英特集团：2022年度财务决算报告

浙江英特集团股份有限公司2022年度财务决算报告公司2022年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2022年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。现将2022年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标情况

（一）总体情况

单位：元

2022年度，公司紧紧把握行业发展机遇，根据既定规划，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，较好的完成经营目标。

1、实现营业收入3,061,925.73万元，同比增长14.55%。其中主营业务收入3,053,490.98万元，同比增长14.67%。

2、归属于上市公司股东的净利润21,222.90万元，同比增长26.47%，每股收益0.71元。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润20,038.98万元，同比增长30.87%。

4、总资产1,316,382.77万元，同比增长7.50%；归属于上市公司股东的净资产208,370.27万元，同比增长9.91%；加权平均净资产收益率10.69%，同比增长1.56%。

（二）营业收入构成情况

单位：元

公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业，包括药品销售、器械耗材销售等。

1、2022年度医药批发收入2,823,977.69万元，占营业收入的92.23%，同比增长15.23%。

2、2022年度医药零售业收入223,392.62万元，占营业收入的7.30%，同比增长8.23%。

3、2022年度实现药品类销售收入2,867,428.29万元，占营业收入的93.65%，同比增长

13.08%。

4、2022年度实现器械耗材类销售收入179,942.02万元，占营业收入的5.88%，同比增长48.36%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）财务状况

1、资产项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）货币资金较年初减少103,760.30万元，降幅54.54%，主要系本期偿付银行借款增加所致。

（2）应收票据较年初减少2,357.52万元，降幅96.60%，主要系本期偿还到期商业票据。

（3）应收款项融资较年初增加2,077.81万元，增幅36.71%，主要系本期银行承兑汇票增加所致。

（4）其他应收款较年初增加11,877.81万元，增幅97.54%，主要系往来款增加所致。

（5）长期股权投资较年初增加3,829.59万元，增幅326.74%，主要系本期对参股公司增加投资所致。

（6）在建工程较年初增加5,022.67万元，增幅189.46%，主要系本期英特药谷运营中心项目增加工程投入所致。

（7）递延所得税资产较年初增加1,413.22万元，增幅98.56%，主要系减值准备、股份支付及长期应收款项核销产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）短期借款较年初减少73,351.07万元，降幅40.51%，主要系本期优化资本结构, 增加借款偿还所致。

（2）应付账款较年初增加149,454.46万元，增幅39.93%，主要系应付货款增加所致。

（3）预收账款较年初增加70.62万元，增幅90.07%，主要系预收房租增加所致。

（4）合同负债较年初增加4,627.42万元，增幅64.63%，主要系预收货款增加所致。

（5）一年内到期的非流动负债较年初增加30,097.97万元，增幅566.61%，主要系3亿元一年内到期的长期借款重分类至此项所致。

（6）长期借款较年初减少3亿元，降幅98.36%，系国家开发银行3亿元借款即将于半年后到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（7）其他流动债较年初减少25,055.90万元，降幅96.09%，主要系本期偿还短期融资债券所致。

（8）租赁负债较年初减少3,371.29万元，降幅48.84%，系租赁付款额减少所致。

（9）长期应付职工薪酬较年初减少2.81万元，降幅54.77%，系本期应支付的辞退福利减少所致。

（10）非流动负债较年初减少34,168.84万元，降幅34.06%，主要系长期借款减少所致。

3、权益项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）其他综合收益较年初减少16.92万元，系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。

（2）盈余公积较年初增加1,129.69万元，增幅42.02%，系本期母公司按净利润的10%计提当年度的盈余公积所致。

（二）经营成果

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）税金及附加同比增加1,599.49万元，增幅33.81%，主要系本期缴纳的城建税、印花税等税费增加所致。

（2）研发费用同比增加436.49万元，增幅50.97%，系子公司英特物流为提高管理效益，新增多项仓储作业管理系统的研发所致。

（3）其他收益同比增加1,287.35万元，增幅65.43%，主要系本期政府补助增加所致。

（4）信用减值损失同比增加1,162.56万元，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

（5）资产减值损失同比增加369.01万元，主要系本期计提存货跌价准备所致。

（6）投资收益同比减少326.82万元，降幅87.89%，主要系同期收到结构性存款收益所致。

（7）资产处置收益同比减少1,080.66万元，降幅97.31%，主要系同期子公司英特药业出售华龙商务大厦车库所致。

（8）营业外收入同比增加587.90万元，增幅133.07%，主要系本期无需支付的款项增加所致。

（三）现金流量构成

单位：元

报告期，现金及现金等价物净增加额-109,806.09万元，其中经营活动产生的现金流量净额39,116.73万元，投资活动产生的现金流量净额-16,576.45万元，筹资活动产生的现金流量净额-132,346.36万元。

变动30%以上的原因说明：

（1）投资活动现金流入小计同比减少62,714.01万元，降幅96.26%，主要系同期收回到期的结构性存款所致。

（2）投资活动现金流出小计同比减少60,508.37万元，降幅76.09%，主要系同期购买结构性存款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少128,175.82万元，主要同期发行可转债及本期借入短期借款减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额同比减少123,867.12万元，降幅880.92%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

浙江英特集团股份有限公司

2023年4月29日