泸州老窖：2024年三季度报告
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-56
泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,398,670,017.92 | 0.67% | 24,303,555,187.30 | 10.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,565,502,984.74 | 2.58% | 11,593,041,150.05 | 9.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,570,292,253.98 | 3.52% | 11,564,402,985.22 | 10.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 12,464,714,796.11 | 37.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.43 | 2.53% | 7.89 | 9.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.43 | 2.53% | 7.89 | 9.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.27% | -1.14% | 25.88% | -2.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 66,496,926,541.35 | 63,294,455,201.60 | 5.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 45,427,566,438.11 | 41,391,410,494.89 | 9.75% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1.80 | 1,058,796.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,128,697.80 | 24,981,321.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,906,267.78 | 20,527,273.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,635,164.54 | -8,734,073.59 | |
| 减：所得税影响额 | -1,626,355.68 | 9,114,053.65 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,892.20 | 81,100.50 |
| （税后） | |||
| 合计 | -4,789,269.24 | 28,638,164.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款期末账面余额较期初账面余额减少10,521,711.62元，减幅60.26%，主要系境外酒类销售业务回款影响所致。
2、其他流动资产期末余额较期初余额减少160,145,726.41元，减幅90.64%，系本期待抵扣的增值税、企业所得税及其他税费减少所致。
3、投资性房地产期末余额较期初余额增加13,183,521.71元，增幅34.89%，主要系本期新增租赁房屋影响所致。
4、在建工程期末余额较期初余额减少1,081,587,008.64元，减幅62.94%，主要系在建项目达到预定可使用状态转固影响所致。
5、递延所得税资产期末余额较期初余额减少395,984,825.89元，减幅58.71%，主要系内部交易未实现利润减少、限制性股票解锁冲回影响所致。
6、应交税费期末余额较期初余额减少983,511,011.33元，减幅33.46%，主要系本期缴纳期初应交税金影响所致。
7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加2,690,005,277.84元，增幅3408.60%，主要系一年内到期应付债券、长期借款重分类影响所致。
8、库存股期末余额较期初余额减少259,105,222.61元，减幅42.01%，主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。
9、投资收益本期发生额较去年同期减少28,000,183.71元，减幅40.24%，主要系本期被投资单位华西证券盈利下降影响所致。10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,412,146,899.23元，增幅37.69%，主要系本期销售商品收到现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少影响所致。
11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少485,155,325.59元，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品增加所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,654,587,417.55元，主要系本期取得银行借款较同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 168,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 25.89% | 381,088,389.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泸州市兴泸投 | 国有法人 | 24.86% | 365,971,142. | 0 | 不适用 | 0 |
| 资集团有限公司 | 00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.28% | 48,267,771.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.07% | 45,222,560.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.30% | 33,842,059.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 22,250,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 13,598,087.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 13,539,862.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 13,475,235.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 9,278,276.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 381,088,389.00 | 人民币普通股 | 381,088,389.00 | |||
| 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 365,971,142.00 | 人民币普通股 | 365,971,142.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 48,267,771.00 | 人民币普通股 | 48,267,771.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 45,222,560.00 | 人民币普通股 | 45,222,560.00 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 33,842,059.00 | 人民币普通股 | 33,842,059.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 22,250,000.00 | 人民币普通股 | 22,250,000.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 13,598,087.00 | 人民币普通股 | 13,598,087.00 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,539,862.00 | 人民币普通股 | 13,539,862.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13,475,235.00 | 人民币普通股 | 13,475,235.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 9,278,276.00 | 人民币普通股 | 9,278,276.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2024年5月23日，两家公司再次续签了一致行动协议，具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》（公告编号：2024-22）。 2、泸州老窖集团有限责任公司通过其全资子公司四川金舵投资有限责任公司通过集中竞价交易方式增持公司股份1,140,200股，占公司总股本的0.08%；截止报告期末，泸州老窖集团有限责任公司及四川金舵投资有限责任公司合计持有公司股份382,228,589股，占公司总股本的25.97%。 3、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司限制性股票激励计划进展情况
（1）2024年1月23日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
（2）2024年2月22日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。
（3）2024年6月4日，公司召开第十届董事会四十次会议及第十届监事会二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。6月5日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
（4）2024年8月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至2024年8月14日，公司完成了21,266股限制性股票回购注销工作。
（5）2024年9月23日，公司召开第十一届董事会四次会议及第十一届监事会三次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
（6）2024年9月28日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年10月9日上市流通。
2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,317,711,254.63 | 25,952,025,091.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,797,091,274.22 | 1,426,992,098.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,939,667.36 | 17,461,378.98 |
| 应收款项融资 | 4,539,294,569.88 | 5,938,171,007.93 |
| 预付款项 | 194,288,987.55 | 202,309,186.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,668,746.55 | 22,716,893.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,812,067.95 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,299,814,363.04 | 11,622,043,947.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,539,005.56 | 176,684,731.97 |
| 流动资产合计 | 49,191,347,868.79 | 45,358,404,336.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,738,007,214.17 | 2,708,254,833.50 |
| 其他权益工具投资 | 380,927,410.08 | 402,893,468.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,968,938.48 | 37,785,416.77 |
| 固定资产 | 9,425,852,427.62 | 8,613,223,465.46 |
| 在建工程 | 636,881,871.89 | 1,718,468,880.53 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,607,985.45 | 23,260,955.23 |
| 无形资产 | 3,353,312,512.91 | 3,397,873,791.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,752,373.86 | 960,005.91 |
| 递延所得税资产 | 278,444,792.03 | 674,429,617.92 |
| 其他非流动资产 | 407,823,146.07 | 358,900,430.13 |
| 非流动资产合计 | 17,305,578,672.56 | 17,936,050,865.33 |
| 资产总计 | 66,496,926,541.35 | 63,294,455,201.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 9,763.87 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,955,461,761.32 | 2,357,223,733.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,654,171,466.27 | 2,672,977,090.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 454,040,506.53 | 523,866,711.41 |
| 应交税费 | 1,956,116,521.67 | 2,939,627,533.00 |
| 其他应付款 | 837,032,162.79 | 1,150,721,162.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 29,684,819.82 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,768,923,430.25 | 78,918,152.41 |
| 其他流动负债 | 345,039,911.61 | 347,485,071.57 |
| 流动负债合计 | 10,970,785,760.44 | 10,070,829,218.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,779,900,000.00 | 10,000,300,000.00 |
| 应付债券 | 1,498,716,737.02 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,349,800.11 | 22,356,404.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,126,464.92 | 27,772,083.74 |
| 递延所得税负债 | 121,296,037.48 | 142,773,028.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,951,672,302.51 | 11,691,918,253.45 |
| 负债合计 | 20,922,458,062.95 | 21,762,747,471.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,471,966,503.00 | 1,471,987,769.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,328,783,977.04 | 5,185,481,523.22 |
| 减：库存股 | 357,638,387.98 | 616,743,610.59 |
| 其他综合收益 | 52,433,946.08 | 63,130,469.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,471,987,769.00 | 1,471,987,769.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 37,460,032,630.97 | 33,815,566,574.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,427,566,438.11 | 41,391,410,494.89 |
| 少数股东权益 | 146,902,040.29 | 140,297,234.96 |
| 所有者权益合计 | 45,574,468,478.40 | 41,531,707,729.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,496,926,541.35 | 63,294,455,201.60 |
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：宋缨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 24,303,555,187.30 | 21,942,722,318.53 |
| 其中：营业收入 | 24,303,555,187.30 | 21,942,722,318.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,716,343,501.20 | 7,947,227,779.03 |
| 其中：营业成本 | 2,810,818,847.64 | 2,534,606,065.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,738,129,445.18 | 2,284,378,173.69 |
| 销售费用 | 2,500,180,332.27 | 2,406,327,625.61 |
| 管理费用 | 766,584,464.15 | 842,806,705.91 |
| 研发费用 | 142,651,488.12 | 128,135,082.85 |
| 财务费用 | -242,021,076.16 | -249,025,874.55 |
| 其中：利息费用 | 368,223,585.86 | 377,135,947.94 |
| 利息收入 | 619,035,153.33 | 626,899,439.08 |
| 加：其他收益 | 27,507,988.34 | 36,610,879.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,589,803.24 | 69,589,986.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,700,111.73 | 54,878,251.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,347,487.27 | 42,191,204.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,214,862.78 | 1,036,687.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,058,796.90 | -661,002.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,688,930,624.63 | 14,144,262,294.86 |
| 加：营业外收入 | 12,737,373.78 | 29,489,316.30 |
| 减：营业外支出 | 21,471,447.37 | 8,475,193.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,680,196,551.04 | 14,165,276,417.94 |
| 减：所得税费用 | 4,072,760,301.97 | 3,563,907,124.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,607,436,249.07 | 10,601,369,293.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,607,436,249.07 | 10,601,369,293.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,593,041,150.05 | 10,566,121,970.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,395,099.02 | 35,247,322.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,901,548.12 | -221,719,078.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,696,523.43 | -222,500,286.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,573,138.80 | -222,936,907.49 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -98,594.78 | 131,244.39 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,474,544.02 | -223,068,151.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,876,615.37 | 436,620.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,125,748.26 | -516,803.74 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -249,132.89 | 953,424.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -205,024.69 | 781,208.02 |
| 七、综合收益总额 | 11,596,534,700.95 | 10,379,650,214.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,582,344,626.62 | 10,343,621,683.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,190,074.33 | 36,028,530.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 7.89 | 7.19 |
| （二）稀释每股收益 | 7.89 | 7.19 |
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：宋缨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,268,692,121.75 | 27,644,766,394.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,958,263.90 | 2,467,243.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 667,232,830.17 | 712,179,872.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,938,883,215.82 | 28,359,413,510.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,371,913,988.23 | 6,711,528,483.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,064,925,092.78 | 988,987,146.39 |
| 支付的各项税费 | 9,726,003,677.88 | 9,187,530,503.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,311,325,660.82 | 2,418,799,479.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,474,168,419.71 | 19,306,845,613.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,464,714,796.11 | 9,052,567,896.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,090,367,314.89 | 1,502,335,883.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,401,007.15 | 16,890,941.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,432,852.36 | 6,151,397.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,144,201,174.40 | 1,525,378,223.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 611,683,806.45 | 879,418,321.30 |
| 投资支付的现金 | 2,471,700,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,791.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,083,396,598.12 | 1,979,418,321.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939,195,423.72 | -454,040,098.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,496.11 | 10,373,040.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,496.11 | 2,082,314.40 |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 6,850,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,079,496.11 | 6,860,373,040.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,020,600,000.00 | 20,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,229,507,984.85 | 6,450,638,992.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,684,819.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,062,790.16 | 1,137,908.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,266,170,775.01 | 6,471,876,901.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,266,091,278.90 | 388,496,138.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,009,184.32 | 6,241,015.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,255,418,909.17 | 8,993,264,952.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,893,029,277.86 | 17,729,006,591.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,148,448,187.03 | 26,722,271,544.44 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
泸州老窖股份有限公司董事会