合肥百货：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
合肥百货大楼集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制 |
人及其附属企业
| 人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,900.00 | 53.25 | 22,953.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 5,700.00 | 5,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,630.00 | 4,030.00 | 2,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.77 | 7.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,541.00 | 8,541.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥合鑫商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 巢湖百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,150.57 | 1,150.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
芜湖百大购物中心有限责任公司
| 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,827.84 | -2,827.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥蜀山百大购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 412.37 | 412.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽百大易商城有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,953.81 | 6,030.10 | 7,983.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 淮南百大商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,121.59 | 25.07 | 57.05 | 1,089.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广德百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.33 | 3,400.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.40 | 952.36 | 952.36 | 31.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.80 | 4.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 3.79 | 3.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司
| 蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 0.57 | 0.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 肥西丰沃置业有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 21,534.38 | 511.77 | 22,046.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 10.89 | 10.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 82,220.22 | 4,243.83 | 511.77 | 10,758.07 | 76,217.75 | - |
法定代表人：沈校根 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
附件：公告原文