珠海港：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
珠海港股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 |
其他关联方及其附属
企业
| 其他关联方及其附属 企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 总计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收票据 | 56.00 | 62.00 | 86.74 | 31.26 | 运输费等 | 经营性往来 | ||
| 禹城宝泰机械制造有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收票据 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 运输费等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 26.61 | 39.89 | 39.31 | 27.19 | 集装箱补贴、物管费、伙 食费、租金等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 29.86 | 13.30 | 41.60 | 1.56 | 运输费、理货费、物管费 等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港开发建设有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 11.72 | 6.54 | 5.18 | 物管费、租金 | 经营性往来 | |||
| 珠海城市管道燃气有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 燃气款 | 经营性往来 | |||
| 珠海市双保管道设备安装有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 珠海港航经营有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 6.01 | 3.50 | 2.51 | 运输费 | 经营性往来 | |||
| 珠海港润供应链管理有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 1.54 | 10.18 | 11.72 | 0.00 | 伙食费、货款 | 经营性往来 | ||
| 珠海港泰管道燃气有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | 7.80 | 6.28 | 1.52 | 物管费 | 经营性往来 | |||
| 珠海市港金实业发展有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 44.82 | 31.91 | 42.48 | 34.26 | 理货费 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 4.92 | 261.30 | 237.49 | 28.73 | 理货费、物管费等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港控股（香港）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 伙食费 | 经营性往来 | |||
| 珠海港恒建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 452.50 | 2.40 | 2.40 | 452.50 | 代建费、物管费 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 198.69 | 785.94 | 760.98 | 223.65 | 物管费、运输费、理货费 等 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 12.48 | 6.24 | 6.24 | 环保服务费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 珠海港龙建设工程有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 237.35 | 2.73 | 240.09 | 0.00 | 运输费、伙食费等 | 经营性往来 | |
| 珠海电子口岸管理有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 珠海港毅建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 640.00 | 640.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港航运大厦开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 代建费、物管费 | 经营性往来 | |||
| 珠海港航供应链管理集团有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 26.30 | 89.20 | 115.21 | 0.29 | 运输费、装卸费、理货费 、物管费等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港物流园开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 珠海高栏港铁路股份有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 45.24 | 41.24 | 4.00 | 物管费、住宿费、租金 | 经营性往来 | |||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | 2.65 | 8.63 | 9.26 | 2.02 | 技术服务费用 | 经营性往来 | ||
| 珠海港通江物资供应有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 租金、物管费、货款 | 经营性往来 | |||
| 珠海市港华建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 停车费等 | 经营性往来 | |||
| 赣州珠港供应链有限公司 | 第一大股东的联营企业 | 应收账款 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 珠海港环通供应链有限公司 | 第一大股东的联营企业 | 应收账款 | 13.13 | 0.45 | 13.13 | 0.45 | 运输费 | 经营性往来 | ||
| 珠海高栏欧港码头有限公司 | 第一大股东的合营企业 | 应收账款 | 44.54 | 75.88 | 96.81 | 23.60 | 运输费、理货费等 | 经营性往来 | ||
| 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | 73.75 | 77.90 | 76.88 | 74.77 | 运输费等 | 经营性往来 | ||
| 禹城宝泰机械制造有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 应收账款 | 8.45 | 3.49 | 4.00 | 7.94 | 运输费等 | 经营性往来 | ||
| 广珠铁路物流发展股份有限公司 | 间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 38.78 | 27.90 | 10.88 | 运输费等 | 经营性往来 | |||
| 珠海机场集团有限公司 | 间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 4.39 | 4.39 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 广珠铁路有限责任公司 | 间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 运输费等 | 经营性往来 | |||
| 珠海航空有限公司 | 间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 天然气款 | 经营性往来 | |||
| 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 预付账款 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 集装箱补贴、物管费、伙 食费、租金等 | 经营性往来 | |||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 预付账款 | 3.42 | 74.41 | 4.17 | 73.65 | 技术服务费用 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 预付账款 | 144.87 | 136.31 | 8.55 | 停泊费、码头费等 | 经营性往来 | |||
| 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 其他应收款 | 1.87 | 1.33 | -0.05 | 3.24 | 集装箱补贴、物管费、伙 食费、租金等 | 经营性往来 | ||
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 6.99 | 1.00 | 1.00 | 6.99 | 运输费、理货费、物管费 等 | 经营性往来 | ||
| 珠海市航务疏浚打捞工程有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 31.85 | 31.85 | 劳务费 | 经营性往来 | ||||
| 珠海市港华建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 1.28 | 1.28 | 保洁及物管服务 | 经营性往来 | ||||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 3.10 | 3.10 | 押金等 | 经营性往来 | ||||
| 云浮珠港新能源有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.53 | 0.64 | 0.06 | 房租水电 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 其他应收款 | 20.55 | 16.76 | 10.50 | 26.81 | 押金、理货费等 | 经营性往来 | ||
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 其他应收款 | 5.01 | 5.01 | 押金、理货费等 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 其他应收款 | 25.20 | 21.60 | 39.60 | 7.20 | 技术服务费用 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.81 | 1.31 | 代理服务 | 经营性往来 | |||
| 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 运输费等 | 经营性往来 | ||||
| 广珠铁路有限责任公司 | 间接控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 运输费等 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 合同资产 | 13.31 | 13.31 | 物管费 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 合同资产 | 9.83 | 3.69 | 6.14 | 运输费、理货费、物管费 等 | 经营性往来 | |||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 合同资产 | 32.95 | 27.85 | 5.10 | 理货费、物管费等 | 经营性往来 | |||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 合同资产 | 13.30 | 11.09 | 2.21 | 物管费 | 经营性往来 | |||
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 第一大股东的全资子公司 | 合同资产 | 16.74 | 11.77 | 4.97 | 环保服务费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 珠海港置业开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 0.39 | 0.39 | 50.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,729.00 | 142.23 | 192.23 | 6,679.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港物流发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,804.38 | 1,804.38 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海港中驰供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 26.16 | 3,026.16 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海富华投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,040.00 | 1,040.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海港超新能源科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,800.00 | 53.28 | 53.28 | 9,800.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 衢州风雅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 9.82 | 109.82 | 400.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海功控集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,500.00 | 1,000.00 | 159.47 | 159.47 | 6,500.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 226.48 | 0.00 | 226.48 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁德珠港拖轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,830.81 | 358.00 | 163.37 | 164.61 | 7, 187.57 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,580.00 | 410.92 | 410.92 | 19,580.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港通投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,950.00 | 4,950.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 云浮新港港务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1.94 | 1,001.94 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 9, 111.79 | 64.79 | 5,664.79 | 5,511.79 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海港航运有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,233.39 | 355.76 | 1, 146.71 | 14,442.44 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港成功航运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,269.42 | 299.76 | 1,581.87 | 12,987.31 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港卓航航运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,686.00 | 108.22 | 408.22 | 4,386.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,930.00 | 6.30 | 6.30 | 23,930.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广西广源物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 49.42 | 249.42 | 2,000.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海港隆盛生鲜供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.00 | 19.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海港新加坡有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,300.00 | 2.78 | 16,302.78 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常熟兴华港口有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,600.00 | 28.44 | 10,628.44 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常熟长江港务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,750.00 | 55.68 | 20,805.68 | 0.00 | 拨付所属资金及往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 珠海功控集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 90.00 | 90.00 | 代管费等 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港拖轮有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 140.00 | 116.67 | 23.33 | 代管费等 | 经营性往来 | |||
| 常熟兴华港口有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 12.38 | 12.38 | 代管费等 | 经营性往来 | ||||
| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15.00 | 15.08 | 30.08 | 代管费等 | 经营性往来 | |||
| 云浮新港港务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 20.06 | 13.45 | 33.51 | 代管费等 | 经营性往来 | |||
| 广西广源物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 16.60 | 16.60 | 代管费等 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联人及其附属 企业 | 常熟威特隆仓储有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,976.90 | 14, 147.97 | 14,879.23 | 1,245.64 | 装卸费、租赁等 | 经营性往来 | |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.20 | 20.40 | 37.60 | 0.00 | 拖带服务 | 经营性往来 | ||
| 中海油珠海天然气有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.14 | 1.29 | 1.22 | 0.21 | 房租水电 | 经营性往来 | ||
| 中化珠海石化储运有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.76 | 4.44 | 0.32 | 房租水电 | 经营性往来 | |||
| 珠海市新洋物流有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 46.15 | 38.88 | 7.27 | 运输费、理货费等 | 经营性往来 | |||
| 珠海新源热力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||
| 常熟中联理货有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.05 | 3.01 | 0.04 | 房租水电 | 经营性往来 | |||
| 常熟迅通国际船舶代理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 503.87 | 285.18 | 218.70 | 装卸费、理货费等 | 经营性往来 | |||
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||
| 珠海英力士化工有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 586.26 | 651.35 | 962.18 | 275.43 | 运输费等 | 经营性往来 | ||
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 436.29 | 1,257.93 | 674.55 | 1,019.66 | 运输费、仓储费、货款等 | 经营性往来 | ||
| 常熟威特隆仓储有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 0.98 | 0.98 | 装卸费 | 经营性往来 | ||||
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 合同资产 | 59.96 | 59.96 | 劳务外派、货款等 | 经营性往来 | ||||
| 国能珠海港务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15.00 | 21.75 | 36.75 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||
| 河南天伦燃气集团有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 30.85 | 19.11 | 11.74 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||
| 中海油珠海天然气有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12.09 | 12.09 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||
| 中化珠海石化储运有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 78.44 | 47.19 | 31.25 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16.75 | 16.75 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 47.05 | 12.52 | 0.02 | 59.55 | 劳务外派、货款等 | 经营性往来 | ||
| 宿迁协合新能源有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 3,246.72 | 682.51 | 2,564.21 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 1,780.41 | 1,780.41 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 1, 184.79 | 1, 184.79 | 股利 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | 143,866.06 | 69,625.84 | 1,938.75 | 83,381.17 | 132,049.48 |
法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人： 陈虹 会计机构负责人（会计主管人员）：李学家
附件：公告原文