胜利股份：2023年三季度报告
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2023-021号
山东胜利股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） |
营业收入（元）
| 营业收入（元） | 949,395,281.73 | -18.46 | 3,259,656,314.15 | -4.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,704,565.88 | -59.59 | 101,955,302.36 | -27.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,492,278.80 | -58.52 | 90,343,553.17 | -29.33 |
经营活动产生的现金流量净
| 经营活动产生的现金流量净 | — | — | 146,092,988.90 | 65.54 |
额（元）基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | 0.0235 | -59.62 | 0.1158 | -27.99 |
稀释每股收益（元/股）
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0235 | -59.62 | 0.1158 | -27.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | 下降1.17个百分点 | 3.68 | 下降1.59个百分点 |
项 目
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 6,675,491,716.77 | 7,157,985,785.36 | -6.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,817,811,052.17 | 2,727,396,626.45 | 3.32 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 131,870.93 | 306,536.70 | -- |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 312,176.82 | 1,857,029.18 | -- |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,258,991.32 | 4,628,600.84 | -- |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 2,099,437.76 | -- |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 334,288.58 | -1,165,436.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 6,454,225.83 | -- |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 1,725,753.43 | 2,594,609.14 | -- |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 99,287.14 | -25,964.61 | -- |
合 计
| 合 计 | 212,287.08 | 11,611,749.19 | -- |
1．其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为本年度公司转让持有的青岛通用塑料有限公司债权转让收益6,454,225.83元。
2．将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 | |||
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 本报告期比期初增减（%） |
| 货币资金 | 646,999,554.01 | 937,679,593.30 | -31.00 |
| 应收款项融资 | 41,572,565.44 | 60,489,417.37 | -31.27 |
| 其他流动资产 | 7,120,968.41 | 20,197,472.53 | -64.74 |
| 应付职工薪酬 | 29,708,394.71 | 43,249,147.03 | -31.31 |
| 应交税费 | 27,152,934.69 | 20,270,677.52 | 33.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,878,273.31 | 343,790,628.42 | -30.23 |
| 长期借款 | 524,169,382.19 | 383,644,754.91 | 36.63 |
| 专项储备 | 18,120,747.44 | 13,673,508.17 | 32.52 |
| 合并利润表 | |||
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 研发费用 | 26,094,581.22 | 12,998,814.98 | 100.75 |
| 其他收益 | 1,857,029.18 | 15,003,846.89 | -87.62 |
| 信用减值损失 （损失以“－”号填列） | 8,244,263.91 | 12,010,574.97 | -31.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,955,302.36 | 141,493,742.89 | -27.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,343,553.17 | 127,845,417.50 | -29.33 |
| 合并现金流量表 | |||
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,092,988.90 | 88,249,746.90 | 65.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,328,182.45 | -62,309,441.90 | 32.07 |
变动原因说明：
1．货币资金期末较期初减少主要系公司偿还贷款，进一步优化债务结构所致。2．应收款项融资期末较期初减少主要系天然气业务及装备制造业务销售收取的银行承兑汇票减少所致。3．其他流动资产期末较期初减少主要系增值税留抵税额本期减少所致。4．应付职工薪酬期末较期初减少主要系本年度支付上年度奖金等薪资所致。5．应交税费期末较期初增加主要系本年度应交所得税款增加所致。6．一年内到期的非流动负债期末较期初减少主要系本年度归还一年内到期负债所致。7．长期借款期末较期初增加主要系公司优化融资结构所致。8．专项储备期末较期初增加主要系本期计提的安全经费增加所致。9．研发费用较上年同期增加主要系本年度公司加大研发创新工作力度，积极开展研发创新活动所致。10．其他收益较上年同期减少主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少，及上年同期子公司东阿阳光清洁能源有限公司因关停并转导致其递延收益转入其他收益金额较大，而本期无上述因素所致。11．信用减值损失较上年同期减少主要系本期收回以前年度应收款项转回信用减值损失增加所致。12．归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系本期参股公司及装备制造业收益阶段性减少影响所致。13．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司坚持高质量发展，秉持“现金为王”的经营理念，加大营运资金管理力度所致。14．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期购建固定资产支出减少，以及本期取得的参股公司现金分红和处置股权收到的现金较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 （%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
中油燃气投资集团有限公司
| 中油燃气投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.16 | 195,027,219 | -- | 质押 | 177,000,000 |
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品
| 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | 5.22 | 45,939,641 | -- | -- | -- |
山东胜利投资股份有限公司
| 山东胜利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00 | 26,386,314 | -- | -- | -- |
无锡亿利大机械有限公司
| 无锡亿利大机械有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12 | 9,837,600 | -- | -- | -- |
牛飞
| 牛飞 | 境内自然人 | 0.86 | 7,556,800 | -- | -- | -- |
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.76 | 6,650,000 | -- | -- | -- |
山东普华项目管理有限公司
| 山东普华项目管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57 | 5,030,000 | -- | -- | -- |
陈翠枚
| 陈翠枚 | 境内自然人 | 0.56 | 4,928,227 | -- | -- | -- |
丛丰收
| 丛丰收 | 境内自然人 | 0.41 | 3,565,000 | -- | -- | -- |
赵波
| 赵波 | 境内自然人 | 0.37 | 3,263,000 | -- | -- | -- |
前10名无限售条件股东持股情况
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
中油燃气投资集团有限公司
| 中油燃气投资集团有限公司 | 195,027,219 | 人民币普通股 | 195,027,219 |
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品
| 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 45,939,641 | 人民币普通股 | 45,939,641 |
山东胜利投资股份有限公司
| 山东胜利投资股份有限公司 | 26,386,314 | 人民币普通股 | 26,386,314 |
无锡亿利大机械有限公司
| 无锡亿利大机械有限公司 | 9,837,600 | 人民币普通股 | 9,837,600 |
牛飞
| 牛飞 | 7,556,800 | 人民币普通股 | 7,556,800 |
| 夏重阳 | 6,650,000 | 人民币普通股 | 6,650,000 |
山东普华项目管理有限公司
| 山东普华项目管理有限公司 | 5,030,000 | 人民币普通股 | 5,030,000 |
陈翠枚
| 陈翠枚 | 4,928,227 | 人民币普通股 | 4,928,227 |
丛丰收
| 丛丰收 | 3,565,000 | 人民币普通股 | 3,565,000 |
赵波
| 赵波 | 3,263,000 | 人民币普通股 | 3,263,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2021年8月10日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气 |
投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司61,500,000股股份转让给中油燃气投资集团有限公司，同时将剩余持有的本公司26,386,314股股份（占公司总股本的3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要求，在表决权委托生效期间，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 报告期，公司前10名股东中，股东“丛丰收”通过“普通证券账户”持有1,085,000股，通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,480,000股，合计持有3,565,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1．合并资产负债表编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
2023年9月30日
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 646,999,554.01 | 937,679,593.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 428,864,859.72 | 431,080,712.54 |
| 应收款项融资 | 41,572,565.44 | 60,489,417.37 |
| 预付款项 | 185,426,964.28 | 255,823,089.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,987,330.65 | 26,805,646.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,128,379.89 | 378,348,100.94 |
| 合同资产 | 36,206,801.28 | 43,790,254.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,309,536.44 | 14,259,050.50 |
| 其他流动资产 | 7,120,968.41 | 20,197,472.53 |
| 流动资产合计 | 1,724,616,960.12 | 2,168,473,337.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 89,920,595.07 | 103,125,293.59 |
| 长期股权投资 | 1,032,591,681.24 | 1,036,090,145.46 |
| 其他权益工具投资 | 147,761,699.30 | 147,788,207.58 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 71,291,283.00 | 71,291,283.00 |
| 固定资产 | 1,910,046,209.05 | 1,952,938,630.69 |
| 在建工程 | 144,892,372.33 | 128,400,244.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,791,813.68 | 68,298,783.15 |
| 无形资产 | 115,754,989.21 | 116,033,890.18 |
| 开发支出 | 1,997,719.96 | 2,008,171.49 |
| 商誉 | 1,198,342,453.12 | 1,198,342,453.12 |
| 长期待摊费用 | 8,694,865.70 | 8,669,356.02 |
| 递延所得税资产 | 149,573,669.35 | 154,499,718.07 |
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 其他非流动资产 | 22,215,405.64 | 19,705,546.06 |
| 非流动资产合计 | 4,950,874,756.65 | 5,007,191,722.62 |
| 资产总计 | 6,675,491,716.77 | 7,175,665,059.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,045,009,162.03 | 1,253,147,061.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 489,000,000.00 | 682,916,395.64 |
| 应付账款 | 323,933,161.98 | 367,603,617.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 477,361,178.77 | 604,041,518.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,708,394.71 | 43,249,147.03 |
| 应交税费 | 27,152,934.69 | 20,270,677.52 |
| 其他应付款 | 43,445,031.83 | 56,192,251.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,215,429.86 | 9,080,514.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,878,273.31 | 343,790,628.42 |
| 其他流动负债 | 41,882,995.84 | 57,508,085.98 |
| 流动负债合计 | 2,717,371,133.16 | 3,428,719,383.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 长期借款 | 524,169,382.19 | 383,644,754.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 59,310,358.69 | 64,498,709.56 |
| 长期应付款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,978,295.09 | 11,490,718.73 |
| 递延所得税负债 | 128,250,882.94 | 130,356,486.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 782,708,918.91 | 649,990,669.72 |
| 负债合计 | 3,500,080,052.07 | 4,078,710,052.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 880,084,656.00 | 880,084,656.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 952,518,616.23 | 952,518,616.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 38,694,605.41 | 38,721,113.69 |
| 专项储备 | 18,120,747.44 | 13,673,508.17 |
| 盈余公积 | 163,556,746.92 | 163,556,746.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 764,835,680.17 | 680,482,070.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,817,811,052.17 | 2,729,036,711.94 |
| 少数股东权益 | 357,600,612.53 | 367,918,295.32 |
| 所有者权益合计 | 3,175,411,664.70 | 3,096,955,007.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,675,491,716.77 | 7,175,665,059.99 |
法定代表人：许铁良 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．合并年初到报告期末利润表编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,259,656,314.15 | 3,400,175,488.85 |
| 其中：营业收入 | 3,259,656,314.15 | 3,400,175,488.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,108,558,361.90 | 3,226,004,877.30 |
| 其中：营业成本 | 2,726,134,178.29 | 2,851,656,379.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,603,794.98 | 10,383,837.69 |
| 销售费用 | 171,908,457.57 | 177,205,766.37 |
| 管理费用 | 90,829,968.50 | 86,593,701.22 |
| 研发费用 | 26,094,581.22 | 12,998,814.98 |
| 财务费用 | 83,987,381.34 | 87,166,377.60 |
| 其中：利息费用 | 90,798,943.07 | 96,858,305.55 |
| 利息收入 | 15,900,982.27 | 15,145,101.19 |
| 加：其他收益 | 1,857,029.18 | 15,003,846.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,901,831.28 | 38,729,305.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,111,907.65 | 38,729,305.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,244,263.91 | 12,010,574.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 185,175.02 | -1,282,948.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 322,400.14 | 824,580.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 193,608,651.78 | 239,455,971.07 |
| 加：营业外收入 | 1,662,883.40 | 1,399,054.00 |
| 减：营业外支出 | 2,844,183.43 | 3,823,300.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,427,351.75 | 237,031,724.73 |
| 减：所得税费用 | 50,097,838.18 | 56,200,004.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,329,513.57 | 180,831,720.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,329,513.57 | 180,831,720.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,955,302.36 | 141,493,742.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 40,374,211.21 | 39,337,977.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,508.28 | -99,238.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,508.28 | -99,238.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,508.28 | -99,238.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -26,508.28 | -99,238.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 142,303,005.29 | 180,732,482.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,928,794.08 | 141,394,504.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 40,374,211.21 | 39,337,977.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1158 | 0.1608 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1158 | 0.1608 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许铁良 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,583,330,138.72 | 3,834,060,599.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,489,090.42 | 30,306,341.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,848,223.35 | 17,335,265.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,605,667,452.49 | 3,881,702,205.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,129,991,298.17 | 3,436,762,878.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,124,239.24 | 171,844,549.25 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的各项税费 | 79,567,982.64 | 101,498,492.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,890,943.54 | 83,346,538.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,459,574,463.59 | 3,793,452,458.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,092,988.90 | 88,249,746.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,610,371.87 | 13,684,223.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,329,653.75 | 4,082,846.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,092,038.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,457,904.76 | 33,071,615.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,489,969.28 | 50,838,685.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,095,051.73 | 103,067,596.19 |
| 投资支付的现金 | 80,531.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,723,100.00 | 10,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,818,151.73 | 113,148,127.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,328,182.45 | -62,309,441.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,792,133,056.00 | 1,531,640,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,129,816.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,989,262,872.76 | 1,531,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890,337,064.86 | 1,366,058,180.23 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,426,162.29 | 134,238,187.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,163,309.35 | 10,324,632.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,016,844.83 | 98,197,516.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,069,780,071.98 | 1,598,493,884.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,517,199.22 | -66,853,884.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,247,607.23 | -40,913,579.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,790,443.57 | 421,983,463.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,038,050.80 | 381,069,884.15 |
法定代表人：许铁良 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用?调整情况说明1．会计政策变更及依据财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。
2．会计政策变更的影响
合并资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整金额 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 136,820,443.44 | 154,499,718.07 | 17,679,274.63 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 4,989,512,447.99 | 5,007,191,722.62 | 17,679,274.63 |
资产总计
| 资产总计 | 7,157,985,785.36 | 7,175,665,059.99 | 17,679,274.63 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 114,115,013.61 | 130,356,486.52 | 16,241,472.91 |
| 非流动负债合计 | 633,749,196.81 | 649,990,669.72 | 16,241,472.91 |
| 项 目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整金额 |
负债合计
| 负债合计 | 4,062,468,579.82 | 4,078,710,052.73 | 16,241,472.91 |
未分配利润
| 未分配利润 | 678,841,985.44 | 680,482,070.93 | 1,640,085.49 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,727,396,626.45 | 2,729,036,711.94 | 1,640,085.49 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | 368,120,579.09 | 367,918,295.32 | -202,283.77 |
| 所有者权益合计 | 3,095,517,205.54 | 3,096,955,007.26 | 1,437,801.72 |
负债和所有者权益总计
| 负债和所有者权益总计 | 7,157,985,785.36 | 7,175,665,059.99 | 17,679,274.63 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2023年第三季度报告》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会董事长：许铁良二〇二三年十月二十七日