神州信息:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2023-088
神州数码信息服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保,本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%,未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者关注相关风险。
公司分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第九届董事会2022年第五次临时会议、2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的议案》,预计公司及下属子公司2023年担保额度为不超过人民币130亿元,包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的公告》(公告编号:2022-118)。现就相关进展情况公告如下:
一、担保情况概述
1、2023年12月11日,公司与中信银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》,分别为子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保金额人民币4亿元、神州数码信息系统有限公司提供担保金额人民币3亿元、北京神州数字科技有限公司提供担保金额人民币2亿元、神州数码系统集成服务有限公司北京分公司提供担保金额人民币0.5亿元、神州龙安(北京)信息服务有限公司提供担保金额人民币0.3亿元、神州国信(北京)信息科技有限公司提供担保金额人民币0.1亿元,上
述担保形式均为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下保证期间单独计算。
2、2023年12月11日,公司与平安银行股份有限公司北京分行签署了《综合授信额度合同》,分别为子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保金额人民币8亿元、神州数码信息系统有限公司提供担保金额人民币2亿元,上述担保形式均为连带责任保证担保,保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。
上述担保金额均在公司2023年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内,具体情况如下:
单位:人民币亿元
担保方 | 被担保对象及 | 本次被担保方 | 本次担保前对被担保方的担保金额 | 本次担保金额 | 本次担保后对被担保方的担保金额 | 剩余可用担保额度 | |
经审批的担保总额度 | |||||||
神州数码信息服务集团股份有限公司 | 资产负债率为70%以上的控股子公司 | 33 | 神州数码信息系统有限公司 | 10.7 | 5 | 15.7 | 不超过14.5 |
北京神州数字科技有限公司 | 1.8 | 2 | 3.8 | ||||
神州龙安(北京)信息服务有限公司 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||
神州国信(北京)信息科技有限公司 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||
资产负债率低于70%的控股子公司 | 93 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 45.9 | 12 | 57.9 | 不超过32.25 |
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地点 | 主营业务 | 关联 关系 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 2008年01月31日 | 80,000万人民币 | 张云飞 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501 | 许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
神州数码信息系统有限公司 | 1998年12月25日 | 11000.0000万人民币 | 李侃遐 | 北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307 | 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;住宅室内装饰装修;电气安装服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司 |
北京神州数字科技有限公司 | 2020年04月24日 | 10000.0000万人民币 | 刘伟刚 | 北京市西城区西外大街136号5层1-17-509 | 技术开发;技术转让;技术推广;技术服务;技术咨询;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 2021年03月22日 | —— | 张云飞 | 北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层30 | 计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电设备、制冷设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司分公司 |
神州龙安(北京)信息服务有限公司 | 2020年06月17日 | 1000.0000万人民币 | 崔晓天 | 北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层29 | 互联网信息服务;经济信息咨询;计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;计算机系统集成;数据处理;销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、机械设备、制冷设备、安全技术防范产品、通讯设备(卫星接收设备除外);维修机械设备;计算机网络工程;施工总承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司 |
神州国信(北京)信息科技有限公司 | 2020年04月07日 | 3000.0000万人民币 | 崔晓天 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼20层2004(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;农业机械销售;智能农机装备销售;农业机械服务;数据处理和存储支持服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;软件开发;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;导航终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司 |
2、被担保人2022年12月31日主要财务数据
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债率 | 或有事项涉及总额 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 544,540.11 | 6,872.49 | 360,478.63 | 362,571.67 | 181,968.44 | 569,716.32 | 17,864.35 | 17,334.76 | 66.58% | 3,674.97 |
神州数码信息系统有限公司 | 161,691.50 | 1,101.04 | 145,088.14 | 145,350.87 | 16,340.63 | 199,891.14 | 312.41 | 648.01 | 89.89% | 154.91 |
北京神州数字科技有限公司 | 54,446.89 | 1,001.05 | 35,829.28 | 38,973.26 | 15,473.63 | 108,263.57 | 2,382.50 | 2,418.74 | 71.58% | - |
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 56,078.19 | - | 55,080.79 | 55,080.79 | 997.40 | 76,827.56 | 61.76 | 61.76 | 98.22% | - |
神州龙安(北京)信息服务有限公司 | 22,004.82 | 971.02 | 21,021.93 | 21,021.93 | 982.90 | 34,921.84 | 848.66 | 649.33 | 95.53% | - |
神州国信(北京)信息科技有限公司 | 10,966.23 | 1,972.08 | 13,580.58 | 14,024.08 | -3,057.85 | 117,475.57 | -2,029.24 | -2,010.87 | 127.88% | 797.16 |
3、被担保人2023年9月30日未经审计主要财务数据
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债率 | 或有事项涉及总额 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 560,558.16 | 4,254.11 | 354,034.84 | 355,870.46 | 204,687.70 | 363,275.49 | 21,160.11 | 21,785.06 | 63.49% | 1,917.28 |
神州数码信息系统有限公司 | 112,547.58 | 1,421.15 | 105,872.25 | 106,122.97 | 6,424.62 | 64,748.15 | -9,647.51 | -9,021.95 | 94.29% | 27.75 |
北京神州数字科技有限公司 | 86,067.95 | 1,000.92 | 62,285.99 | 64,396.23 | 21,671.73 | 87,124.38 | 6,081.87 | 6,199.67 | 74.82% | - |
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 53,428.46 | - | 48,406.37 | 48,406.37 | 5,022.09 | 72,069.99 | 4,033.14 | 4,024.68 | 90.60% | - |
神州龙安(北京)信息服务有限公司 | 11,387.85 | - | 9,816.87 | 9,816.87 | 1,570.98 | 9,424.85 | 784.01 | 588.09 | 86.20% | - |
神州国信(北京)信息科技有限公司 | 2,263.48 | - | 7,659.48 | 7,839.83 | -5,576.35 | 505.49 | -2,516.45 | -2,518.50 | 346.36% | 449.56 |
4、被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保总额 | 担保方式 | 保证期间 | 签署日期 |
神州数码信息服务集团股份有限公司 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 人民币4亿元 | 连带责任保证担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下保证期间单独计算。 | 2023年12月11日 |
神州数码信息系统有限公司 | 人民币3亿元 | |||||
北京神州数字科技有限公司 | 人民币2亿元 | |||||
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 | 人民币0.5亿元 | |||||
神州龙安(北京)信息服务有限公司 | 人民币0.3亿元 | |||||
神州国信(北京)信息科技有限公司 | 人民币0.1亿元 | |||||
神州数码系统集成服务有限公司 | 平安银行股份有限公司北京分行 | 人民币8亿元 | 连带责任保证担保 | 具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。 | 2023年12月11日 | |
神州数码信息系统有限公司 | 人民币2亿元 |
上述被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司,未向担保人提供反担保。神州数码信息系统有限公司为公司下属控股子公司,神州龙安(北京)信息服务有限公司、神州国信(北京)信息科技有限公司为神州数码信息系统有限公司的全资子公司。神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保,但以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司的担保向公司提供反担保。 上述被担保人资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司
能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险,财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币130.57亿元,本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币77.68亿元,占公司最近一期经审计净资产的129.01%,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》(6份);
2、公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《综合授信额度合同》(1份)。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2023年12月13日