泰山石油:半年报财务报表

http://ddx.gubit.cn  2023-08-25  泰山石油(000554)公司公告
合并资产负债表
2023年6月30日
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金89,781,210.84143,276,359.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,025,248.9173,795.85
应收款项融资
预付款项12,558,959.2014,346,666.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,334,696.1315,597,183.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货791,996,404.60780,594,065.71
合同资产484,000.00253,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产112,782,956.6914,643,347.81
流动资产合计1,036,963,476.37968,784,418.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,377,743.415,789,975.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产49,949,817.0352,162,808.75
固定资产431,632,391.58440,074,371.37
在建工程23,139,092.3913,815,313.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产161,284,881.87148,771,845.39
无形资产255,528,917.30261,787,807.90
开发支出
商誉22,509,354.1022,509,354.10
长期待摊费用8,046,261.869,121,982.93
递延所得税资产60,987,432.9528,353,083.73
其他非流动资产7,148,000.007,148,000.00
非流动资产合计1,025,603,892.49989,534,542.43
资产总计2,062,567,368.861,958,318,960.54
合并资产负债表(续)
2023年6月30日
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债:
短期借款150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款698,586,551.25784,526,829.65
预收款项
合同负债59,321,929.0945,995,618.49
应付职工薪酬2,320,660.0016,813,616.64
应交税费5,059,097.7419,295,845.08
其他应付款19,022,254.6520,543,834.36
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债39,927,597.5732,524,556.19
其他流动负债2,157,197.361,905,169.65
流动负债合计976,395,287.66921,605,470.06
非流动负债:
长期借款
租赁负债90,601,942.6886,350,816.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,057,503.001,057,503.00
递延收益3,679,329.023,734,244.38
递延所得税负债39,880,470.398,014,655.13
其他非流动负债
非流动负债合计135,219,245.0999,157,219.33
负债合计1,111,614,532.751,020,762,689.39
所有者权益:
股本480,793,320.00480,793,320.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积187,212,877.40187,212,877.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备7,805,726.197,805,726.19
盈余公积117,411,424.18117,411,424.18
一般风险准备
未分配利润154,325,707.75141,033,316.21
归属于母公司所有者权益合计947,549,055.52934,256,663.98
少数股东权益3,403,780.593,299,607.17
所有者权益合计950,952,836.11937,556,271.15
负债和所有者权益总计2,062,567,368.861,958,318,960.54
法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军
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合并利润表
2023年半年度
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元
项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入1,673,577,832.741,580,294,313.01
其中:营业收入1,673,577,832.741,580,294,313.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,649,765,191.131,570,233,073.00
其中:营业成本1,533,946,288.581,450,901,270.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,851,422.835,455,939.43
销售费用83,693,926.3183,841,832.41
管理费用22,343,675.6324,277,305.88
研发费用
财务费用2,929,877.785,756,725.00
其中:利息费用3,116,318.015,673,518.41
利息收入788,807.01509,241.00
加:其他收益68,787.9564,398.76
投资收益(损失以“-”号填列)-412,231.76756,417.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-412,231.76756,417.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-135,861.20-3,900.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)43,002.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,670.720.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,391,009.3210,878,155.56
加:营业外收入1,921.971,900.00
减:营业外支出718,900.8350,025.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,674,030.4610,830,029.98
减:所得税费用9,277,465.506,629,147.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,396,564.964,200,882.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,396,564.964,200,882.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,292,391.544,196,867.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)104,173.424,014.37
六、其他综合收益的税后净额00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,396,564.964,200,882.14
归属于母公司所有者的综合收益总额13,292,391.544,196,867.77
归属于少数股东的综合收益总额104,173.424,014.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0280.009
(二)稀释每股收益(元/股)0.0280.009
法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军
合并现金流量表
2023年半年度
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元
项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,911,649,117.381,863,577,189.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,168,435.412,571,896.40
经营活动现金流入小计1,913,817,552.791,866,149,086.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,944,474,216.221,534,763,732.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25,014,802.5231,169,134.14
支付的各项税费77,044,666.9423,837,727.88
支付其他与经营活动有关的现金46,772,575.3367,034,372.72
经营活动现金流出小计2,093,306,261.011,656,804,967.23
经营活动产生的现金流量净额-179,488,708.22209,344,118.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,477,690.7414,095,538.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,477,690.7414,095,538.79
投资活动产生的现金流量净额-20,477,690.74-14,095,538.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金360,555.563,047,416.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,168,193.7528,947,911.00
筹资活动现金流出小计153,528,749.3131,995,327.66
筹资活动产生的现金流量净额146,471,250.69-31,995,327.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-53,495,148.27163,253,252.51
加:期初现金及现金等价物余额143,276,359.1197,680,261.87
六、期末现金及现金等价物余额89,781,210.84260,933,514.38
法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军

附件:公告原文