东北制药：2023年度财务决算报告

东北制药集团股份有限公司

2023年度财务决算报告

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求编制。

一、业绩情况

2023年公司实现营业收入824,317.50万元，比上年同期降低6.42%，利润总额48,817.21万元，比上年同期降低7.09%，总体情况如下：

（一）总体情况

单位：人民币万元

从上述指标看，营业收入下降56,576.76万元，营业成本下降48,719.80万元，主要是受本年销售市场环境变化影响。

（二）收入结构分析

单位：人民币万元

医药商业

从收入结构对比可见，主营业务收入中医药制造板块较上年同期下降36,056.43万元，商业板块较上年同期下降19,494.86万元，其他板块较上年同期增加2,069.22万元。其他业务收入较上年同期下降3,094.69万元。

（三）产品结构分析

单位：人民币万元

从产品结构对比情况分析，医药制造项下原料药主营业务收入占比较上年下降

1.02个百分点，制剂占比上升0.43个百分点，医药商业板块主营业务收入占比上升

0.29个百分点，其他板块主营业务收入占比上升0.30个百分点。

（四）毛利情况分析

单位：人民币万元

从毛利情况看，各板块毛利占比水平同比保持平稳，其中制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分。

（五）期间费用

单位：人民币万元

本年财务费用同比降低478.84%，主要因本年银行借款规模整体减少，融资成本降低，影响利息支出减少；同时，存量资金增加，影响利息收入增加。

（六）其他项目

单位：人民币万元

营业外支出同比下降80.61%，主要由于上年公司受到行政处罚影响。

二、资产负债结构分析

单位：人民币万元

截至2023年12月31日公司资产总额为1,527,365.36万元，负债总额为1,011,491.14万元，资产总额比2022年末增加10.60%，负债总额比2022年末增加

11.19%，股东权益比2022年末增加44,543.56万元，资产负债率为66.22%，比去年增加了0.35个百分点。

三、现金流量情况分析

单位：人民币万元

从现金流量表来看，公司经营活动产生的现金流量净额为58,675.17万元，比上年同期减少52,181.95万元，主要由于公司本年销售收入下降带来销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额为-22,796.48万元，比上年同期增加2,837.64万元，主要受本年处置资产及购置资产支付的现金较上年减少的影响。

筹资活动产生的现金流量净额为38,109.87万元，比上年同期增加44,008.45万元，主要受本年票据融资收支净额增加影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年3月30日