古井贡酒：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》,同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计归 属于母公司净资产45%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的 短期理财产品,单笔理财期限不超过12 个月,此理财额度可循环使 用,每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情 况如下:

一、理财业务情况概述

1.投资目的:为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,增加公 司收益;

2.投资额度:不超过上一年经审计归属于母公司净资产的45%, 在上述额度内,资金可以滚动使用;

3.投资范围:资金主要用于银行理财产品、国债逆回购、收益凭 证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行为;

4.投资期限:本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12 个月,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投 资总额不得超过上述投资额度范围。

二、理财业务资金来源

开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金,符合 相关法律、法规的要求。

三、理财业务负责部门

负责部门:财务管理中心、董事会秘书室。

负责人:公司财务负责人。

四、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定, 本次事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东会审议。

五、理财业务对公司的影响

公司已对购买产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充 分的预估与测算,相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主 营业务的发展,将有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会给公 司造成资金压力,符合广大股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司购买的产品为低风险产品,具有风险可控、资金周转较快的 特点,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的 影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司证券投资管理制度》等其他相关规章制度的要求,开展相关理 财业务,认真执行公司各项内部控制制度。业务负责部门事前做好相 关投资产品的分析和研究,定期跟踪并及时预警,严控投资风险。

2.公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管 理相关事宜,财务负责人组织实施,财务管理中心负责具体操作、及 时分析和跟踪现金管理投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回 措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司从事现金管理的资金使用与保 管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委 员会汇报。

4.公司审计委员会有权对公司投资金融理财产品的情况进行定 期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告 期内现金管理投资及相关损益情况。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日