ST大集：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 上市公司名称： 供销大集集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 海航基础控股集团有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 566.80 | 347.27 | 0.00 | 914.07 | 0.00 | 购物卡消费 | 经营性往来 | |
| 哈尔滨尚铭企业管理有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大连长江广场有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 新生支付有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 32.45 | 购物卡消费 | 经营性往来 | |
| 华安财产保险股份有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 预付账款 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 财险费用 | 经营性往来 | |
| 海航科技股份有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 预付账款 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | |
| 小计 | 571.15 | 379.72 | - | 918.19 | 32.68 | - | - | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 海南望海国际商业 | 子公司 | 其他应收款 | 37,942.72 | 0.03 | 0.00 | 2,482.88 | 35,459.86 | 以股票代偿债务及日 | 非经营性占用 |
| 广场有限公司 | 常资金往来 | |||||||||
| 上海家得利超市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,180.53 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,940.47 | 12.79 | 0.00 | 212.79 | 24,740.47 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 宝鸡商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,451.59 | 325.65 | 0.00 | 0.00 | 23,777.23 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
| 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,410.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,410.24 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
| 湖南酷铺商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,215.50 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园 | 子公司 | 其他应收款 | 15,291.20 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 15,801.20 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 投资开发有限公司 | ||||||||||
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,293.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,293.01 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,683.21 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 11,734.32 | 以股票代偿债务及租金 | 非经营性占用 | |
| 延安民生百货有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,296.92 | 194.15 | 0.00 | 0.00 | 4,491.07 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金 | 非经营性占用 | |
| 苏州市瑞珀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,951.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951.54 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,511.43 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 2,491.97 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
| 西安民生百货管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 318.18 | 1,885.67 | 0.00 | 82.83 | 2,121.01 | 以股票代偿债务及日常资金 | 非经营性占用 |
| 往来、租金物业费 | ||||||||||
| 泰安新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 821.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.35 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 湖南天玺大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 346.09 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 346.09 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 高淳县悦达置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119.98 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 169.98 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 湖南新合作湘中物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.62 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 怀安新合作商贸连 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 锁有限公司 | ||||||||||
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
| 延边新合作厚普商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
| 郑州新合作商贸有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
| 长春美丽方民生购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127.61 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
| 涿鹿新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 代付费用及日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 代付薪酬 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 221,179.04 | 3,576.42 | - | 3,364.67 | 221,390.75 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 221,750.19 | 3,956.14 | - | 4,282.86 | 221,423.43 | |||||
| 企业负责人： | 尚多旭 | 主管会计工作的负责人： | 赵潇飞 | 会计机构负责人： 王欣 | ||||||
附件：公告原文