冰山冷热：关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告

冰山冷热科技股份有限公司关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权质押情况概述

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）先后于2023年5月4日召开九届十四次董事会议、于2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告》，同意公司以14,528.55万元购买松下制冷（大连）有限公司100%股权，公司以自有资金或并购贷款支付。

上述股权受让已于2023年6月2日正式办理完成工商变更登记，松下制冷（大连）有限公司更名为冰山松洋制冷（大连）有限公司（“松洋制冷”），公司持有其100%股权。

公司于2023年6月27日召开九届十五次董事会议，审议通过了《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案》。综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

向中国工商银行股份有限公司大连春柳支行申请不超过8,700万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松洋制冷100%股权提供质押担保。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况

1、名称：中国工商银行股份有限公司大连春柳支行

2、统一社会信用代码：91210204728860572B

3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

4、负责人：薛冬梅

5、营业场所：辽宁省大连市沙河口区西南路887号一层1-7轴

6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等

7、关联关系：交易对方与公司无关联关系

三、质押标的公司基本情况

（一）冰山松洋制冷（大连）有限公司

１、统一社会信用代码：912102136048024506２、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）３、法定代表人：范文４、注册资本：21,208.47万元人民币５、住所：辽宁省大连经济技术开发区淮河西路117、118号（松岚街10号）

６、经营范围：环保及能源综合利用的制冷制热设备、空调机械、环保机械及相关联的设备等的设计、生产、制造、销售、安装、售后服务及与此相关联的其它业务。

７、股权结构：公司持有其100%股权。

四、交易主要内容

1、贷款人：中国工商银行股份有限公司大连春柳支行

2、借款人：冰山冷热科技股份有限公司

3、贷款金额：不超过8,700万元

4、贷款期限：不超过7年

5、贷款利率、利息及还款方式：以最终签署的相关合同为准

6、公司担保：公司以持有的松洋制冷100%股权提供质押担保。

五、本次股权质押对公司的影响

公司以持有的松洋制冷100%股权提供质押担保向银行申请并购贷款事项，符合公司实际经营情况及整体融资安排，质押风险可控，不会对公司及松洋制冷的正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、备查文件

1、公司九届十五次董事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年6月28日