粤宏远A：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的 关联关系 | 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大股东及其附属企业
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广东宏远集团有限公司 | 上市公司的母公司 | 其他应收款 | 17.19 | - | - | - | 17.19 | 租赁 押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 宏远物业管理有限公司 | 上市公司的母公司的子公司 | 应收账款 | 18.00 | - | - | 18.00 | - | 租赁费 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 35.19 | - | - | 18.00 | 17.19 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 34,484.33 | 64,112.55 | - | 51,228.05 | 47,368.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 571.65 | 9,853.10 | - | 8,906.20 | 1,518.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 威宁县结里煤焦有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 4,982.60 | 1,092.31 | - | - | 6,074.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东宏远投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 85,220.33 | 66,203.00 | - | 92,880.50 | 58,542.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 12,615.33 | 230.00 | 207.49 | 400.00 | 12,652.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市永逸环保科技有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 545.69 | 751.00 | - | 4.50 | 1,292.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市宏泰矿业管理有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 2,869.08 | 50.00 | - | 2,800.00 | 119.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 贵州宏泰矿业有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 16,715.46 | 34.35 | - | - | 16,749.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东宏远新材料科技有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | - | - | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东宏途新能源有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | 11.07 | 5.81 | 805.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 158,004.47 | 143,826.31 | 218.56 | 156,225.06 | 145,824.28 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联人及其附属企业
| 其他关联人及其附属企业 | 东莞市万同房地产有限公司 | 上市公司的联营企业 | 长期应收款 | 1,207.97 | - | - | 1,207.97 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市中天荟景实业投资有限公司 | 上市公司的联营企业 | 长期应收款 | 10,879.32 | - | - | - | 10,879.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市万亨房地产有限公司 | 上市公司的联营企业 | 长期应收款 | 23,624.00 | 25,347.50 | - | 24,000.00 | 24,971.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 35,711.29 | 25,347.50 | - | 25,207.97 | 35,850.82 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 193,750.95 | 169,173.81 | 218.56 | 181,451.03 | 181,692.29 | - | - |
总计
| 总计 | - | - | - | 193,750.95 | 169,173.81 | 218.56 | 181,451.03 | 181,692.29 | - |
-注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年、2022年、2023年半年度往来资金余额10,229.32万元、10,879.32万元、10,879.32万元，与2021、2022年、2023年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司10,120.37万元、10,538.66万元、10,516.43万，两者分别相差108.95万元、340.66万元、362.89万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年至2023年半年度均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致2021年至2023年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司2022年、2023年半年度往来资金余额23,624.00万元、24,971.50万元，与2022年、2023年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司23,559.68万元、24,828.89万元，两者分别相差64.32万元、142.61万元，系东莞市万亨房地产有限公司2022年至2023年半年度处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致2022年至2023年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
附件：公告原文