平潭发展:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

查股网  2024-01-24  平潭发展(000592)公司公告

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2024-003

中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日召开了第十一届董事会2023年第四次会议和第十一届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币8亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

序号受托方产品名称资金 来由认购金额 (元)起始日预计年化 收益到期日
1中国银行股份有限公司福建省分行营业部中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202342345]闲置自有资金40,000,000.002023.12.221.30%/2.60%2024.03.22
2招商银行股份有限公司福州分行营业部招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款[NFZ01424]闲置自有资金50,000,000.002023.12.261.85%/2.38%2024.02.26
3中信银行股份有限公司福州华林支行中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01291期闲置自有资金50,000,000.002023.12.291.05%-2.67%2024.03.28
4招商银行股份有限公司福州分行营业部招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01458]闲置自有资金20,000,000.002024.01.121.85%/2.38%2024.03.12
5中信银行股份有限公司福州华林支行中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01521期闲置自有资金50,000,000.002024.01.171.05%-2.47%2024.04.16
6招商银行股份有限公司福州分行营业部招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01475]闲置自有资金50,000,000.002024.01.221.85%/2.38%2024.03.22
7招商银行股份有限公司福州分行营业部招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01476]闲置自有资金50,000,000.002024.01.221.85%/2.40%2024.04.22

二、风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,采取措施如下:

(1)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2)在购买理财产品后,公司将依规履行信息披露义务,包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时,经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(3)公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买银行理财产品的情况如下表:

序号公司名称产品名称资金 来源认购金额 (元)收益 起始日产品 到期日是否到期赎回
1中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12542期闲置募集资金28,000,000.002022.11.282023.02.28已赎回,获利 187,024.66元
2中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00826]闲置自有资金20,000,000.002022.11.282023.02.28已赎回,获利 132,076.71元
3中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期闲置自有资金70,000,000.002023.01.092023.02.08已赎回,获利 143,835.62元
4中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款[NFZ00893]闲置自有资金85,000,000.002023.01.172023.01.31已赎回,获利83,136.99元
5中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间13天结构性存款[NFZ00902]闲置自有资金30,000,000.002023.01.182023.01.31已赎回,获利27,139.73元
6中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221604]闲置自有资金30,000,000.002023.01.132023.02.17已赎回,获利 79,972.60元
7中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款[NFZ00891]闲置自有资金45,000,000.002023.01.162023.02.16已赎回,获利 101,280.82元
8中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ00912]闲置自有资金115,000,000.002023.02.032023.02.28已赎回,获利 200,856.16元
9中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13784期闲置自有资金70,000,000.002023.02.112023.03.13已赎回,获利 166,849.32元
10中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款[NFZ00942]闲置自有资金50,000,000.002023.02.172023.04.04已赎回,获利 166,986.30元
11中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13888期闲置自有资金20,000,000.002023.02.222023.03.24已赎回,获利 47,671.23元
12中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款[NFZ00952]闲置自有资金135,000,000.002023.03.012023.03.30已赎回,获利 278,876.71元
13中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13937期闲置募集资金28,000,000.002023.03.062023.06.06已赎回,获利 187,024.66元
14中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202329863]闲置自有资金30,000,000.002023.03.132023.03.31已赎回,获利 44,383.56元
15中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14176期闲置自有资金40,000,000.002023.03.202023.04.20已赎回,获利 84,931.51元
16中福海峡(平潭)发展股份有限公 司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14361期闲置自有资金32,000,000.002023.03.302023.05.04已赎回,获利 76,712.33元
17中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ01010]闲置自有资金130,000,000.002023.04.032023.04.28已赎回,获利 231,506.85元
18中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期闲置自有资金23,000,000.002023.04.052023.04.28已赎回,获利 36,232.88元
19中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230406001闲置自有资金128,000,000.002023.04.062023.05.08已赎回,获利 302,991.78元
20中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231777]闲置自有资金30,000,000.002023.04.062023.05.11已赎回,获利 79,972.60元
21中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14549期闲置自有资金23,000,000.002023.04.102023.05.11已赎回,获利 48,835.62元
22中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款[NFZ01032]闲置自有资金50,000,000.002023.04.112023.07.11已赎回,获利 330,342.47元
23中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231789]闲置自有资金20,000,000.002023.04.122023.05.17已赎回,获利 53,315.07元
24中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10060期闲置自有资金40,000,000.002023.04.242023.05.25已赎回,获利 98,520.55元
25中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间64天结构性存款[NFZ01068]闲置自有资金130,000,000.002023.05.082023.07.11已赎回,获利 613,172.60元
26中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230510001闲置自有资金160,000,000.002023.05.102023.06.12已赎回,获利 295,890.48元
27中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230515001闲置自有资金53,000,000.002023.05.152023.07.17已赎回,获利 256,142.47元
28中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36265期闲置自有资金46,000,000.002023.05.152023.06.16已赎回,获利 114,936.99元
29中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01094]闲置自有资金20,000,000.002023.05.192023.06.19已赎回,获利 44,164.38元
30中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202334223]闲置自有资金40,000,000.002023.05.292023.07.03已赎回,获利 111,232.88元
31中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36303期闲置募集资金29,000,000.002023.06.122023.09.12已赎回,获利 190,049.32元
32中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230614001闲置自有资金80,000,000.002023.06.142023.08.14已赎回,获利 320,876.71元
33中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230614002闲置自有资金80,000,000.002023.06.142023.09.12已赎回,获利 501,558.51元
34中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15802期闲置自有资金50,000,000.002023.07.072023.08.08已赎回,获利 111,780.82元
35中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型 结构性存款[CSDVY202336037]闲置自有资金40,000,000.002023.07.072023.08.11已赎回,获利 85,534.25元
36中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01178]闲置自有资金130,000,000.002023.07.142023.08.14已赎回,获利 287,068.49元
37中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款[NFZ01179]闲置自有资金50,000,000.002023.07.142023.10.16已赎回,获利 341,232.88元
38中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230719001闲置自有资金53,000,000.002023.07.192023.09.19已赎回,获利 174,565.28元
39中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00036期闲置自有资金53,000,000.002023.08.102023.09.11已赎回,获利 132,427.40元
40中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00035期闲置自有资金52,000,000.002023.08.122023.09.12已赎回,获利 125,868.49元
41中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230816001闲置自有资金80,000,000.002023.08.162023.10.16已赎回,获利 296,810.96元
42中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01236]闲置自有资金130,000,000.002023.08.152023.09.15已赎回,获利 281,547.95元
43中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01277]闲置自有资金30,000,000.002023.09.082023.12.08已赎回,获利 190,726.03元
44中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16312 期闲置自有资金105,000,000.002023.09.132023.10.16已赎回,获利 223,089.04元
45中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230914001闲置自有资金80,000,000.002023.09.142023.11.15已赎回,获利 358,750.68元
46中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36453期闲置募集资金29,000,000.002023.09.142023.12.14已赎回,获利 177,138.36元
47中福海峡(平潭)发展股份有限公司渤海银行[WBS231907]结构性存款闲置自有资金30,000,000.002023.09.202023.11.20已赎回,获利 130,356.16元
48中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230921001闲置自有资金53,000,000.002023.09.212023.12.20已赎回,获利 345,008.22元
49中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00326期闲置自有资金40,000,000.002023.09.212023.12.20已赎回,获利 281,095.89元
50中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01305]闲置自有资金60,000,000.002023.09.252023.12.25已赎回,获利 366,493.15元
51中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202339340]闲置自有资金30,000,000.002023.10.132023.10.31已赎回,获利 31,660.27元
52中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00562期闲置自有资金50,000,000.002023.10.182024.01.16已赎回,获利 339,041.10元
53中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00563期闲置自有资金50,000,000.002023.10.182023.11.20已赎回,获利 106,232.88元
54中福海峡(平潭)发展股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款[NFZ01332]闲置自有资金105,000,000.002023.10.192024.01.19已赎回,获利 648,410.96元
55中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340512]闲置自有资金30,000,000.002023.11.062023.11.30已赎回,获利 45,369.86元
56中福海峡(平潭)发展股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340940]闲置自有资金30,000,000.002023.11.202024.02.20未赎回
57中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00824期闲置自有资金50,000,000.002023.11.222023.12.22已赎回,获利 113,013.70元
58中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款01080期闲置自有资金30,000,000.002023.12.152024.03.14未赎回
59中福海峡(平潭)发展股份有限公司中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款01081期闲置募集资金29,500,000.002023.12.162024.03.15未赎回

特此公告。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会二〇二四年一月二十四日


附件:公告原文