柳工：关于中恒国际租赁2号第1期资产支持专项计划发行完成的公告
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-88债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于中恒国际租赁2号第1期资产支持专项计划
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）于2022年12月30日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中恒国际租赁 2 号第 1-10 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]2496 号），上交所对中恒国际租赁 2号第 1-10 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。具体内容详见2023年1月4日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《关于中恒国际租赁资产证券化收到上交所无异议函的公告》（公告编号：2023-02）。
截至2023年10月27日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金30,000.00万元，达到《中恒国际租赁2号第1期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）以及《中恒国际租赁2号第1期资产支持专项计划说明书》、《中恒国际租赁2号第1期资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本计划已符合成立条件，于2023年10月27日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：
柳工董事会公告
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| 资产支持证券简称 | 发行规模（万元） | 每份面值（元） | 预期到期日 | 信用评级 |
| 中恒06A1 | 20,000.00 | 100 | 2024/7/11 | AAA |
| 中恒06A2 | 8,500.00 | 100 | 2025/4/14 | AAA |
| 中恒06次 | 1,500.00 | 100 | 2025/7/11 | —— |
| 合计（万元） | 30,000.00 | |||
| 差额支付承诺人 | 广西柳工机械股份有限公司 | |||
| 推广对象 | 符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者 | |||
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | |||
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | |||
| 交易场所 | 上海证券交易所 | |||
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年10月28日