建投能源：关于资产支持专项计划(类REITs)项目完成的公告
河北建投能源投资股份有限公司关于资产支持专项计划（类REITs）项目完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产支持专项计划（类REITs）项目概述
河北建投能源投资股份有限公司（简称“本公司”或“建投能源”）于2024年9月27日以通讯方式召开第十届董事会第十四次临时会议，并于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行并表类REITs项目的议案》，同意本公司以下属建投承德热电有限责任公司和河北建投任丘热电有限责任公司持有并运营的两处热电项目作为底层资产，开展交易所并表类REITs项目（简称“类REITs项目”）的申报发行工作。
二、资产支持专项计划（类REITs）项目的完成情况
（一）发行情况
深圳证券交易所已于2024年12月3日出具了《关于中信建投“河北建投-建投能源热电基础设施投资资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕812号，简称“《无异议函》”），同意“河北建投-建投能源热电基础设施投资资产支持专项计划”（简称“专项计划”）的发行总额不超过44.90亿元，该《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
截至本公告发布之日，专项计划管理人中信建投证券股份有限公司
（简称“中信建投”）已完成优先级与次级资产支持证券的发行，并均已获得全额认购。专项计划于2024年12月16日正式发行，并于2024年12月20日正式设立。专项计划的基本情况如下：
| 产品分层 | 优先级资产支持证券 | 次级资产支持证券 |
| 规模 | 417,600.00万元 | 31,400.00万元 |
| 评级 | AAAsf | 不涉及 |
| 发行利率 | 2.34% | 不涉及 |
| 起息日 | 2024年12月20日 | 不涉及 |
| 预计到期日 | 2047年12月10日 | 2047年12月10日 |
| 总规模 | 449,000.00万元 | |
（二）合伙企业情况
建投能源（石家庄）电力科技合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”）已于2024年12月2日取得河北省石家庄市桥西区市场监督管理局核发的《营业执照》注册成立。截至本公告发布之日，合伙企业的基本信息如下：
| 企业名称 | 建投能源（石家庄）电力科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91130104MAE53NBE0F |
| 成立日期 | 2024年12月2日 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 合伙期限 | 2024年12月2日至无固定期限 |
| 出资额 | 522,820.43万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 河北建投电力科技服务有限公司 |
| 主要经营场所 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路9号裕园广场A座17层 |
| 经营范围 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
合伙企业设立时的出资结构如下：
| 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 备注 |
| 金泰产融（北京）创业投资基金管理有限公司 | 449,000.00 | 85.88035% | A类有限合伙人 |
| 河北建投能源投资股份有限公司 | 73,720.43 | 14.10052% | B类有限合伙人 |
| 河北建投电力科技服务有限公司 | 100.00 | 0.01913% | 普通合伙人 |
| 总计 | 522,820.43 | 100% |
2024年12月10日，金泰产融（北京）创业投资基金管理有限公司（简称“金泰产融”，作为转让方）与中信建投（作为受让方，代表专项计划）以及合伙企业共同签署了《建投能源（石家庄）电力科技合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，约定金泰产融将其持有的合伙企业的全部A类有限合伙份额（共计449,000.00万份）转让予中信建投（代表专项计划）。
截至本公告发布之日，中信建投（代表专项计划）以发行资产支持证券取得的募集资金实缴出资，河北建投电力科技服务有限公司和建投能源分别以其自有资金实缴出资，各合伙人对合伙企业的认缴出资额已全部实缴到位。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会2024年12月20日