神州信息：2024年一季度报告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-035

神州数码信息服务集团股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

（一） 资产负债表项目变动的原因说明：

1、货币资金期末余额较年初余额减少66.91%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致；

2、交易性金融资产期末余额较年初余额减少55.94%，主要原因是本期赎回理财所致；

3、应收票据期末余额较年初余额减少30.51%，主要原因是本期票据到期所致；

4、其他流动资产期末余额较年初余额增加275.93%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；

5、短期借款期末余额较年初余额增加176.45%，主要原因是本期取得短期借款所致；

6、应付票据期末余额较年初余额减少41.90%，主要原因是本期票据到期支付所致；

7、应交税费期末余额较年初余额减少66.71%，主要原因是本期缴纳税金所致；

8、库存股期末余额较年初余额减少44.67%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致；

（二） 利润表项目变动的原因说明：

9、管理费用本期与上年同期相比增加38.98%，主要原因是人员成本增加所致；

10、财务费用本期与上年同期相比增加115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致；

11、投资收益本期与上年同期相比减少40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致；

12、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加110.93%，主要原因是本期预提未到期银行理财收益增加所致；

13、信用减值损失本期与上年同期相比增加102.54%，主要原因是本期计提的应收账款减值损失增加所致；

14、资产减值损失本期与上年同期相比减少83.07%，主要原因是本期计提的存货减值损失减少所致；

15、营业外支出本期与上年同期相比增加326.34%，主要原因是本期支付赔偿金增加所致；

16、所得税费用本期比上年同期相比减少64.62%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致；

（三）现金流量表项目变动的原因说明：

17、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加391.67%，主要原因是本期增加银行贷款所致；

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加98.19%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：1 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份12,938,964股，占公司股本总数的1.33%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入17.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,645.69万元，主要系报告期内收入减少、部分项目回款延迟、金融科技研发投入增加所致。公司持续聚焦金融科技战略，金融行业收入8.27亿元，其中金融行业软服实现营业收入7.08亿，同比增长19.80%，金融行业软服签约总额7.14亿，同比增长8.87%，已签未销21.64亿元，同比增长22.44%，为公司持续聚焦金融科技战略打下坚实基础。在金融科技产品与解决方案领域，“新一代云原生核心业务系统”已完成与腾讯、阿里、华为、中兴等多生产厂商信创适配验证，成功入围山东、江苏、浙江、广东、天津等多地银行的核心应用系统建设项目；财资解决方案取得初步突破，签约浙商银行财资云平台项目；数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，连续中标青海银行、集友银行企业网银项目。同时，公司与华为正式签署合作协议，加入鸿蒙生态，成为华为鸿蒙“HarmonyOS”首批认证开发服务商，未来将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案。在金融数据应用领域，金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、郑州银行数据中台、泰隆银行数据资产、福建农信数据指标管理平台等项目。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布，报告围绕金融数据资产估值与交易主线，从数据资产确权、估值、入表和交易等方面展开系统研究，创新提出数据资产估值与入表的新思路、新方法。中小微数字金融业务与中信百信银行签署“产业场景数据接入和指标衍生项目”，为客户接入银联数据等场景提供技术服务，有效的支撑企业信贷风控审核。在全栈金融信创领域，报告期内，公司顺利交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务。公司“一体化数据智能开发平台”、“数据资产平台”和“支付中台”等三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”，其中“数据资产平台”解决方案入选“实验室推荐优秀解决方案”。

在海外业务拓展领域，公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，扩大产品研发和售前支持团队，持续提升海外数字金融服务水平和竞争力，有序推进汇丰银行（中国）核心项目群、Singapore Gulf Bank、Goldman MFB等海外银行核心项目的交付工作。

（二）关于2023年股票期权激励计划事项

1、2024年3月27日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的7.5万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的1,854万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计1,861.5万份股票期权将由公司进行注销。上述具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

2、2024年4月12日，公司披露了《关于2023年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年4月10日办理完成1,861.5万份股票期权注销手续。上述具体内容详见公司于2024年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。上述注销完成后，本激励计划授予的激励对象总人数由256名调整为254名，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为1,854万份。

（三）关于2022年员工持股计划事项

公司第九届董事会第三次会议、2022年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案。报告期内的进展情况如下：

1、截至本披露日，公司2022年员工持股计划共计持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.13%。

2、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《2022年员工持股计划》等相关要求，公司2022年员工持股计划股票锁定期已于2024年2月19日届满。具体内容详见公司于2024年2月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

3、2024年2月5日，公司召开2022年员工持股计划第八次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。经管理委员会全体委员审议，因1名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划200,000份额（对应出资额200,000元，占员工持股计划总份额的0.30%）予以回收。2024年4月9日，公司召开2022年员工持股计划第九次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。经管理委员会全体委员审议，因1名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划200,000份额（对应出资额200,000元，占员工持股计划总份额的0.30%）予以回收。2024年4月15日，公司召开2022年员工持股计划第十次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，将此前因持有人离职回收的员工持股计划合计600,000份额（对应出资额600,000元，占员工持股计划总份额的0.89%）转让给其他持有人。

综上，截至目前，公司2022年员工持股计划总持有人数由175人调整为173人。

（四）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

2023年12月10日，公司收到董事长郭为先生《关于提议神州数码信息服务集团股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以集中竞价交易方式回股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划等。报告期内的进展情况如下：

1、2024年1月26日，公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，同意与证券公司合作，借助证券公司专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。本次回购股份的价格为不超过人民币15.85元/股（含本数），回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元（均包含本数）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。上述内容详见公司于2024年1月27日、1月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-005、2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

2、截至2024年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,658,573股，占公司目前总股本的0.37%，合计支付的总金额为28,671,420.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述具体内容详见公司于2024年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》。

（五）关于注销2020年回购股份事项

公司于2023年11月20日召开第九届董事会2023年第四次临时会议、第九届监事会2023年第三次临时会议，于2023年12月6日召开2023年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中7,879,276股股份，并办理相关的工商变更或备案登记等事宜。报告期内的进展情况如下：

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述7,879,276股股份已于2024年1月16日办理完成注销手续。公司股份总数由983,653,713股变更为975,774,437股。上述具体内容详见公司于2024年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2、2024年3月11日，公司完成工商变更登记和修订后的章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。上述具体内容详见公司于2024年3月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销股份完成工商变更登记的公告》。

（六）其他重要事项

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024年04月27日