金融街：平安证券股份有限公司关于“23金街11”转售事项的临时受托事务管理报告

二、本次临时受托管理事务报告事项

(一)23金街11回售事项

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"23金街11" 本次回售登记期有效回售申报数量为7,800,000.00张,回售金额为780,000,000.00 元(不含利息),撤销回售数量为0张,撤销回售金额为0元;本次撤销回售后, 剩余未回售债券数量为1,200,000.00张。

(二)23金街11转售安排

根据《金融街控股股份有限公司关于"23金街11"票面利率调整及投资者回 售实施办法的第一次提示性公告》,发行人可对回售债券进行转售。发行人决定 于2026年9月21日至2026年10月12日按照相关规定办理回售债券的转售,本期债 券回售转售将通过深交所交易终端"回售转售"栏目完成债券转售业务申报,拟 转售债券数量不超过7,800,000.00张。发行人承诺本次转售符合相关规定、约定 以及承诺的要求,转售完成后将注销剩余未转售债券。

三、影响分析和应对措施

经核查,本期债券回售及转售安排符合相关规定及本期债券集说明书的约 定。平安证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理 人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告,并就 上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

平安证券股份有限公司后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其 他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执 业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

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(本页无正文,为《平安证券股份有公司关于"23金街11"转售事项的临时 受托管理事务报告》之盖章页)