张家界：关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-023

张家界旅游集团股份有限公司关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为确保公司经营发展的资金需求，公司子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）向公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）借款494.09万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算，于2024年6月30日在张家界签订《借款协议》。

2、依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司子公司提供借款构成关联交易。

3、公司于2024年8月21日召开的第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并将该议案提交2024年8月26日召开的第十一届董事会2024年第四次临时会议审议，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过。关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生回避表决，此议案不需要提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司住所：张家界市大庸桥月亮湾花园企业性质：有限责任公司注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园法定代表人：张坚持注册资本：10,000万人民币统一社会信用代码：91430800707374284R成立时间：1999年9月20日经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。主要财务数据：经投集团最近一个会计年度的营业收入1,977,746,132.1元、净利润118,982,153.56元和最近一个会计期末的净资产20,871,954,864.41元。

关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有公司合计142,893,051股股份，占公司已发行股份的35.30%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，经投集团系公司关联法人。

三、关联交易主要内容

为解决大庸古城偿还银行贷款资金问题，经投集团向大庸古城提

供借款借款494.09万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算，其他具体内容以正式借款协议文本为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次控股股东经投集团为公司子公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本报告期，除本次交易外，公司与关联法人经投集团发生其他关联交易事项总金额为117.52万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东向公司子公司提供借款的关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

七、备查文件

1、公司第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议决议

2、公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议

3、《借款协议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会2024年8月26日