皖能电力：关于2023年度第一期超短期融资券兑付公告

安徽省皖能股份有限公司2023年度第一期超短期融资券兑付公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为保证安徽省皖能股份有限公司2023年度第一期超短期融资券（债券简称：23皖能股SCP001，债券代码：012381866.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

1.发行人：安徽省皖能股份有限公司

2.债项名称：安徽省皖能股份有限公司2023年度第一期超短期融资券

3.债项简称：23皖能股SCP001

4.债项代码：012381866.IB

5.发行金额：10亿元

6.起息日：2023年5月16日

7.发行期限：87天

8.债项余额：10亿元

9.评级情况：主体评级AAA

10.本计息期债券利率：2.36%

11.本金兑付日：2023年8月11日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

12.本期应偿付本息金额：1,005,625,205.48元人民币

13.主承销商：中国银行股份有限公司

14.存续期管理机构：中国银行股份有限公司

15.受托管理人：无

16.信用增进安排：无

17.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

18.其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人：安徽省皖能股份有限公司

联系人: 付蕾

联系方式：0551-62225826

2.主承销商：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66592749

3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708/8682

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

二〇二三年八月四日