英特集团：中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或者“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具报告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,314.61万元，其中：以前年度使用33,455.93万元，本年度使用7,858.68万元，均投入募集资金项目。
截止2022年12月31日，公司累计使用金额人民币41,314.61万元、募集资金专户余额为人民币19,029.59万元，与实际收到的募集资金差异金额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定要求，结合公司实际情况，制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2022年10月修订）》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司杭州市城东支行、中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2021年1月15日与募集存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
| 开户名称 | 开户银行 | 项目名称 |
| 浙江英特集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司杭州市城东支行 | — |
| 浙江英特物联网有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 | 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目 |
| 浙江英特药谷电子商务有限公司 | 中国银行股份有限公司杭州市城东支行 | 英特药谷运营中心项目 |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 | 补充流动资金项目 |
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
| 存放银行 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司杭州市城东支行 | 活期 | 104,307,601.30 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 | 活期 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司杭州市城东支行 | 活期 | 85,988,329.24 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 | 活期 | 已注销 |
| 合 计 | —— | 190,295,930.54 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2022年，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：23,568,159.19元；（2）直接投入英特药谷运营中心项目：55,018,646.80元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
（十）2022年度募集资金实际使用情况对照表
截至2022年12月31日，公司2022年度募集资金实际使用情况对照表如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 60,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,858.68 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 41,314.61 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 英特药谷运营中心 | 否 | 24,200.00 | 24,200.00 | 5,501.86 | 14,454.37 | 59.73 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心 | 否 | 17,800.00 | 17,800.00 | 2,356.82 | 8,860.24 | 49.78 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | — | 18,000.00 | 100.00 | — | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | 7,858.68 | 41,314.61 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号）中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币11,842.49万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：英特集团募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
中信证券股份有限公司
2023年5月4日