胜利股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东胜利股份有限公司单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月累计偿还金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.71 | 962.62 | 968.33 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 耐勒科技(珠海市)有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.04 | 4.35 | 7.39 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 西宁中油燃气有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.86 | 0.86 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 西宁卓燃商贸有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.90 | 1.90 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 8.75 | 969.73 | 978.48 | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月累计偿还金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛胜利石化产品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,807.29 | 12.48 | 6.43 | 2,813.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东胜利进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,274.30 | 70,250.98 | 8.68 | 78,132.97 | 2,400.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安阳北方胜利燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,979.03 | 7,323.21 | 351.35 | 7,368.26 | 12,285.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 菏泽胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,559.52 | 4,706.37 | 138.98 | 4,628.27 | 4,776.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 临沂胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 746.50 | 767.00 | 22.83 | 761.83 | 774.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东利华晟能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,178.00 | 3,209.34 | 95.77 | 3,285.11 | 3,198.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍坊胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 570.00 | 617.33 | 17.91 | 595.24 | 610.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,566.85 | 2,611.60 | 137.28 | 2,807.21 | 4,508.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 威海胜利华昌燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,395.90 | 2,501.65 | 36.12 | 2,838.67 | 1,095.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 青岛胜利美酒汇有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.44 | 5.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆胜邦管道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.27 | 4.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东龙禹胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32.44 | 12.44 | 20.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 霸州市胜利顺达燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 2,144.06 | 2,145.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 温州胜燃智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东华胜能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,732.08 | 14,038.39 | 546.86 | 14,782.11 | 18,535.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东阿县阳光清洁能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 678.00 | 577.82 | 6.55 | 1,088.37 | 174.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 陕西华山胜邦塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.35 | 5.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 大连胜益新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,547.22 | 2,018.57 | 101.36 | 1,841.79 | 3,825.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津恒融达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 941.73 | 75.03 | 1,016.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛胜信滨海置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,975.39 | 2.08 | 2,977.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东庆林泰丰商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 濮阳县博远天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 408.07 | 15.82 | 863.89 | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东阿县东泰燃气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 56.83 | 656.83 | 3,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆胜邦燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.91 | 4,044.74 | 94.58 | 4,340.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 濮阳市博源天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.20 | 103.94 | 169.14 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东胜邦塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,502.73 | 35,371.28 | 37,874.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛润昊天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 0.33 | 1,000.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 70,251.91 | 155,791.41 | 1,706.28 | 165,243.45 | 62,506.15 | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月累计偿还金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 山东胜利生物工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 953.87 | 4.63 | 20.59 | 979.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 196.00 | 8.66 | 4.65 | 13.31 | 196.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,053.91 | 6,053.91 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 1,577.76 | 1,471.02 | 106.74 | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 莘县中石油昆仑燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 190.41 | 190.41 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛胜通海岸置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.48 | 25.48 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 7,229.26 | 1,781.46 | 25.24 | 2,679.31 | 6,356.65 | |||||
| 合计 | 77,489.92 | 158,542.60 | 1,731.52 | 168,901.24 | 68,862.80 |
法定代表人：许铁良
| 主管会计工作负责人：李守清 | 会计机构负责人：申萌 |
附件：公告原文