张家界：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年6月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年6月占用 资金的利息 (如有) | 2023年6月 偿还累计 发生金额 | 2023年6月 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年6月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年6月占用 资金的利息 (如有) | 2023年6月 偿还累计 发生金额 | 2023年6月 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 | 最终控制方 | 应收账款 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.61 | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | |
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 控股母公司 | 应收账款 | 1.50 | 1.91 | 1.91 | 1.50 | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | ||
| 长沙张经投酒店管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.59 | 0.59 | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界易程天下环保客运有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,300.00 | 1,300.00 | 利润分配 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,963.84 | 1,963.84 | 利润分配 | 非经营性资金往来 | ||||
| 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,979.66 | 430.50 | 128.36 | 2,002.18 | 4,536.34 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |
| 张家界大庸古城发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,511.77 | 1,900.00 | 34,411.77 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界杨家界索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.72 | 3.72 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 张家界易程天下环保客运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63.20 | 9,500.00 | 53.64 | 8,418.12 | 1,198.72 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |
| 张家界国际大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,920.19 | 200.00 | 21,120.19 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 62,744.51 | 12,033.02 | 182.00 | 10,425.97 | 64,533.56 |
法定代表人： 张坚持 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠
附件：公告原文