贵州轮胎：关于贵轮转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

贵州轮胎股份有限公司关于“贵轮转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2024年3月15日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“贵轮转债”累计转股数额为135,170,038股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,147,488,554股的11.78%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月15日，公司尚有12,052,217张“贵轮转债”尚未转股，占可转债发行总量的66.96%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501号”文同意，公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结

束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。

“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股，因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价格的公告》。

二、可转债转股情况

“贵轮转债”自2022年10月28日起可转换为公司股份，截至2024年3月15日，“贵轮转债”因转股累计减少5,947,713张，累计转股数额为135,170,038股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的11.78%。2023年2月，因募投项目变更，“贵轮转债”的附加回售条款生效，截止回售申报期末收市后，有效回售申报数量为70张，公司共回售可转债70张。截至2024年3月15日，公司尚有12,052,217张“贵轮转债”尚未转股，占可转债发行总量的66.96%。

三、备查文件

1、截至2024年3月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”股本结构表；

2、截至2024年3月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”股本结构表。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年3月19日