东北制药：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
东北制药集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币7.5亿元投资额度进行委托理财。具体内容详见公司于2026年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东北制药集团股份有限公司关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
一、委托理财到期赎回/回购情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
签约银行
| 签约银行 | 业务类型 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 实际收益率（%） | 起息日/成交日 | 到期日/清算日 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 1.9 | 2026/2/2 | 2026/2/28 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 1.85 | 2026/3/2 | 2026/3/31 |
| —— | 1天期国债逆回购 | —— | 900 | 0.995-1.34（以国债逆回购清算日收益率为准） | 在2026/4/22-2026/4/24内每日开展 | |
注：公司结合实际需要及利率变动情况开展国债逆回购，在委托理财额度范围及授权期内滚动使用资金，实际收益率以国债逆回购清算日收益率为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《投融资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。
2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，最大程度控制投资风险，保证资金安全。
5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、本次公告前十二个月内委托理财情况
| 序号 | 签约银行 | 业务类型 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 预期年化收益率（%） | 起息日/成交日 | 到期日/清算日 | 进展情况 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 0.7、1.9、2.1 | 2026/2/2 | 2026/2/28 | 到期赎回 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7、1.85、2.05 | 2026/3/2 | 2026/3/31 | 到期赎回 |
| 3 | —— | 1天期国债逆回购 | —— | 900 | 0.995-1.34（以国债逆回购清算日收益率为准） | 在2026/4/22-2026/4/24内每日开展 | 已购回 | |
| 4 | 渤海银行股份有限公司沈阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 1.0—1.8 | 2026/1/30 | 2026/7/30 | 未到期 |
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日