甘肃能化：关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-09债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能公司增资5,000万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由5,000万元增加至10,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

二、增资方基本情况

1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号

3.法定代表人：张锋刚

4.注册资本：10,000万人民币

5.成立日期：2023年6月13日

6.营业期限：自2023年6月13日至无固定期限

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

三、增资标的基本情况

1.企业名称：甘肃华能工程建设有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路21号

3.法定代表人：郭永盛

4.注册资本：5000万元

5.成立日期：2003年03月31日

6.经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；食品销售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.股东情况：为靖煤公司之全资子公司

9.华能公司不属于失信被执行人

10.主要财务数据

截止2022年12月31日，华能公司资产总额507,209,539.80元，负债总额456,297,256.03元，净资产50,912,283.77元，2022年度实现利润总额2,406,239.75元，净利润2,551,173.12元，以上数据经审计。截止2023年9月30日，华能公司资产总额490,458,733.01元，负债总额436,303,665.47元，净资产54,155,067.54元，2023年三季度，实现利润总额2,152,963.28元，净利润2,156,845.02元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的目的

华能公司属于中小微建筑企业，随着业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续华能公司建筑工程企业资质，由全资子公司靖煤公司对华能公司进行增资。本次增资事项有利于增强华能公司资金实力，有助于华能公司建筑资质延续，进一步拓展业务能力和经营规模，提升工程施工能力和市场竞争力，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。

2.本次增资的风险

本次增资后，华能公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

3.对公司的影响

本次增资完成后，华能公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会2024年1月10日