古井贡酒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月份占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月份占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月份偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月份占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月份占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月份偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业
| 大股东及其附属企业 | 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5.10 | 5.10 | 销售小型材料 | 经营性往来 | |||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 出售水电 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 27.42 | 27.42 | 出租房屋建筑物 | 经营性往来 | ||||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.98 | 1.98 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 出售水电 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 112.92 | 112.92 | 销售白酒 | 经营性往来 | ||||
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 亳州安信小额贷款有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.12 | 1.12 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 亳州宾馆有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| 亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.50 | 1.50 | 销售小型材料 | 经营性往来 |
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.52 | 0.52 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.66 | 1.66 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.14 | 0.14 | 提供住宿服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽久安工程管理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.06 | 1.06 | 销售小型材料 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽古井云商电子商务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,020.74 | 8,020.74 | 非经营性往来 | ||||
| 上海古井金豪酒店管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,821.16 | 472.00 | 1,735.90 | 5,557.26 | 非经营性往来 | |||
| 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 非经营性往来 | |||||
| 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 56.98 | 51.58 | 5.40 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽古井健康科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽古井健康科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 190.40 | 179.40 | 11.00 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽久道文化传媒有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 124.22 | 124.22 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | 18,966.12 | 14,137.15 | 247.38 | 2,256.25 | 31,094.40 | - |
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰
附件：公告原文