渝开发：公司2024年度财务预算

2024年度财务预算

2024年4月26日

2024年度财务预算

一、2024年度投融资预算

2024年资金支出预算27.96亿元，资金来源预算27.96亿元，具体情况如下：

1、资金支出预算情况

（1）债务本息偿还12.81亿元，其中本金偿还11.99亿元（含集团借款7亿元和公司债3.79亿元）；利息支出0.82亿元。

（2）项目支出7.37亿元，其中格莱美城项目支出1.05亿元，南樾天宸项目支出2.2亿元，贯金和府项目支出1.16亿元，山与城项目支出0.6亿元，星河one项目支出1.86亿元，渝加颐项目支出0.31亿元。

（3）经营性支出4.33亿元，其中营销费用0.69亿元，管理费用

2.26亿元，税金1.18亿元，固定资产及无形资产购置0.12亿元。

（4）股权投资支出2.12亿元。

（5）机动预算支出1.33亿元。

2、资金来源预算情况

（1）融资来源21.03亿元，其中重庆城投借款5.5亿元，股权再融资7亿元，公司债3.79亿元，项目开发贷款3.49亿元。

（2）房地产销售回款7.18亿元。

（3）石黄隧道经营权收入、租金收入、物管收入及会展经营收入等2.6亿元。

（4）三资盘活收入0.77亿元。

二、2024年度工资总额专项预算

预计2024年公司本部平均职工人数141人，职工工资总额2,929.45万元；合并平均职工人数802人，职工工资总额7,652.71万元，人均工资9.54万元/人。

重庆渝开发股份有限公司

2024年4月26日