平潭发展：关于为全资子公司提供担保的公告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）向中信银行股份有限公司福州分行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人民币伍仟万元，担保期限至2025年1月18日。本次担保事项已经由公司第十一届董事会2024年第一次会议审议批准，本源进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福建省本源进出口有限公司
2、成立日期：2018年11月27日
3、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路159号世界金龙大厦10层C1单元-1
4、法定代表人：徐水旺
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；木材销售；纸浆制造；纸浆销售；木材收购；竹制品销售；人造板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 8,743.91 | 9,915.25 |
| 负债总额 | 2,431.34 | 3,137.68 |
| 净资产总额 | 6,312.57 | 6,777.57 |
| 或有事项涉及的总额 | -- | -- |
| 2022年1月-12月（经审计） | 2023年1月-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 14,673.48 | 11,204.10 |
| 利润总额 | 706.61 | 628.96 |
| 净利润 | 561.65 | 465.00 |
9、经登录公开信息查询平台查询，未发现本源进出口有被列入失信被执行人名单。
三、协议的主要内容
借款人：福建省本源进出口有限公司
贷款人：中信银行股份有限公司福州分行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
授信金额：5,000万元
期限：2025年1月18日
担保方式：抵押担保及连带责任担保
四、董事会意见
上述担保事项是为满足公司下属子公司经营业务需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的累计担保余额为5,000万元，均为公司对全资子公司的担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.11%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日