岭南控股：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州岭南集团控股股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”） | 间接控股股东 | 应收账款 | 0.61 | 10.68 | 6.34 | 4.95 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.28 | 479.76 | 210.52 | 269.52 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际会展有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.02 | 7.10 | 8.12 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 51.13 | 34.45 | 29.99 | 55.59 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 93.40 | 93.40 | 提供劳务 | 经营性往来 |
广州市广州宾馆有限公司
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 5.78 | 5.78 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 香港花园酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 3.76 | 3.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.29 | 0.29 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 封开县岭南奇境旅游有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.06 | 8.16 | 4.19 | 4.03 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 1.44 | 1.44 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 225.56 | 320.56 | 357.93 | 188.19 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 11.65 | 18.07 | 17.77 | 11.95 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 20.58 | 1.06 | 1.06 | 20.58 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司
| 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 111.42 | 165.17 | 187.10 | 89.49 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 18.72 | 41.10 | 42.78 | 17.04 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州岭南商旅科技有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 6.81 | 6.81 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 81.55 | 48.10 | 36.94 | 92.71 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 91.00 | 168.54 | 137.70 | 121.84 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市爱群大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 77.65 | 100.18 | 114.74 | 63.09 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市白宫酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 11.51 | 24.59 | 25.98 | 10.12 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.99 | 1.99 | 1.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州市广百莲花山酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 11.03 | 23.83 | 24.25 | 10.61 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 104.55 | 186.41 | 196.24 | 94.72 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市惠爱酒楼餐饮有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 18.48 | 39.81 | 40.18 | 18.11 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市旅业有限公司从化分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 9.76 | 19.65 | 21.40 | 8.01 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市旅业有限公司广东大酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 11.81 | 30.54 | 25.16 | 17.19 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市旅业有限公司海珠酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 10.62 | 41.25 | 34.53 | 17.34 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 17.76 | 44.71 | 44.14 | 18.33 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市南方大厦酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 34.55 | 69.38 | 56.16 | 47.77 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市新华大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 17.55 | 36.93 | 33.06 | 21.42 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州市新亚大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 15.65 | 36.48 | 31.82 | 20.31 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | |
| 广州友谊集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.52 | 13.06 | 13.70 | 1.88 | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广百股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州东方国际旅行社有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 0.62 | 0.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州岭南国际人力资源管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 2.94 | 2.94 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 0.29 | 0.29 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.71 | 2.35 | 1.15 | 1.91 | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 | |
| 广州岭南酒店物业管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 82.74 | 81.33 | 1.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.31 | 3.29 | 4.04 | 0.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.79 | 4.92 | 13.43 | 0.28 | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.52 | 2.09 | 1.43 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,000.00 | 5,000.00 | 37,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 3,059.33 | 3,059.33 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 675.24 | 675.24 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 43,056.94 | 10,830.28 | 0.00 | 1,805.11 | 52,082.11 |
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人（会计主管人员）：陈志斌
附件：公告原文