粤宏远A：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
东莞宏远工业区股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广东宏远集团有限公司 | 上市公司的母公司 | 其他应收款 | 17.19 | - | - | - | 17.19 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 宏远物业管理有限公司 | 上市公司的母公司的子公司 | 应收账款 | - | 14.40 | - | 9.60 | 4.80 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 17.19 | 14.40 | - | 9.60 | 21.99 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 60,057.47 | 6,100.00 | 198.08 | 502.87 | 65,852.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 3,489.18 | - | - | - | 3,489.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东宏远投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 54,421.83 | 11,000.00 | - | 24,000.00 | 41,421.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 12,043.54 | 7,000.00 | 205.19 | 7,250.00 | 11,998.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市永逸环保科技有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 1,293.19 | - | - | - | 1,293.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市宏泰矿业管理有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 240.58 | 30.00 | - | 29.00 | 241.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东宏远新材料科技有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 700.00 | 170.00 | - | 860.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东宏途新能源有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | 804.10 | - | 21.67 | 185.77 | 640.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 贵州宏途鑫业矿业有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 6,494.11 | 596.58 | - | - | 7,090.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市供联新裕环保科技有限公司 | 上市公司的控股孙公司 | 其他应收款 | - | 3.63 | - | - | 3.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 139,544.00 | 24,900.21 | 424.94 | 32,827.64 | 132,041.51 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | 东莞市中天荟景实业投资有限公司 | 上市公司的联营企业 | 长期应收款 | 10,879.32 | - | - | 1,500.00 | 9,379.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市万亨房地产有限公司 | 上市公司的联营企业 | 长期应收款 | 18,971.50 | - | - | 6,909.00 | 12,062.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 29,850.82 | - | - | 8,409.00 | 21,441.82 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 169,412.01 | 24,914.61 | 424.94 | 41,246.24 | 153,505.32 | - | - |
注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年、2022年、2023年、2024年半年度往来资金余额10,229.32万元、10,879.32万元、10,879.32万元、9,379.32万元，与2021、2022、2023年、2024年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司10,120.37万元、10,765.84万元、10,538.66万元、9,038.66万元，两者分别相差108.95万元、113.48万元、340.66万元、340.66万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年至2022年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致2021年至2022年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款，2023年、2024年半年度取得的投资收益小于以前年度累计确认的超额亏损金额。
2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司2022年、2023年、2024年半年度往来来资金余额23,624.00万元、18,971.50万元、12,062.50万元，与2022、2023年、2024年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司23,559.68万元、18,660.55万元、11,614.10万元，两者分别相差64.32万元、310.95万元、448.40万元，系东莞市万亨房地产有限公司2022年至2024年半年度均处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致2022年制2024年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
附件：公告原文