新大洲A：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他持股5%以上股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海新大洲投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 279,993,906.90 | 3,878,916.63 | 88,097,865.76 | 195,774,957.77 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海恒阳贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 261,720,900.04 | 261,720,900.04 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海瑞斐投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 96,916,913.75 | 901,471.74 | 48,924,000.00 | 48,894,385.49 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||
| 恒阳香港发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 77,000,000.00 | 5,377,031.62 | 71,622,968.38 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | |||
| 新大洲（浙江）商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,969,258.42 | 37,969,258.42 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 海南圣帝诺游艇会有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,889,764.78 | 37,889,764.78 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 天津恒阳食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,409,999.88 | 606,666.66 | 32,016,666.54 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | |||
| 海南新大洲实业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,524,983.77 | 780,000.00 | 4,744,983.77 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | |||
| 圣帝诺香港投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,818,136.99 | 1,818,136.99 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 407,299.94 | 901,471.74 | 901,471.74 | 407,299.94 | 往来/拆借 | 非经营性往来 | ||
| 盐城牛员外企业管理中心（有限合伙） | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 往来/拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | LORSINAL S.A | 其他关联方及其附属企业(其他关联方) | 其他应收款 | 10,669,855.66 | 10,669,855.66 | - | 往来拆借 | 非经营性往来 | ||
| LORSINAL S.A | 其他关联方及其附属企业(其他关联方) | 预付账款 | 20,241,349.06 | 20,241,349.06 | - | 经营往来 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 861,612,369.19 | 5,681,860.11 | 606,666.66 | 174,991,573.84 | 692,909,322.12 | — |
企业法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：王娜
附件：公告原文