合百集团：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险 银行理财产品、结构性存款;证券公司固定型/浮动型收益凭证等。

2、投资金额:公司(含控股、全资子公司)以不超过5 亿元自有资金用于 委托理财。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

1、投资目的:为进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运 营资金需求,不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司) 拟使用部分闲置资金进行委托理财,争取为公司和股东创造更好的投资回报。

2、投资金额:以不超过5 亿元自有资金用于委托理财,占公司2025 年度经 审计归属于上市公司股东的净资产比例为10.64%。在该额度范围内,资金可滚 动循环使用。

3、投资方式:为严控投资风险,本次委托理财将投资于安全性高、流动性 好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款;证券公司固定型/浮动型收益凭 证等。

4、投资期限:自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内。

5、委托理财资金来源:委托理财资金为公司自有闲置资金,资金来源合法 合规。

二、审议程序

本次委托理财已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第五次会议、第十 届董事会第八次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的规定,本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托 理财不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

公司将对理财产品进行严格评估,尽管公司拟选择低风险理财产品,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波 动风险、流动性风险、信用风险等投资风险。

为降低投资风险,公司将遵守审慎投资原则,严格按照公司《委托理财管理 制度》的相关规定,对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、 信息披露、责任部门及责任人等进行明确规定,同时加强市场分析研究,在投资 过程中切实执行内部控制制度,严控投资风险。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财,且合理控制投资总额并以低风险理财投资 品种为主,风险较为可控,不影响公司日常正常经营。通过合理规划资金,有助 于公司充分利用存量资金,提高资金使用效率和收益水平,为公司股东谋取更多 的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

公司本次开展委托理财业务,将根据财政部《企业会计准则第22 号——金 融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》及其他相关规 定与指南进行会计核算及列报,最终会计处理以会计师年度审计结果为准。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会相关决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日