古井贡酒：2023年三季度报告

古井贡酒：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  古井贡酒(000596)公司公告

安徽古井贡酒股份有限公司

2023年第三季度报告

2023年10月

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-035

安徽古井贡酒股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□适用 ?不适用

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）4,642,653,988.7723.39%15,952,670,483.8724.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）1,033,160,506.4846.78%3,812,634,873.9945.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,012,080,336.1346.86%3,743,201,226.8945.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）——5,719,625,786.1812.98%
基本每股收益（元/股）1.9546.62%7.2145.36%
稀释每股收益（元/股）1.9546.62%7.2145.36%
加权平均净资产收益率5.11%1.12%18.67%3.98%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）34,965,642,084.8429,789,822,298.6517.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）20,739,862,947.6518,520,757,973.5211.98%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-119,559.93-1,303,447.85
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,570,084.6335,674,662.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,114,146.3232,114,546.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0098,239.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,821,789.7640,527,094.62
减：所得税影响额7,331,848.2026,316,671.11
少数股东权益影响额（税后）1,974,442.2311,360,776.52
合计21,080,170.3569,433,647.10--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明
交易性金融资产714,701,677.181,782,687,769.66-59.91%主要原因为理财产品到期收回所致。
应收款项融资1,641,927,221.94217,419,441.32655.19%主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款161,544,175.0273,337,415.74120.28%主要原因为预付的促销推广费用增加所致。
投资性房地产47,541,712.0413,396,881.96254.87%主要原因为出租的房屋建筑物增加所致。
短期借款0.0083,232,176.31-100.00%主要原因为归还短期借款所致。
合同负债3,315,119,200.42826,636,478.35301.04%主要原因为销售订单增加所致。
长期借款174,253,006.9444,944,737.91287.71%主要原因为黄鹤楼酒业借款增加所致。
利润表表项目本期数（元）上期数（元）变动幅度变动原因说明
营业利润5,214,565,034.183,628,606,316.2143.71%主要原因为销售收入增加所致。
营业外收入64,536,823.9139,321,949.9664.12%主要原因为罚款、赔偿收入增加所致。
营业外支出25,617,256.0310,747,776.47138.35%主要原因为捐赠支出增加所致。
净利润3,910,758,500.212,708,722,768.3444.38%主要原因为销售收入增加所致。
现金流量表项目本期数（元）上期数（元）变动幅度变动原因说明
收到的税费返还27,474,101.014,225,211.17550.24%主要原因为收到的增值税返还增加所致。
收回投资收到的现金1,830,098,239.028,167,512,732.49-77.59%主要原因为到期收回的理财产品减少所致。
取得借款收到的现金149,200,000.0060,000,000.00148.67%主要原因为黄鹤楼酒业借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,594,882,967.481,167,345,271.1436.62%主要原因为分配股利支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25,795报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽古井集团有限责任公司国有法人51.13%270,259,022质押30,000,000
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金其他1.95%10,296,679
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金其他1.89%9,999,951
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金其他1.60%8,476,808
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD境外法人1.60%8,468,764
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORUNITY (USD)境外法人1.30%6,896,661
香港中央结算有限公司境外法人1.29%6,840,456
GAOLING FUND,L.P.境外法人1.23%6,523,428
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND境外法人1.14%6,049,760
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）其他0.95%5,017,603
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
安徽古井集团有限责任公司270,259,022人民币普通股270,259,022
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金10,296,679人民币普通股10,296,679
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金9,999,951人民币普通股9,999,951
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金8,476,808人民币普通股8,476,808
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD8,468,764境内上市外资股8,468,764
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORUNITY (USD)6,896,661境内上市外资股6,896,661
香港中央结算有限公司6,840,456人民币普通股6,840,456
GAOLING FUND,L.P.6,523,428境内上市外资股6,523,428
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6,049,760境内上市外资股6,049,760
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）5,017,603人民币普通股5,017,603
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司控股股东古井集团自2021年10月份起开展了“转融通证券出借”业务，截至2023年9月30日尚余1,145,000股出借未还，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金16,674,461,050.6113,772,561,141.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产714,701,677.181,782,687,769.66
衍生金融资产
应收票据
应收账款69,919,303.1362,688,668.94
应收款项融资1,641,927,221.94217,419,441.32
预付款项182,970,049.15233,995,661.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款161,544,175.0273,337,415.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,443,609,531.056,058,106,090.88
合同资产546,215.811,855,188.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产138,606,664.16125,568,725.51
流动资产合计26,028,285,888.0522,328,220,103.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,252,431.8010,154,235.98
其他权益工具投资61,861,300.9456,447,789.94
其他非流动金融资产
投资性房地产47,541,712.0413,396,881.96
固定资产3,281,309,747.062,741,844,586.30
在建工程3,232,341,722.772,454,703,251.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产21,766,880.7132,562,171.10
无形资产1,121,288,641.641,108,125,157.05
开发支出
商誉561,364,385.01561,364,385.01
长期待摊费用43,927,982.5451,012,977.31
递延所得税资产549,867,392.28425,120,227.37
其他非流动资产5,834,000.006,870,532.00
非流动资产合计8,937,356,196.797,461,602,195.46
资产总计34,965,642,084.8429,789,822,298.65
流动负债：
短期借款0.0083,232,176.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据651,730,000.00695,740,000.00
应付账款1,990,227,349.542,054,063,559.15
预收款项
合同负债3,315,119,200.42826,636,478.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬803,208,846.38795,138,305.63
应交税费1,209,240,467.451,205,028,130.02
其他应付款3,030,133,666.083,261,763,838.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,209,387.5242,237,345.11
其他流动负债1,778,095,703.031,044,664,441.58
流动负债合计12,806,964,620.4210,008,504,274.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款174,253,006.9444,944,737.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债11,061,561.3418,631,395.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益101,044,927.56103,714,978.95
递延所得税负债282,776,407.66281,173,154.70
其他非流动负债
非流动负债合计569,135,903.50448,464,267.49
负债合计13,376,100,523.9210,456,968,542.44
所有者权益：
股本528,600,000.00528,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,224,747,667.106,224,747,667.10
减：库存股
其他综合收益-7,321,160.25408,739.61
专项储备
盈余公积269,402,260.27269,402,260.27
一般风险准备
未分配利润13,724,434,180.5311,497,599,306.54
归属于母公司所有者权益合计20,739,862,947.6518,520,757,973.52
少数股东权益849,678,613.27812,095,782.69
所有者权益合计21,589,541,560.9219,332,853,756.21
负债和所有者权益总计34,965,642,084.8429,789,822,298.65

法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15,952,670,483.8712,764,649,465.86
其中：营业收入15,952,670,483.8712,764,649,465.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,754,223,608.529,154,472,902.48
其中：营业成本3,343,855,826.633,011,925,609.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,293,099,280.991,960,651,152.86
销售费用4,363,197,563.473,623,969,601.99
管理费用872,449,543.70734,363,784.44
研发费用45,407,554.8641,679,560.88
财务费用-163,786,161.13-218,116,806.69
其中：利息费用1,727,067.524,155,901.18
利息收入167,923,759.11221,611,375.12
加：其他收益35,670,066.5139,335,812.58
投资收益（损失以“－”号填列）-32,592,873.01-21,522,470.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益98,195.82146,546.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）30,454,851.54-3,361,722.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）89,755.67-1,073,688.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,812,316.774,343,131.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）308,674.89708,689.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,214,565,034.183,628,606,316.21
加：营业外收入64,536,823.9139,321,949.96
减：营业外支出25,617,256.0310,747,776.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,253,484,602.063,657,180,489.70
减：所得税费用1,342,726,101.85948,457,721.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,910,758,500.212,708,722,768.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3,910,758,500.212,708,722,768.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,812,634,873.992,622,689,684.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）98,123,626.2286,033,083.65
六、其他综合收益的税后净额-6,160,008.30-143,129.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,729,899.86-1,228,532.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2,436,079.941,498,953.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,436,079.941,498,953.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10,165,979.80-2,727,486.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-10,165,979.80-2,727,486.43
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,569,891.561,085,402.97
七、综合收益总额3,904,598,491.912,708,579,638.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,804,904,974.132,621,461,151.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额99,693,517.7887,118,486.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益7.214.96
（二）稀释每股收益7.214.96

法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17,349,755,297.2613,992,713,794.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,474,101.014,225,211.17
收到其他与经营活动有关的现金1,219,982,214.13735,658,255.69
经营活动现金流入小计18,597,211,612.4014,732,597,261.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,744,644,703.852,056,810,320.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,822,198,725.742,333,432,357.97
支付的各项税费5,350,100,855.404,097,395,265.60
支付其他与经营活动有关的现金1,960,641,541.231,182,225,879.28
经营活动现金流出小计12,877,585,826.229,669,863,823.38
经营活动产生的现金流量净额5,719,625,786.185,062,733,437.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,830,098,239.028,167,512,732.49
取得投资收益收到的现金50,105,869.811,067,121.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,375,735.001,486,883.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,881,579,843.838,170,066,737.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,693,381,360.261,234,207,242.10
投资支付的现金765,000,000.002,514,575,094.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,439,262.050.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,471,820,622.313,748,782,336.77
投资活动产生的现金流量净额-590,240,778.484,421,284,400.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,000,000.006,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.006,000,000.00
取得借款收到的现金149,200,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计153,200,000.0066,000,000.00
偿还债务支付的现金113,000,000.00130,891,054.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,594,882,967.481,167,345,271.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,304,511.690.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,678,419.8312,248,812.01
筹资活动现金流出小计1,729,561,387.311,310,485,137.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,576,361,387.31-1,244,485,137.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,553,023,620.398,239,532,701.24
加：期初现金及现金等价物余额13,105,373,435.226,057,550,178.60
六、期末现金及现金等价物余额16,658,397,055.6114,297,082,879.84

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月二十八日


附件：公告原文
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