*ST民控:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  民生控股(000416)公司公告

证券代码:000416 证券简称:*ST民控 公告编号:2023-27

民生控股股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)4,488,995.372,726,642.8064.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)-646,957.32-4,637,691.3286.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,180,170.30-4,680,472.0532.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,062,245.92-29,957,792.2186.44%
基本每股收益(元/股)-0.0012-0.008786.21%
稀释每股收益(元/股)-0.0012-0.008786.21%
加权平均净资产收益率-0.08%-0.52%上升0.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)901,949,591.53906,483,631.22-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)854,167,924.03855,468,053.51-0.15%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)32,984.29
委托他人投资或管理资产的损益6,320,833.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,471,554.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目276,675.02
减:所得税影响额-1,378,837.01
少数股东权益影响额(税后)4,561.70
合计2,533,212.98

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、 资产负债表分析

项目2023/3/312022/12/31差异变动金额变动幅度主要原因分析

货币资金

货币资金36,266,083.2554,131,767.50-17,865,684.25-33.00%主要系子公司民生国际投资其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资10,921,584.09101,000.0010,820,584.0910713.45%主要系子公司民生国际非交易权益工具增加所致。

应交税费

应交税费137,385.40913,774.45-776,389.05-84.97%主要系子公司民生典当支付所得税及增值税所致。
合同负债1,656,965.38851,716.98805,248.4094.54%主要系子公司民生典当业务合同负债增加所致。

其他流动负债

其他流动负债99,417.9251,103.0248,314.9094.54%主要系子公司民生典当业务合同负债增加所致。

2、利润表分析

项目本期发生额上期发生额差异变动金额变动幅度主要原因分析

营业总收入

营业总收入4,488,995.372,726,642.801,762,352.5764.63%主要系子公司民生典当业务收入较上年同期增加所致。

销售费用

销售费用2,624,684.941,766,058.00858,626.9448.62%主要系变动费用较上年同期增加所致。

信用减值损失

信用减值损失-28,076.84-142,546.95114,470.1180.30%主要系报告期发放贷款及垫款减值准备较上年同期变动所致。
公允价值变动收益-5,486,388.70-9,172,018.583,685,629.8840.18%主要系公司投资的基金、股票公允价值变动较上年同期增加所致。

所得税费用

所得税费用-1,511,998.31-2,480,093.43968,095.1239.03%主要系公司利润总额较上年同期增加,所得税费用增加所致。

3、现金流量表分析

项目本期发生额上期发生额差异变动金额变动幅度主要原因分析

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-4,062,245.92-29,957,792.2125,895,546.2986.44%主要系报告期子公司民生典当发放的贷款及垫款净增加额较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-9,589,605.3420,605,941.06-30,195,546.40-146.54%主要系报告期公司投资较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,318报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
中国泛海控股集团有限公司境内非国有法人22.56%119,981,428.00质押119,981,428.00
冻结119,981,428.00
付宇鹏境内自然人1.28%6,786,200.00
刘文胜境内自然人1.24%6,598,301.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金其他1.10%5,867,200.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人0.80%4,253,035.00
陈钦惠境外自然人0.51%2,734,000.00
富庶境内自然人0.51%2,718,000.00
刘晓红境内自然人0.47%2,513,100.00
孙贤明境内自然人0.43%2,313,100.00
李学锋境内自然人0.39%2,072,301.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国泛海控股集团有限公司119,981,428.00人民币普通股119,981,428.00
付宇鹏6,786,200.00人民币普通股6,786,200.00
刘文胜6,598,301.00人民币普通股6,598,301.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金5,867,200.00人民币普通股5,867,200.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC4,253,035.00人民币普通股4,253,035.00
陈钦惠2,734,000.00人民币普通股2,734,000.00
富庶2,718,000.00人民币普通股2,718,000.00
刘晓红2,513,100.00人民币普通股2,513,100.00
孙贤明2,313,100.00人民币普通股2,313,100.00
李学锋2,072,301.00人民币普通股2,072,301.00
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东刘文胜通过普通证券账户持有2252201股,通过证券公司客户信用证券账户持有4346100股;股东陈钦惠通过普通证券账户持有2581200股,通过证券公司客户信用证券账户持有152800股;股东刘晓红通过普通证券账户持有2360800股,通过证券公司客户信用证券账户持有152300股;股东孙贤明通过证券公司客户信用证券账户持有2313100股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、截至本报告披露日,控股股东中国泛海控股集团有限公司持有本公司股份119,981,428股,占公司总股份的

22.56%,其中质押119,981,428股,占其所持公司股份的100%,累计被冻结119,981,428股,占其所持公司股份的100%。累计被轮候冻结情况如下:

序号股东名称轮候冻结数量占其所持股份比例占公司总股本比例委托日期轮候机关
1中国泛海55,000,00045.84%10.34%2022-04-08北京金融法院
2中国泛海119,981,428100%22.56%2022-07-11北京金融法院
3中国泛海119,981,428100%22.56%2022-07-28北京金融法院
4中国泛海8,237,6926.87%1.55%2022-09-14北京市东城区人民法院
5中国泛海4,727,9953.94%0.89%2023-2-24北京市东城区人民法院
6中国泛海1,194,1881.00%0.22%2023-3-29北京市东城区人民法院

相关内容请见公司于2021年11月27日、12月25日及2022年4月13日、7月14日、8月9日、9月22日及2023年3月18日、4月1日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告。

2、因2022年度经审计净利润为负且营业收入低于1亿元,本公司股票在披露2022年年度报告后被实施退市风险警示,公司股票简称变更为*ST民控,股票代码000416不变,日涨跌幅限制为5%,详细内容请见公司于2023年4月26日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:民生控股股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金36,266,083.2554,131,767.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产188,301,768.94156,856,554.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,463,880.851,761,620.84
应收款项融资
预付款项75,290.71103,976.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,496,172.902,399,857.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货18,400.0018,400.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产501,231,201.21527,670,837.99
流动资产合计729,852,797.86742,943,015.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资5,105,902.785,074,652.78
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,254,539.4631,794,866.35
其他权益工具投资10,921,584.09101,000.00
其他非流动金融资产62,155,331.7363,458,361.19
投资性房地产
固定资产34,467,661.9835,267,778.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,880,192.6212,002,933.81
无形资产138,097.36150,651.67
开发支出
商誉
长期待摊费用82,314.1488,337.12
递延所得税资产17,091,169.5115,602,034.43
其他非流动资产
非流动资产合计172,096,793.67163,540,616.19
资产总计901,949,591.53906,483,631.22
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债1,656,965.38851,716.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,264,982.472,951,318.35
应交税费137,385.40913,774.45
其他应付款8,509,822.4010,008,159.11
其中:应付利息
应付股利7,778,521.709,302,521.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,048,010.446,360,933.53
其他流动负债99,417.9251,103.02
流动负债合计18,716,584.0121,137,005.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,002,818.825,808,167.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,002,818.825,808,167.68
负债合计23,719,402.8326,945,173.12
所有者权益:
股本531,871,494.00531,871,494.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积28,139,791.9328,139,791.93
减:库存股
其他综合收益2,971,548.053,624,720.21
专项储备
盈余公积53,075,820.2253,075,820.22
一般风险准备
未分配利润238,109,269.83238,756,227.15
归属于母公司所有者权益合计854,167,924.03855,468,053.51
少数股东权益24,062,264.6724,070,404.59
所有者权益合计878,230,188.70879,538,458.10
负债和所有者权益总计901,949,591.53906,483,631.22

法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:陈良栋 会计机构负责人:陈良栋

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,488,995.372,726,642.80
其中:营业收入1,435,613.641,219,673.84
利息收入3,053,381.731,506,968.96
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,246,624.868,169,782.00
其中:营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,948.497,282.61
销售费用2,624,684.941,766,058.00
管理费用5,553,731.366,368,982.21
研发费用
财务费用51,260.0727,459.18
其中:利息费用
利息收入26,019.6713,217.11
加:其他收益32,984.2928,182.98
投资收益(损失以“-”号填列)7,072,015.197,498,123.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益459,673.11315,536.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,486,388.70-9,172,018.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)-28,076.84-142,546.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)-2,167,095.55-7,231,398.29
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-2,167,095.55-7,231,398.29
减:所得税费用-1,511,998.31-2,480,093.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-655,097.24-4,751,304.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-655,097.24-4,751,304.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-646,957.32-4,637,691.32
2.少数股东损益-8,139.92-113,613.54
六、其他综合收益的税后净额-653,172.16-284,105.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-653,172.16-284,105.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益65,415.83
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动65,415.83
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-718,587.99-284,105.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-718,587.99-284,105.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,308,269.40-5,035,410.18
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,300,129.48-4,921,796.64
归属于少数股东的综合收益总额-8,139.92-113,613.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0012-0.0087
(二)稀释每股收益-0.0012-0.0087

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张建军 主管会计工作负责人:陈良栋 会计机构负责人:陈良栋

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,836,819.27700,748.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金4,113,674.824,439,074.16
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金50,131.0941,099.44
经营活动现金流入小计6,000,625.185,180,922.29
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额3,980,000.0022,479,050.39
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,316,698.564,148,521.40
支付的各项税费762,987.377,309,938.12
支付其他与经营活动有关的现金2,003,185.171,201,204.59
经营活动现金流出小计10,062,871.1035,138,714.50
经营活动产生的现金流量净额-4,062,245.92-29,957,792.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金138,133,744.8768,078,506.97
取得投资收益收到的现金262,666.25178,979.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计138,396,411.1268,257,486.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资支付的现金147,986,016.4647,651,545.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计147,986,016.4647,651,545.83
投资活动产生的现金流量净额-9,589,605.3420,605,941.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,524,000.001,143,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,524,000.001,143,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,255,873.622,257,944.57
筹资活动现金流出小计3,779,873.623,400,944.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,779,873.62-3,400,944.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-433,959.37-20,751.31
五、现金及现金等价物净增加额-17,865,684.25-12,773,547.03
加:期初现金及现金等价物余额54,131,767.5061,514,759.47
六、期末现金及现金等价物余额36,266,083.2548,741,212.44

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日


附件:公告原文