兴蓉环境：2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024付息公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-35债券代码：149193.SZ 债券简称：20兴蓉01

成都市兴蓉环境股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●债权登记日：2024年8月5日

●债券付息日：2024年8月6日

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）于2020年8月6日发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20兴蓉01，债券代码：149193.SZ，以下简称：本期债券），将于2024年8月6日支付2023年8月6日至2024年8月5日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：成都市兴蓉环境股份有限公司2020年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）

（二）债券简称：20兴蓉01

（三）债券代码：149193.SZ

（四）发行规模：人民币14亿元

（五）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面

值平价发行。

（六）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（七）债券利率：本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，

为3.64%；在存续期的第3年末，本公司行使调整票面利率选择权，下调本期债券的票面利率64个基点，即本期债券存续期的第4年至第5年的票面利率为3.00%。

（八）起息日：本期债券存续期内每年的8月6日为该计息年度

的起息日。

（九）付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的8月

6日（如遇非交易日，则顺延至期后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月6日（如遇非交易日，则顺延至期后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（十）还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十一）兑付日：2025年8月6日（如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为3.00％，每10张“20兴蓉01”（债券面值人民币1,000元）派发利息金额为人民币30.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币24.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为人民

币30.00元。

三、本期债券登记日及付息日

（一）债权登记日：2024年8月5日。

（二）债券付息日：2024年8月6日。

四、付息对象

本次付息对象为截至2024年8月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体持有人。

五、付息办法

（一）本公司已委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

（二）如本公司未按时足额将本次债券派息资金划入中国结算深

圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券派息服务，后续本期债券的派息工作由本公司自行负责办理。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局

关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳债券利息所得税的说明

根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（三）其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

（一）发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司；

联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号；

联系人：程诗苑；

电话：028-85293300-8232；

传真：028-85007801。

（二）承销商：中信建投证券股份有限公司；

联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼；

联系人：刘秋阳；

联系电话：18200442783；

传真：010-56160130。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会2024年7月31日