北部湾港：关于调整“北港转债”转股价格的公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023060债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司关于调整“北港转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次调整前，“北港转债”转股价格为：8.17元/股；2．本次调整后，“北港转债”转股价格为：8.00元/股；3．转股价格调整生效日期：2023年5月17日。

一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最

后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）派送现金股利：P1＝P0－D上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司于2023年4月12日召开第九届董事会第三十次会议、于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内

容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度分红派息实施公告》。

本次利润分配方案的除权除息日为2023年5月17日，根据“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为8.17元/股，调整后“北港转债”转股价格为8.00元/股，具体计算过程如下：

P0＝8.17元/股；

D＝0.173元/股；

P1＝P0－D＝8.17－0.173＝8.00元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格于2023年5月17日生效。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年5月11日