泰山石油：半年报财务报表
| 合并资产负债表 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,781,210.84 | 143,276,359.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,025,248.91 | 73,795.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,558,959.20 | 14,346,666.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,334,696.13 | 15,597,183.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 791,996,404.60 | 780,594,065.71 |
| 合同资产 | 484,000.00 | 253,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 112,782,956.69 | 14,643,347.81 |
| 流动资产合计 | 1,036,963,476.37 | 968,784,418.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,377,743.41 | 5,789,975.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,949,817.03 | 52,162,808.75 |
| 固定资产 | 431,632,391.58 | 440,074,371.37 |
| 在建工程 | 23,139,092.39 | 13,815,313.09 |
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 161,284,881.87 | 148,771,845.39 | ||
| 无形资产 | 255,528,917.30 | 261,787,807.90 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 22,509,354.10 | 22,509,354.10 | ||
| 长期待摊费用 | 8,046,261.86 | 9,121,982.93 | ||
| 递延所得税资产 | 60,987,432.95 | 28,353,083.73 | ||
| 其他非流动资产 | 7,148,000.00 | 7,148,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,025,603,892.49 | 989,534,542.43 | ||
| 资产总计 | 2,062,567,368.86 | 1,958,318,960.54 | ||
| 合并资产负债表（续） | ||||
| 2023年6月30日 | ||||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 698,586,551.25 | 784,526,829.65 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 59,321,929.09 | 45,995,618.49 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,320,660.00 | 16,813,616.64 | ||
| 应交税费 | 5,059,097.74 | 19,295,845.08 | ||
| 其他应付款 | 19,022,254.65 | 20,543,834.36 | ||
| 其中：应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,927,597.57 | 32,524,556.19 | ||
| 其他流动负债 | 2,157,197.36 | 1,905,169.65 | ||
| 流动负债合计 | 976,395,287.66 | 921,605,470.06 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 租赁负债 | 90,601,942.68 | 86,350,816.82 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,057,503.00 | 1,057,503.00 | |
| 递延收益 | 3,679,329.02 | 3,734,244.38 | |
| 递延所得税负债 | 39,880,470.39 | 8,014,655.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 135,219,245.09 | 99,157,219.33 | |
| 负债合计 | 1,111,614,532.75 | 1,020,762,689.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 480,793,320.00 | 480,793,320.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 187,212,877.40 | 187,212,877.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 7,805,726.19 | 7,805,726.19 | |
| 盈余公积 | 117,411,424.18 | 117,411,424.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 154,325,707.75 | 141,033,316.21 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 947,549,055.52 | 934,256,663.98 | |
| 少数股东权益 | 3,403,780.59 | 3,299,607.17 | |
| 所有者权益合计 | 950,952,836.11 | 937,556,271.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,062,567,368.86 | 1,958,318,960.54 | |
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军 | |||
| . | |||
| 合并利润表 | ||
| 2023年半年度 | ||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,673,577,832.74 | 1,580,294,313.01 |
| 其中：营业收入 | 1,673,577,832.74 | 1,580,294,313.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,649,765,191.13 | 1,570,233,073.00 |
| 其中：营业成本 | 1,533,946,288.58 | 1,450,901,270.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,851,422.83 | 5,455,939.43 |
| 销售费用 | 83,693,926.31 | 83,841,832.41 |
| 管理费用 | 22,343,675.63 | 24,277,305.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,929,877.78 | 5,756,725.00 |
| 其中：利息费用 | 3,116,318.01 | 5,673,518.41 |
| 利息收入 | 788,807.01 | 509,241.00 |
| 加：其他收益 | 68,787.95 | 64,398.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -412,231.76 | 756,417.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,231.76 | 756,417.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -135,861.20 | -3,900.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,002.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,670.72 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,391,009.32 | 10,878,155.56 |
| 加：营业外收入 | 1,921.97 | 1,900.00 |
| 减：营业外支出 | 718,900.83 | 50,025.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,674,030.46 | 10,830,029.98 |
| 减：所得税费用 | 9,277,465.50 | 6,629,147.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,292,391.54 | 4,196,867.77 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 104,173.42 | 4,014.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,292,391.54 | 4,196,867.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,173.42 | 4,014.37 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.028 | 0.009 | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.028 | 0.009 | ||
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军 | ||||
| 合并现金流量表 | ||||
| 2023年半年度 | ||||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,911,649,117.38 | 1,863,577,189.79 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,168,435.41 | 2,571,896.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,913,817,552.79 | 1,866,149,086.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,474,216.22 | 1,534,763,732.49 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 拆出资金净增加额 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,014,802.52 | 31,169,134.14 | ||
| 支付的各项税费 | 77,044,666.94 | 23,837,727.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,772,575.33 | 67,034,372.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,093,306,261.01 | 1,656,804,967.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,488,708.22 | 209,344,118.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,477,690.74 | 14,095,538.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,477,690.74 | 14,095,538.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,477,690.74 | -14,095,538.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,555.56 | 3,047,416.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,168,193.75 | 28,947,911.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,528,749.31 | 31,995,327.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,471,250.69 | -31,995,327.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,495,148.27 | 163,253,252.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,276,359.11 | 97,680,261.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,781,210.84 | 260,933,514.38 |
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军 | ||
附件：公告原文