泰山石油：半年报财务报表
| 合并资产负债表 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 382,704,150.52 | 106,787,670.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,995,564.19 | 7,213.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,979,029.58 | 1,768,008.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,199,015.54 | 26,137,721.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 125,114,623.20 | 632,317,757.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,916,564.69 | 21,396,639.55 |
| 流动资产合计 | 545,908,947.72 | 788,415,011.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,059,699.57 | 50,504,859.26 |
| 固定资产 | 442,017,741.56 | 456,579,125.97 |
| 在建工程 | 2,625,594.51 | 1,003,478.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 149,841,042.71 | 160,233,264.85 |
| 无形资产 | 249,009,158.51 | 249,360,157.91 | |||
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 22,509,354.10 | 22,509,354.10 | |||
| 长期待摊费用 | 6,715,021.74 | 7,625,959.39 | |||
| 递延所得税资产 | 49,546,890.55 | 57,058,363.76 | |||
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 971,324,503.25 | 1,004,874,564.04 | |||
| 资产总计 | 1,517,233,450.97 | 1,793,289,575.32 | |||
| 合并资产负债表（续） | |||||
| 2024年6月30日 | |||||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | |||||
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | |||
| 流动负债： | |||||
| 应付账款 | 299,428,947.98 | 515,908,221.44 | |||
| 预收款项 | |||||
| 合同负债 | 45,488,649.87 | 68,740,580.00 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 应付职工薪酬 | 629,600.00 | 26,036,574.45 | |||
| 应交税费 | 7,226,946.00 | 3,759,821.67 | |||
| 其他应付款 | 22,558,676.87 | 47,131,970.17 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付分保账款 | |||||
| 持有待售负债 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,953,157.17 | 18,121,354.30 | |||
| 其他流动负债 | 2,333,131.44 | 1,815,919.01 | |||
| 流动负债合计 | 399,619,109.33 | 681,514,441.04 | |||
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 租赁负债 | 88,609,371.30 | 99,710,353.75 | |||
| 长期应付款 | |||||
| 长期应付职工薪酬 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延收益 | 3,404,752.22 | 3,514,582.94 | |||
| 递延所得税负债 | 33,840,884.31 | 49,755,516.49 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 125,855,007.83 | 152,980,453.18 | |||
| 负债合计 | 525,474,117.16 | 834,494,894.22 | |||
| 所有者权益： | |||||
| 股本 | 480,793,320.00 | 480,793,320.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 资本公积 | 187,212,877.40 | 187,212,877.40 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | 13,079,727.81 | 5,392,486.71 | |||
| 盈余公积 | 119,126,380.45 | 119,126,380.45 | |||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 187,455,270.35 | 162,589,288.18 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 987,667,576.01 | 955,114,352.74 | |||
| 少数股东权益 | 4,091,757.80 | 3,680,328.36 | |||
| 所有者权益合计 | 991,759,333.81 | 958,794,681.10 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,517,233,450.97 | 1,793,289,575.32 | |||
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军 | |||||
| 合并利润表 | ||
| 2024年二季度 | ||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,682,700,516.68 | 1,673,577,832.74 |
| 其中：营业收入 | 1,682,700,516.68 | 1,673,577,832.74 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,632,617,583.84 | 1,649,765,191.13 |
| 其中：营业成本 | 1,501,827,310.85 | 1,533,946,288.58 |
| 利息支出 | ||
| 税金及附加 | 10,125,256.63 | 6,851,422.83 |
| 销售费用 | 92,162,743.06 | 83,693,926.31 |
| 管理费用 | 25,741,106.20 | 22,343,675.63 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,761,167.10 | 2,929,877.78 |
| 其中：利息费用 | 2,737,383.12 | 3,116,318.01 |
| 利息收入 | 1,032,582.15 | 788,807.01 |
| 加：其他收益 | 13,674.05 | 68,787.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -412,231.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,231.76 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,628.63 | -135,861.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,002.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 64.55 | 14,670.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,100,300.07 | 23,391,009.32 |
| 加：营业外收入 | 20,355.18 | 1,921.97 |
| 减：营业外支出 | 1,062,579.46 | 718,900.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,058,075.79 | 22,674,030.46 |
| 减：所得税费用 | 12,722,417.87 | 9,277,465.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,924,228.48 | 13,292,391.54 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 411,429.44 | 104,173.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,924,228.48 | 13,292,391.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 411,429.44 | 104,173.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0747 | 0.028 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0747 | 0.028 |
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军 | ||
| 合并现金流量表 | ||||
| 2024年二季度 | ||||
| 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,885,907,427.44 | 1,911,649,117.38 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,732.35 | 2,168,435.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,886,001,159.79 | 1,913,817,552.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,215,391.48 | 1,944,474,216.22 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 拆出资金净增加额 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,988,385.48 | 25,014,802.52 | ||
| 支付的各项税费 | 62,221,808.78 | 77,044,666.94 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,759,208.77 | 46,772,575.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,547,184,794.51 | 2,093,306,261.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,816,365.28 | -179,488,708.22 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,531.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 6,531.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 34,638,235.79 | 20,477,690.74 | ||
| 产支付的现金 | |||||
| 投资支付的现金 | |||||
| 质押贷款净增加额 | |||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | 34,638,235.79 | 20,477,690.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,631,704.29 | -20,477,690.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,341,023.53 | 360,555.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,927,157.88 | 3,168,193.75 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,268,181.41 | 153,528,749.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,268,181.41 | 146,471,250.69 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,916,479.58 | -53,495,148.27 | |||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,787,670.94 | 143,276,359.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,704,150.52 | 89,781,210.84 | |||
| 法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军 | |||||
附件：公告原文