合百集团：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
合肥百货大楼集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,369.36 | 223.02 | 5,000 | 13,592.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | 2,600 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,541.00 | 8,541.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥合鑫商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽百大易商城有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,953.81 | 7,953.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 淮南百大商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,089.61 | 1,089.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广德百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.33 | 3,400.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.40 | 89.44 | 89.44 | 31.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.80 | 4.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 3.79 | 3.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,700.00 | 15,780.00 | 37,480.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 肥西丰沃置业有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 22,566.41 | 0.22 | 514.61 | 0.22 | 23,081.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 89,560.51 | 15,869.66 | 737.63 | 7,689.66 | 98,478.14 | - |
法定代表人：沈校根 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
附件：公告原文