渝开发：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
重庆渝开发股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
总计
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 54.63 | 2,768.61 | 2,767.82 | 55.42 | 石黄隧道经营权、会务费、物管费、土地管护费 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 10 | 10 | 车库保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 80.26 | 192.17 | 208.80 | 63.63 | 土地管护费、特约服务费、会务费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 219.02 | 20 | 239.02 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 重庆市城投路桥管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.50 | 2.50 | - | 管理费 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | - | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 重庆市城投公租房建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 26.18 | 14.52 | 11.66 | 物管费、停车费、维修费 | 经营性往来 |
| 重庆城投基础设施建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 17.75 | 10.38 | 7.37 | 物管费、停车费、维修费 | 经营性往来 | |
| 重庆渝泓土地开发有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 35.77 | 3.76 | 32.01 | 管理费、会务费、物管费、停车费 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | - | 17.39 | 17.39 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 云南颐天展宏置业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 28.25 | 17.44 | 10.81 | 物管费 | 经营性往来 |
重庆城投江长建设有限公司
| 重庆城投江长建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 3.89 | 0.08 | 3.81 | 物管费、停车费 | 经营性往来 | |
| 重庆城投曙光湖建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 19.27 | 19.27 | 物管费 | 经营性往来 | ||
| 重庆渝凯物业管理有限公司 | 重庆会展中心置业有限公司的子公司 | 应收账款 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 国汇中心车库租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆渝开发资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,661.44 | 2,097.08 | 6,564.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆朗福置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,629.92 | 15,629.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆捷兴置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,088.50 | 9,088.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆骏励房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.19 | 25.19 | 土地管护费 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 55.20 | 47.95 | 103.15 | 管理费 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 33,844.32 | 3,194.39 | - | 5,140.04 | 31,898.67 | - |
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人： 官燕 会计机构负责人：向宗绪
附件：公告原文