东北制药：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元 编制单位:东北制药集团股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度占用 资金的利息 (如有) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年期末 占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计 科目 | 2025 年期 初往来资 金余额 | 2025 年度往 来累计发生 金额(不含 利息) | 2025 年度 往来资金 (如有) 的利息 | 2025 年度 偿还累计 发生金额 | 2025 年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 (经营性往 往来性质 往来) |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | | 124.88 | | 82.92 | 41.96 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中兴 - 沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 0.24 | 0.87 | | 0.76 | 0.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 1.03 | 0.73 | | 1.76 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 营口市中医院 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 998.18 | 676.81 | | 980.78 | 694.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 营口市妇产儿童医院 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 171.03 | | | | 171.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 14,952.91 | 16,347.81 | | 26,521.69 | 4,779.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新余市中创矿业有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | | 0.25 | | | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 西部航空有限责任公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 0.01 | 0.84 | | 0.68 | 0.17 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制 方控制 | 应收账款 | 4.40 | | | 0.22 | 4.18 | 销售商品 | 经营性往来 |
往来性质
2025 年度往
上市公司核
往来方与上市
(经营性往
往来形成
往来资金
其它关联资金
来累计发生
公司的关联
末往来资
算的会计
初往来资
偿还累计
资金往来方名称
金额(不含
的利息
往来
来、非经营性
原因
科目
关系
发生金额
利息)
(如有)
往来)
应收账款 315.57 890.57 1,010.33 195.81 销售商品 经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司
辽宁方大总医院有限公司
应收账款 1,971.18 3,771.60 3,211.47 2,531.31 销售商品 经营性往来
应收账款 841.30 5,076.22 4,083.57 1,833.95 销售商品 经营性往来
辽宁方大新城置业有限公司
辽宁大德堂中医药有限公司
应收账款 0.01 0.86 0.87 销售商品 经营性往来
应收账款 1.42 5.62 6.96 0.08 销售商品 经营性往来
锦州辽西国药连锁有限公司
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴
应收账款 4.13 18.95 20.88 2.20 销售商品 经营性往来
城市中医诊所
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥
应收账款 1.23 27.28 28.51 销售商品 经营性往来
中县中西医结合诊所
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连
应收账款 27.08 172.74 179.94 19.88 销售商品 经营性往来
山区中医门诊部
应收账款 391.58 348.78 42.80 销售商品 经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司
往来性质
2025 年度往
上市公司核
往来方与上市
(经营性往
往来形成
往来资金
其它关联资金
来累计发生
公司的关联
末往来资
算的会计
初往来资
偿还累计
资金往来方名称
金额(不含
的利息
往来
来、非经营性
原因
科目
关系
发生金额
利息)
(如有)
往来)
应收账款 1.02 0.19 1.21 销售商品 经营性往来
海南尚品易购电子商务有限公司
海南海航航空信息系统有限公司
应收账款 11.86 49.85 31.08 30.63 销售商品 经营性往来
应收账款 0.64 0.20 0.44 销售商品 经营性往来
海航航空技术有限公司
海航航空技术(云南)有限责任公司
应收账款 0.06 0.06 销售商品 经营性往来
应收账款 0.19 0.15 0.04 销售商品 经营性往来
海航航空技术(天津)有限责任公司
应收账款 0.15 0.30 0.24 0.21 销售商品 经营性往来
福州航空有限责任公司
大新华飞机维修服务有限公司
应收账款 0.11 0.03 0.08 销售商品 经营性往来
北京首都航空有限公司
应收账款 1.47 1.47 销售商品 经营性往来
北方重工集团有限公司
应收账款 7.87 3.93 11.66 0.14 销售商品 经营性往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计 科目 | 2025 年期 初往来资 金余额 | 2025 年度往 来累计发生 金额(不含 利息) | 2025 年度 往来资金 (如有) 的利息 | 2025 年度 偿还累计 发生金额 | 2025 年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 (经营性往 往来性质 往来) |
| | 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 合同资产 | 0.49 | 56.32 | | | 56.81 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制 方控制 | 合同资产 | | 0.22 | | | 0.22 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 合同资产 | | 117.99 | | | 117.99 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 方康(重庆)医疗用品有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 合同资产 | | 23.36 | | 22.19 | 1.17 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 北方重工集团有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 合同资产 | | 1.23 | | | 1.23 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | 20.05 | | | 20.05 | | 保证金 | 经营性往来 |
| | 抚顺炭素有限责任公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | | 0.80 | | | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | 0.60 | | | | 0.60 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | 12.20 | 9.99 | | 8.07 | 14.12 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计 科目 | 2025 年期 初往来资 金余额 | 2025 年度往 来累计发生 金额(不含 利息) | 2025 年度 往来资金 (如有) 的利息 | 2025 年度 偿还累计 发生金额 | 2025 年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 (经营性往 往来性质 往来) |
| | 锦州辽西国药连锁有限公司 | 孙公司少数股 东控股公司 | 其他应收款 | 49.31 | 114.26 | | 118.01 | 45.56 | 房租款 | 经营性往来 |
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | 167.94 | 25.37 | | 2.17 | 191.14 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京新华顺航会议展览服务有限公司 | 同受最终控制 方控制 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 19,562.68 | 27,914.42 | | | 36,696.65 10,780.45 | | |
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: