中原环保：关于披露2024年第三季度母公司财务报表的公告
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-67
中原环保股份有限公司关于披露2024年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2024年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2024年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表2024年9月30日
单位：元
| 资产 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,229,003.39 | 279,593,015.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,215,744,907.03 | 994,132,889.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,716,495.95 | 6,072,392.99 |
| 其他应收款 | 2,374,942,045.58 | 1,922,345,755.41 |
| 存货 | 3,508,080.38 | 3,369,035.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,960,712.44 | |
| 流动资产合计 | 3,893,140,532.33 | 3,210,473,800.57 |
| 资产 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,567,247,857.92 | 9,483,728,579.28 |
| 其他权益工具投资 | 131,430,392.25 | 122,872,134.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,523,713,657.04 | 1,619,683,397.55 |
| 在建工程 | 5,390,116.20 | 334,703.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,246,811.41 | 32,348,011.13 |
| 无形资产 | 869,161,023.63 | 889,863,590.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,259.50 | 23,497.54 |
| 递延所得税资产 | 13,483,838.85 | 8,534,497.74 |
| 其他非流动资产 | 766,360,283.34 | 987,064,678.04 |
| 非流动资产合计 | 12,910,071,240.14 | 13,144,453,089.45 |
| 资产总计 | 16,803,211,772.47 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司母公司资产负债表（续）
2024年9月30日
单位：元
| 负债和所有者权益 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 325,255,555.55 | 600,562,527.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,029,712.83 | 32,930,144.02 |
| 预收款项 | 54,482.55 | 21,883.81 |
| 合同负债 | 134,888.66 | 2,735.53 |
| 应付职工薪酬 | 44,730,893.65 | 56,940,072.01 |
| 应交税费 | 12,970,096.28 | 7,787,947.68 |
| 其他应付款 | 991,985,331.57 | 2,627,325,661.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,863,435,717.42 | 366,129,020.96 |
| 负债和所有者权益 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 其他流动负债 | 95,388.24 | 9,800.29 |
| 流动负债合计 | 3,266,692,066.75 | 3,691,709,793.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,641,821,390.00 | 4,209,725,824.00 |
| 应付债券 | 999,011,680.87 | 1,997,638,691.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 816,220.39 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,452,638.99 | 35,940,592.02 |
| 递延所得税负债 | 10,317,058.83 | 9,033,320.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,686,418,989.08 | 6,252,338,427.86 |
| 负债合计 | 8,953,111,055.83 | 9,944,048,221.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | 1,498,133,417.05 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,498,133,417.05 | |
| 资本公积 | 3,971,420,684.13 | 3,971,420,684.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 58,463,333.42 | 51,188,814.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 302,440,186.63 | 302,440,186.63 |
| 未分配利润 | 1,044,958,607.41 | 1,111,144,495.40 |
| 所有者权益合计 | 7,850,100,716.64 | 6,410,878,668.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,803,211,772.47 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司
母公司利润表2024年1-9月
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 771,030,041.09 | 781,402,244.54 |
| 减：营业成本 | 273,347,617.67 | 279,355,245.45 |
| 税金及附加 | 14,427,590.17 | 18,983,888.68 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 96,278,261.14 | 74,693,543.81 |
| 研发费用 | 38,863,128.74 | 31,503,430.41 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 财务费用 | 199,151,353.77 | 211,789,500.42 |
| 其中：利息费用 | 201,641,077.24 | 216,807,794.99 |
| 利息收入 | 2,661,573.86 | 5,141,605.69 |
| 加：其他收益 | 5,638,359.27 | 8,334,327.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 164,878.64 | 45,215,542.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,878.64 | 261,792.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,348,557.78 | 25,082,657.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,647,049.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,836.00 | -4,613.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 121,757,884.10 | 243,704,549.68 |
| 加：营业外收入 | 2,000.12 | 7,000.01 |
| 减：营业外支出 | 109,156.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,650,727.93 | 243,711,549.69 |
| 减：所得税费用 | 12,393,408.08 | 22,572,737.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,257,319.85 | 221,138,812.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,257,319.85 | 221,138,812.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,274,519.39 | -330,659.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,274,519.39 | -330,659.71 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | 7,274,519.39 | -330,659.71 |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 116,531,839.24 | 220,808,152.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司母公司现金流量表2024年1-9月
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,034,776.87 | 341,401,155.09 |
| 收到的税费返还 | 3,121,240.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,360,769,631.64 | 2,409,727,568.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,807,804,408.51 | 2,754,249,963.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,957,164.24 | 117,455,463.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,998,571.83 | 199,560,646.00 |
| 支付的各项税费 | 39,902,314.07 | 53,229,976.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,900,237,250.63 | 2,860,490,093.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,306,095,300.77 | 3,230,736,180.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501,709,107.74 | -476,486,216.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,494,200.00 | 92,628,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,628.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,502,828.00 | 106,378,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,160,358.76 | 6,861,501.76 |
| 投资支付的现金 | 2,174,322,360.00 | 1,409,973,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,181,482,718.76 | 1,416,835,041.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,179,979,890.76 | -1,310,457,041.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,256,667,566.00 | 4,395,721,824.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,499,005,321.04 | 10,050,153.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,755,672,887.04 | 4,405,771,977.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,587,568,800.00 | 1,927,362,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 471,258,441.45 | 299,998,425.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,874.49 | 8,910,800.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,059,766,115.94 | 2,236,271,725.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,695,906,771.10 | 2,169,500,251.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,635,988.08 | 382,556,992.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,593,015.31 | 246,419,678.88 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,229,003.39 | 628,976,671.32 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日
附件：公告原文