南京公用：2023年三季度报告
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-41
南京公用发展股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 947,217,255.77 | 9.74% | 3,333,498,386.01 | -2.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,458,761.10 | 408.82% | 22,739,421.16 | 195.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,762,816.07 | 343.37% | 18,525,965.38 | 166.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 3,453,415,650.97 | 559.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0509 | 404.79% | 0.0393 | 192.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0507 | 403.59% | 0.0391 | 193.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 1.38% | 0.80% | 1.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 15,284,632,231.14 | 15,462,118,974.10 | -1.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,839,384,666.07 | 2,865,899,436.40 | -0.93% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -169,402.54 | 2,454,247.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 154,341.65 | 1,156,502.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,796.57 | 1,300,248.97 | |
| 减：所得税影响额 | -58,383.28 | 1,232,847.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,580.79 | -535,304.31 | |
| 合计 | -304,054.97 | 4,213,455.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 292,039,790.39 | 488,889,013.64 | -40.26% | 主要系公司积极收回应收账款。 |
| 合同资产 | 8,501,334.33 | 19,788,174.08 | -57.04% | 主要系已完工未结算的工程项目减少。 |
| 持有待售资产 | 212,002,003.45 | -100.00% | 主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 | |
| 其他流动资产 | 544,951,676.73 | 295,556,216.24 | 84.38% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金重分类。 |
| 短期借款 | 1,166,328,118.31 | 1,983,902,735.29 | -41.21% | 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。 |
| 应付票据 | 38,060,000.00 | 24,512,500.00 | 55.27% | 主要系未到期银行承兑汇票较上期增加。 |
| 合同负债 | 5,776,890,300.58 | 3,023,829,945.42 | 91.05% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款增加合同负债。 |
| 持有待售负债 | 298,321,317.37 | -100.00% | 主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 455,795,850.37 | 1,521,296,610.97 | -70.04% | 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少；公司子公司北盛置业向少数股东借款展期，重分类至长期应付款。 |
| 其他流动负债 | 451,169,621.40 | 226,081,932.14 | 99.56% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金。 |
| 长期借款 | 1,215,000,000.00 | 1,785,030,285.62 | -31.93% | 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 20,716,073.84 | 14,127,654.12 | 46.63% | 主要系公司处置杭州朗宁股权，确认收益。 |
| 营业利润 | 92,268,209.49 | -14,638,341.64 | -730.32% | 本期所交付的房产项目较上年同期交付的其他房地产项目利润率高；公司积极压降债务规模，财务费用减少；公司处置杭州朗宁股权，确认收益。 |
| 营业外收入 | 3,851,087.00 | 11,701,968.79 | -67.09% | 主要系上期收到违约金、事故赔款。 |
| 利润总额 | 91,762,851.89 | -9,690,350.34 | -1046.95% | 主要系营业利润增加，利润总额较上期增加。 |
| 所得税费用 | 37,822,051.18 | 18,641,943.96 | 102.89% | 主要系利润总额较上期增加，所得税费用较上期增加。 |
| 净利润 | 53,940,800.71 | -28,332,294.30 | -290.39% | 主要系营业利润增加，净利润较上期增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 22,739,421.16 | -23,882,673.81 | -195.21% | 主要系营业利润增加，归母净利润较上期增加。 |
| 少数股东损益 | 31,201,379.55 | -4,449,620.49 | -801.21% | 主要系营业利润增加，少数股东损益较上期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,453,415,650.97 | -752,170,944.44 | -559.13% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 401,877,955.25 | -1,032,743,428.32 | -138.91% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,880,227,758.08 | 1,000,451,964.42 | 87.94% | 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 49.05% | 283,659,711.00 | |||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 4.66% | 26,930,936.00 | |||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 8,593,750.00 | |||||
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 4,492,800.00 | |||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,621,331.00 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 2,565,195.00 | ||||||
| 黎春桃 | 境内自然人 | 0.36% | 2,100,000.00 | ||||||
| 韩维森 | 境内自然人 | 0.30% | 1,715,585.00 | ||||||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 1,377,301.00 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 1,370,357.00 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 283,659,711.00 | 人民币普通股 | 283,659,711.00 | ||||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 26,930,936.00 | 人民币普通股 | 26,930,936.00 | ||||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 8,593,750.00 | 人民币普通股 | 8,593,750.00 | ||||||
| 上海强生集团有限公司 | 4,492,800.00 | 人民币普通股 | 4,492,800.00 | ||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 3,621,331.00 | 人民币普通股 | 3,621,331.00 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 2,565,195.00 | 人民币普通股 | 2,565,195.00 | ||||||
| 黎春桃 | 2,100,000.00 | 人民币普通股 | 2,100,000.00 | ||||||
| 韩维森 | 1,715,585.00 | 人民币普通股 | 1,715,585.00 | ||||||
| 光大证券股份有限公司 | 1,377,301.00 | 人民币普通股 | 1,377,301.00 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,370,357.00 | 人民币普通股 | 1,370,357.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,100,000股。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、为更好地盘活资产、提高资产运营效率，公司控股子公司赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）拟将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60%
股权通过挂牌方式转让，进行公司资产优化配置，实现资金快速回流，增强资产的流动性，实现国有资产的保值和增值，提升公司整体质量及整体效益，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。经具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，以2023年6月30日为评估基准日，唐山赛德热电有限公司净资产评估价值为17,521.83万元，唐山燕山赛德热电有限公司净资产评估价值为16,972.71万元。2023年8月4日，公司第十一届董事会第二十六次会议，以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》；2023年8月22日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
截止披露日，上述评估结果已经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案。公司已根据备案结果，以不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%的价格即10,513.10万元与10,183.63万元（合计20,696.73万元）在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让标的资产，目前正处于挂牌公告阶段，最终交易对手方和交易价格将根据南京市公共资源交易中心相关规则产生和确定，公司将根据交易进展及时进行披露。本次交易完成后，公司将不再持有唐山电厂任何股权，唐山电厂不再纳入公司合并报表范围。
2、为进一步夯实公司新能源业务发展布局，进一步发展南京市城市级充、换电网络、片区新能源等业务，定位城市级智慧新能源系统解决方案服务商，公司于2023年8月18日投资设立了全资子公司“南京新能源产业集团有限公司”（以下简称“新能源集团”），注册资本10000万元整；同时，根据开展新能源具体业务的需要，新能源集团于2023年9月21日投资设立了全资子公司“南京公用绿投新能源科技有限公司”（以下简称“公用绿投”），注册资本5000万元整。新能源集团于2023年8月纳入公司合并报表范围，公用绿投于2023年9月纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,890,429,186.27 | 1,484,734,344.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 292,039,790.39 | 488,889,013.64 |
| 应收款项融资 | 3,233,130.74 | 3,769,797.18 |
| 预付款项 | 182,268,880.77 | 253,964,691.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,281,251.50 | 47,903,498.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,132,540,437.24 | 6,378,914,270.42 |
| 合同资产 | 8,501,334.33 | 19,788,174.08 |
| 持有待售资产 | 212,002,003.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 544,951,676.73 | 295,556,216.24 |
| 流动资产合计 | 9,100,245,687.97 | 9,185,522,009.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 253,418,714.49 | 253,418,714.49 |
| 长期股权投资 | 903,778,788.93 | 1,003,526,899.12 |
| 其他权益工具投资 | 96,954,090.00 | 96,197,676.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 180,030,555.96 | 186,257,533.90 |
| 固定资产 | 3,615,008,292.68 | 3,591,612,482.38 |
| 在建工程 | 289,810,405.81 | 285,320,308.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 344,083,098.60 | 370,837,977.36 |
| 无形资产 | 88,545,452.01 | 91,115,393.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 289,316,592.56 | 287,178,357.91 |
| 递延所得税资产 | 123,440,552.13 | 110,411,621.49 |
| 其他非流动资产 | 720,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,184,386,543.17 | 6,276,596,964.70 |
| 资产总计 | 15,284,632,231.14 | 15,462,118,974.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,166,328,118.31 | 1,983,902,735.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,060,000.00 | 24,512,500.00 |
| 应付账款 | 612,380,590.94 | 753,114,542.18 |
| 预收款项 | 24,537,126.14 | 19,939,069.38 |
| 合同负债 | 5,776,890,300.58 | 3,023,829,945.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 138,066,528.62 | 113,975,517.67 |
| 应交税费 | 61,168,712.27 | 64,568,783.97 |
| 其他应付款 | 234,051,413.16 | 307,170,401.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,484,949.65 | 15,372,079.06 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 298,321,317.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 455,795,850.37 | 1,521,296,610.97 |
| 其他流动负债 | 451,169,621.40 | 226,081,932.14 |
| 流动负债合计 | 8,958,448,261.79 | 8,336,713,356.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,215,000,000.00 | 1,785,030,285.62 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 315,721,459.21 | 339,629,476.79 |
| 长期应付款 | 528,180,148.23 | 696,581,086.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 254,344,826.05 | 259,262,573.55 |
| 递延所得税负债 | 31,111,682.71 | 30,922,579.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,344,358,116.20 | 3,111,426,001.61 |
| 负债合计 | 11,302,806,377.99 | 11,448,139,357.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,261,934.00 | 578,331,934.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 416,620,149.19 | 415,063,394.69 |
| 减：库存股 | 13,925,200.00 | 14,098,800.00 |
| 其他综合收益 | 6,819,685.93 | 6,252,375.65 |
| 专项储备 | 13,950,758.77 | 7,679,605.61 |
| 盈余公积 | 182,864,916.41 | 182,864,916.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,654,792,421.77 | 1,689,806,010.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,839,384,666.07 | 2,865,899,436.40 |
| 少数股东权益 | 1,142,441,187.08 | 1,148,080,179.94 |
| 所有者权益合计 | 3,981,825,853.15 | 4,013,979,616.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,284,632,231.14 | 15,462,118,974.10 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,333,498,386.01 | 3,426,542,107.92 |
| 其中：营业收入 | 3,333,498,386.01 | 3,426,542,107.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,338,605,140.46 | 3,533,042,767.12 |
| 其中：营业成本 | 2,788,913,549.13 | 2,963,182,249.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,681,938.94 | 17,987,610.79 |
| 销售费用 | 315,268,777.76 | 309,596,283.12 |
| 管理费用 | 152,496,790.76 | 166,078,518.94 |
| 研发费用 | 8,621,558.47 | 7,335,283.68 |
| 财务费用 | 53,622,525.40 | 68,862,820.90 |
| 其中：利息费用 | 64,840,884.90 | 76,272,280.03 |
| 利息收入 | 21,400,260.95 | 17,274,203.03 |
| 加：其他收益 | 76,463,715.47 | 78,667,618.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,716,073.84 | 14,127,654.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,274,540.48 | 13,839,335.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,440,275.55 | -943,591.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 322,724.33 | -108,781.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,312,725.85 | 119,417.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,268,209.49 | -14,638,341.64 |
| 加：营业外收入 | 3,851,087.00 | 11,701,968.79 |
| 减：营业外支出 | 4,356,444.60 | 6,753,977.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,762,851.89 | -9,690,350.34 |
| 减：所得税费用 | 37,822,051.18 | 18,641,943.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,940,800.71 | -28,332,294.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,940,800.71 | -28,332,294.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,739,421.16 | -23,882,673.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 31,201,379.55 | -4,449,620.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 567,310.28 | -5,470,491.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 567,310.28 | -5,470,491.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 567,310.28 | -5,470,491.94 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 567,310.28 | -5,470,491.94 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,508,110.99 | -33,802,786.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,306,731.44 | -29,353,165.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 31,201,379.55 | -4,449,620.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0393 | -0.0427 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0391 | -0.0417 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,875,722,601.09 | 4,418,282,807.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,562,547.08 | 15,624,371.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,133,700.03 | 341,639,469.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,180,418,848.20 | 4,775,546,648.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,594,227,661.54 | 4,498,524,628.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 379,500,356.88 | 362,361,902.84 |
| 支付的各项税费 | 373,176,738.21 | 223,730,558.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,098,440.60 | 443,100,503.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,727,003,197.23 | 5,527,717,592.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,453,415,650.97 | -752,170,944.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,960,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,677,382.74 | 32,057,666.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,969,432.11 | 3,028,462.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133,395,380.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,646,814.85 | 236,442,109.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,852,551.65 | 145,885,685.06 |
| 投资支付的现金 | 360,032,471.82 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 263,852,551.65 | 505,918,156.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,205,736.80 | -269,476,046.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,240,857,200.00 | 3,943,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 772,525,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,240,857,200.00 | 4,743,125,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,434,318,485.77 | 3,654,561,285.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,419,587.41 | 212,788,152.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,903,200.00 | 2,184,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,452,955.41 | 886,881,139.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,070,191,028.59 | 4,754,230,578.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,829,333,828.59 | -11,105,278.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,869.67 | 8,841.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,877,955.25 | -1,032,743,428.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,478,349,802.83 | 2,033,195,392.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,880,227,758.08 | 1,000,451,964.42 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文