陕国投A：2026年一季度报告
证券代码：000563证券简称：陕国投Ａ公告编号：2026-28
陕西省国际信托股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计。
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 429,473,165.18 | 706,398,126.22 | -39.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 290,064,432.69 | 386,984,542.38 | -25.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 290,775,755.36 | 384,895,586.54 | -24.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,066,496,391.77 | 558,588,940.92 | 90.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0567 | 0.0757 | -25.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0567 | 0.0757 | -25.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 2.14% | 降低0.61个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 26,251,901,687.09 | 29,451,008,031.13 | -10.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 18,591,563,073.06 | 18,943,523,320.21 | -1.86% |
注：公司把握监管政策等导向，积极调整优化非标融资业务规模和结构，切实落实“减费让利”政策主动调降利率支持实体经济发展。严格执行2026年1月1日起施行的《信托公司管理办法》中关于“信托公司不
得以固有财产投资本公司发行的基础资产涉及非标准化债权类资产的资产管理信托产品”的规定，调整自有资金配置本公司信托产品规模，当期营业收入相应有所下降。同时，为调优结构、转型升级，公司积极主动逐步摆脱传统业务路径依赖，大力拓展标品业务和服务信托，一季度标品业务规模增长超40%，受托人报酬增长超29%；固有业务多元布局，支持新质生产力发展的PE等投资成效显现，创新业务基础更趋扎实，发展后劲持续增强，将支撑公司稳健发展。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33,917.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,405,841.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,373,493.94 | |
| 减：所得税影响额 | -237,107.56 | |
| 合计 | -711,322.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 | 214,091,304.54 | 发放贷款为公司主要业务 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,820,052.02 | 投资金融资产为公司主要业务 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 12,746,816.41 | 投资金融资产为公司主要业务 |
注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围，故界定为经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用公司本期纳入合并的结构化主体28个，无新增实施控制的结构化主体，较期初纳入合并的57个结构化主体减少29个。
1.资产负债表变动情况
| 报表项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项 | 94,253,587.76 | 138,574,028.36 | -31.98% | 主要是收回了归属于上年度的受托人报酬 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 | 90,457,202.09 | 32,588,141.58 | 177.58% | 以自有资金投资的国债逆回购金额增加 |
| 债权投资 | 3,658,487,888.27 | 6,143,442,744.23 | -40.45% | 注1 |
| 其他权益工具投资 | 1,367,418,774.08 | 1,014,334,054.18 | 34.81% | 主要是追加投资及公允价值变动影响所致 |
| 使用权资产 | 635,498.17 | 1,701,447.22 | -62.65% | 公司租入资产按规定计提折旧所致 |
| 应交税费 | 107,399,692.97 | 246,066,074.99 | -56.35% | 主要是本期应缴纳的增值税和所得税费较上季度减少所致 |
| 租赁负债 | 202,065.46 | 1,541,976.49 | -86.90% | 主要是按规定支付了房屋租金 |
| 递延所得税负债 | 108,358.17 | 39,867.69 | 171.79% | 按规定确认的递延所得税负债增加 |
| 其他综合收益 | -501,291,494.35 | -166,105,035.99 | -201.79% | 注2 |
注1：债权投资由61.43亿元降至36.58亿元，主要是按照新施行的《信托公司管理办法》等监管政策规定，公司运用自有资金购买本公司信托产品需减少。
注2：其他综合收益下降主要是公司投资的长安银行、永安保险股权作为“非交易性股权”，公允价值参照上市银行等当期市场股价表现，估值有所下降。
2.利润表变动情况
| 报表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 利息净收入 | 82,195,274.43 | 106,360,541.23 | -22.72% | 注1 |
| 手续费及佣金净收入 | 271,302,008.44 | 304,471,927.81 | -10.89% | 注2 |
| 投资收益 | 61,590,117.52 | 229,388,293.38 | -73.15% | 注3 |
| 公允价值变动收益 | 12,746,816.41 | 64,486,519.09 | -80.23% | 注3 |
| 其他业务收入 | 231,536.84 | 119,800.69 | 93.27% | 主要是本期房租收入增加 |
| 资产处置收益 | 33,917.60 | -5,519.36 | 714.52% | 本期处置的足额计提折旧的资产收益较上年同期增加 |
| 税金及附加 | 3,780,591.65 | 6,310,699.76 | -40.09% | 本期抵扣了新经营用房相关进项税，相应涉及的附加税减少 |
| 信用减值损失 | -143,740,892.56 | -11,380,187.60 | -1163.08% | 主要是由于本期纳入合并的结构化主体中以摊余成本计量资产减少，已计提的减值准备转回所致 |
| 营业外收入 | 500.36 | 8,244.51 | -93.93% | 主要是由于上年同期处置了部分低值易耗品 |
| 营业外支出 | 2,406,342.13 | 1,165,517.61 | 106.46% | 主要由于本期支付了诉讼案执行款 |
注1：本期利息净收入有所回落，主要系公司坚决贯彻落实国家金融惠民、减费让利相关政策要求，主动下调融资服务利率，持续降低实体经济综合融资成本。
注2：手续费及佣金净收入下降，主要为公司按照监管政策导向，主动优化业务结构和传统非标业务规模，非标业务规模稳步降低，受托人报酬随之下降。同期，公司标品业务受托人报酬同比增幅超29%。本次业务调整系公司主动布局本源业务、优化资产结构、防范业务风险、实现高质量发展的战略性举措。
注3：本期投资收益及公允价值变动收益同比有所回落，主要是公司严格落实监管政策，合并范围内结构化主体规模缩减所致。与此同时，公司自有资金多元配置实现良好收益，持续深化以风险预算模型为核心的多策略资产配置，自有资金投资金融产品的收益总体保持稳健态势。
3.现金流量表项目变动情况
报表项目
| 报表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,066,496,391.77 | 558,588,940.92 | 90.93% | 主要是本报告期发放贷款和持有交易性金融资产现金净支出较上年同期下降，同时缴纳的税费较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,096,476,564.45 | 293,137,478.69 | 956.32% | 主要是本报告期投资的金融产品到期收回现金较上年同期大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,686,225,170.91 | -403,649,295.87 | -813.22% | 主要是纳入合并的结构化主体到期支付给其他委托人的本息增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 100,649 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.80% | 1,370,585,727 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 16.76% | 857,135,697 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.98% | 254,532,679 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张素芬 | 境内自然人 | 1.25% | 63,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.00% | 50,966,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨捷 | 境内自然人 | 0.71% | 36,514,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 西安科睿投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 0.69% | 35,064,815 | 0 | 不适用 | 0 |
| 西南证券－陕西西咸沣东创新投资管理有限公司－西南证券沣东精选1号单一资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.57% | 29,151,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 28,848,472 | 0 | 不适用 | 0 |
| 人保投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 27,677,000 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1,370,585,727 | 人民币普通股 | 1,370,585,727 | |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 857,135,697 | 人民币普通股 | 857,135,697 | |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 254,532,679 | 人民币普通股 | 254,532,679 | |
| 张素芬 | 63,900,000 | 人民币普通股 | 63,900,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,966,280 | 人民币普通股 | 50,966,280 | |
| 杨捷 | 36,514,300 | 人民币普通股 | 36,514,300 | |
| 西安科睿投资管理有限公司 | 35,064,815 | 人民币普通股 | 35,064,815 | |
| 西南证券－陕西西咸沣东创新投资管理有限公司－西南证券沣东精选1号单一资产管理计划 | 29,151,200 | 人民币普通股 | 29,151,200 | |
| 香港中央结算有限公司 | 28,848,472 | 人民币普通股 | 28,848,472 | |
| 人保投资控股有限公司 | 27,677,000 | 人民币普通股 | 27,677,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份。公司股东西南证券－陕西西咸沣东创新投资管理有限公司－西南证券沣东精选1号单一资产管理计划通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有29,151,100股公司股份。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票
的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年5月，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（陕财办国金〔2025〕18号），同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。
2025年11月20日，公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的批复》（陕金监复〔2025〕299号），同意公司向特定对象发行A股股票方案，即向特定对象发行股票不超过15.34亿股（含本数），募集资金总额不超过38亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充公司资本金。
2025年11月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕234号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年12月10日，公司收到深交所出具的《关于陕西省国际信托股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120059号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司己会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，具体内容详见公司2025年12月30日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 2,954,152,591.27 | 2,477,404,805.96 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | 94,253,587.76 | 138,574,028.36 |
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 90,457,202.09 | 32,588,141.58 |
| 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 |
| 发放贷款和垫款 | 11,622,362,129.83 | 12,425,583,222.06 |
金融投资
| 金融投资 | 7,994,912,757.60 | 10,937,066,479.21 |
| 交易性金融资产 | 2,969,006,095.25 | 3,779,289,680.80 |
| 债权投资 | 3,658,487,888.27 | 6,143,442,744.23 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,367,418,774.08 | 1,014,334,054.18 |
| 长期股权投资 | 150,046,256.61 | 149,722,326.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,014,955,196.37 | 1,024,990,094.45 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 635,498.17 | 1,701,447.22 |
| 无形资产 | 38,954,912.24 | 39,148,936.42 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 769,866,728.05 | 693,047,405.40 |
| 其他资产 | 1,519,717,642.41 | 1,529,593,959.28 |
| 资产总计 | 26,251,901,687.09 | 29,451,008,031.13 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 693,381,984.44 | 777,352,422.86 |
| 应交税费 | 107,399,692.97 | 246,066,074.99 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | 6,009,175.41 | 8,492,080.42 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 190,446,852.78 | 214,963,317.97 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 202,065.46 | 1,541,976.49 |
| 递延所得税负债 | 108,358.17 | 39,867.69 |
| 其他负债 | 6,662,790,484.80 | 9,259,028,970.50 |
| 负债合计 | 7,660,338,614.03 | 10,507,484,710.92 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 5,113,970,358.00 | 5,113,970,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,451,671,270.04 | 6,451,671,270.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -501,291,494.35 | -166,105,035.99 |
| 盈余公积 | 1,025,367,320.94 | 996,359,177.50 |
| 一般风险准备 | 285,916,345.90 | 285,916,345.90 |
| 信托赔偿准备金 | 506,694,614.26 | 492,190,542.55 |
| 未分配利润 | 5,709,234,658.27 | 5,769,520,662.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,591,563,073.06 | 18,943,523,320.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,591,563,073.06 | 18,943,523,320.21 |
| 负债和股东权益总计 | 26,251,901,687.09 | 29,451,008,031.13 |
法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：王晓雁总会计师：乔晓雷会计机构负责人：王晓璐
2、合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 429,473,165.18 | 706,398,126.22 |
| 利息净收入 | 82,195,274.43 | 106,360,541.23 |
| 其中：利息收入 | 223,830,070.36 | 238,916,725.69 |
| 利息支出 | 141,634,795.93 | 132,556,184.46 |
| 手续费及佣金净收入 | 271,302,008.44 | 304,471,927.81 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 271,369,727.82 | 304,567,544.88 |
| 手续费及佣金支出 | 67,719.38 | 95,617.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 61,590,117.52 | 229,388,293.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 323,930.11 | 272,463.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,373,493.94 | 1,576,563.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,746,816.41 | 64,486,519.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 231,536.84 | 119,800.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 33,917.60 | -5,519.36 |
| 二、营业总支出 | 40,312,945.52 | 189,247,613.12 |
| 税金及附加 | 3,780,591.65 | 6,310,699.76 |
| 业务及管理费 | 180,107,397.76 | 194,151,253.26 |
| 信用减值损失 | -143,740,892.56 | -11,380,187.60 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 165,848.67 | 165,847.70 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 389,160,219.66 | 517,150,513.10 |
| 加：营业外收入 | 500.36 | 8,244.51 |
| 减：营业外支出 | 2,406,342.13 | 1,165,517.61 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 386,754,377.89 | 515,993,240.00 |
| 减：所得税费用 | 96,689,945.20 | 129,008,697.62 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 290,064,432.69 | 386,984,542.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,064,432.69 | 386,984,542.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,064,432.69 | 386,984,542.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -335,186,458.36 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -335,186,458.36 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -335,186,458.36 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -335,186,458.36 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 |
（6）外币财务报表折算差额
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -45,122,025.67 | 386,984,542.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,122,025.67 | 386,984,542.38 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| 基本每股收益 | 0.0567 | 0.0757 |
| 稀释每股收益 | 0.0567 | 0.0757 |
法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：王晓雁总会计师：乔晓雷会计机构负责人：王晓璐
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 596,171,161.99 | 637,731,703.57 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -57,869,060.51 | -34,731,985.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,510,851.92 | 181,330,887.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,812,953.40 | 784,330,605.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -846,386,937.14 | -557,981,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -128,551,820.11 | 123,442,590.38 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,629.17 | 220,617.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,372,710.06 | 235,277,942.32 |
| 支付的各项税费 | 197,884,478.12 | 395,631,918.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,929,501.53 | 29,149,596.71 |
| 经营活动现金流出小计 | -525,683,438.37 | 225,741,664.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,066,496,391.77 | 558,588,940.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,717,149,115.46 | 996,138,341.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,207,295.33 | 224,983,344.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,217.60 | 921.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 419,828,931.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,776,406,628.39 | 1,640,951,537.75 |
| 投资支付的现金 | 1,601,548,086.15 | 1,173,705,572.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,381,977.79 | 174,108,486.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,679,930,063.94 | 1,347,814,059.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,096,476,564.45 | 293,137,478.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,962,494.86 | 9,373,263.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,557,262,676.05 | 394,276,031.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,586,225,170.91 | 403,649,295.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,686,225,170.91 | -403,649,295.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 476,747,785.31 | 448,077,123.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,477,404,805.96 | 2,946,101,753.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,954,152,591.27 | 3,394,178,877.46 |
法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：王晓雁总会计师：乔晓雷会计机构负责人：王晓璐
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会2026年4月25日