韶能股份:2024年一季度报告

查股网  2024-04-29  韶能股份(000601)公司公告

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2024-026

广东韶能集团股份有限公司

二○二四年第一季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd

2024年4月

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事9人,实到9人,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

3、本季度财务报告未经审计。

4、本公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍、会计机构负责人欧阳旭春先生声明:本季度报告中财务报告真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)956,386,128.28920,119,475.843.94
归属于上市公司股东的净利润(元)24,086,140.54-32,347,198.31174.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,616,982.43-38,512,797.39158.73
经营活动产生的现金流量净额(元)704,114,483.7126,204,839.482,586.96
基本每股收益(元/股)0.0223-0.0299174.58
稀释每股收益(元/股)0.0223-0.0299174.58
加权平均净资产收益率(%)0.56-0.711.27
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)13,349,202,202.1513,074,385,635.162.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,306,828,639.224,282,086,839.260.58

二、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目本报告期金额(元)说明
非流动资产处置收益-175,873.92-
计入当期损益的政府补助2,701,758.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额188,327.16
合 计2,714,211.95
减:所得税影响数478,589.96
减:少数股东权益影响数766,463.88
归属于上市公司股东非经常性收益合计1,469,158.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目本报告期末上年度期末增减额增减比例(%)变动原因
货币资金970,395,673.69323,323,873.40647,071,800.29200.13主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
预付账款159,072,417.0093,357,315.9765,715,101.0370.39主要原因是公司本报告期预付材料款比年初增加。
在建工程195,809,582.41118,755,484.2677,054,098.1564.88主要原因是本报告期内翁源致能管道建设、宏大改造项目投资建设等较年初增加。
其他非流动资产2,152,754.128,400,316.98-6,247,562.86-74.37主要原因是上年末预付工程款、设备款,本报告期末工程已经施工建设,设备已经逐步到货。
合同负债37,827,584.8425,630,913.0812,196,671.7647.59主要原因是本报告期预收货款较年初增加。
应交税费42,484,029.1127,805,492.7914,678,536.3252.79主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加,使得收入增加相应计提的应交税费比年初增加。
其他流动负债54,694,634.7937,648,791.3717,045,843.4245.28主要原因是本报告期未终止确认的应收票据比年初增加。
专项储备3,216,099.392,252,584.33963,515.0642.77主要原因是本报告期内公司计提尚未使用专项储备增加。
项目本报告期上年同期增减额增减比例(%)
信用减值损失-41,779,200.36-3,153,123.75-38,626,076.61-1,225.01主要原因是本报告期应收款项收回,冲回已计提坏账准备。
资产减值损失1,150,279.66202,009.48948,270.18469.42主要原因是本报告期计提的存货跌价损失增加。
资产处置收益-60,700.74-41,234.17-19,466.57-47.21主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。
营业外收入3,107,563.151,834,889.421,272,673.7369.36主要原因是本报告期收到了碳排放指标交易款。
营业外支出3,034,409.17864,458.932,169,950.24251.02主要原因是本报告期碳排放履约成本及捐赠支出等增加。
利润总额46,911,652.90-36,540,636.9283,452,289.82228.38主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回,使得利润总额增加。
所得税费用19,728,047.91-3,762,461.7023,490,509.61624.34主要原因是本报告期公司利润总额增加使得应纳税所得额同比增加。
归属于母公司所有者的净利润24,086,140.54-32,347,198.3156,433,338.85174.46主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回,使得净利润增加,相应归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东损益3,097,464.45-430,976.913,528,441.36818.71主要原因是本报告期公司控股子公司收益增加,相应少数股东损益增加。
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,719,124.36787,882,825.55720,836,298.8191.49主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
收到的税费返还22,677,243.5641,113,144.60-18,435,901.04-44.84主要原因是本报告期公司收到出口退税及留抵退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金58,499,390.8926,934,773.4731,564,617.42117.19主要原因是本报告期公司收到保证金增加。
经营活动产生的现金流量净额704,114,483.7126,204,839.48677,909,644.232,586.96主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
取得投资收益收到的现金-34,954.37-34,954.37-主要原因是上年同期内公司收到其他权益投资公司股东分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-700,000.004,369,323.00-5,069,323.00-116.02主要原因是本报告期退回了上年同期处置资产的部分定金、上年收到了该资产处置定金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,811,211.8591,934,658.8273,876,553.0380.36主要原因是本报告期建设投资增加使得现金流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-166,511,211.85-87,530,381.45-78,980,830.40-90.23主要原因是本报告期建设投资同比增加,使得投资活动现金流
量净流出同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金21,775.201,858,064.81-1,836,289.61-98.83主要原因是本报告期公司支付租赁费同比减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响342,378.62-423,593.82765,972.44180.83主要原因是本报告期内汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。
现金及现金等价物净增加额645,537,981.3076,613,759.51568,924,221.79742.59主要原因是本报告期公司经营活动现金净额同比大幅增加。

(一)报告期内公司经营业绩情况说明

报告期内,受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长、公司生物质企业应收账款减少、制造业务经营成果同比有提升等因素影响,公司经营业绩同比大幅增长。

1、公司2024年第一季度经营业绩的主要影响因素

(1)公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长的影响

报告期内,公司水电站所在地区来水量同比增长52.66%,使公司水电业务营业收入、利润总额同比均有较大幅度的增长。

(2)应收账款减少因素的影响

截至2024年3月31日,公司应收账款比年初减少4.20亿元,因生物质企业应收账款减少冲回部分坏账准备,使公司利润同比增加。

(3)制造业务的经营成果同比有提升

报告期内,公司生态纸餐具等业务的经营形势有所好转、经营质量得到改善。

2、报告期内重点经营工作

(1)水电业务

报告期内,公司水电企业重点抓住降雨量、来水量同比大幅增长的有利时机,继续推行精细化管理及流域水情调度,最大限度提高水能利用率。

(2)生物质能发电及供热业务

报告期内,公司从事生物质能发电与供热业务的企业,采取各项“开源节流”措施,努力改善经营成果:

一是抓好“开源”工作。继续大力拓展对外供热业务,重点抓好翁城供热管道项目的建设工作。报告期内供汽量同比增长40.96%。二是抓好“节流”工作。重点抓燃料直采与质量管控、节支增效、降低维修费等成本费用,提升经营成果。

(3)生态纸餐具业务

报告期内,公司生态纸餐具业务重点抓以下工作:一是进一步抓各项降本增效工作:坚持节支增效管理观念,严控并降低成本开支;抓好单机产能、一次性合格率的稳定发挥。二是结合实际,针对性地制订并落实如工艺优化、质量分级管控等生产经营专项改善课题,通过不断推进技术进步,降低成本,提升核心竞争力;三是进一步狠抓市场拓展工作,报告期内纸餐具销量同比增长14.09%,其中3月环比增长117.34%,促使营业收入同比增长,进而有效降低单位产品的付现成本。

(4)精密(智能)制造业务

报告期内,公司精密(智能)制造业务重点抓以下工作:一是进一步拓展新能源汽车零部件业务,重点是加快年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度,争取早日投产,成为新的利润增长点;二是做好各项降本增效工作,严控各项费用开支;三是在精锻业务方面,制订并落实如提升自锻吨位、提高材料利用率等各项改善课题,不断推进技术进步,降低成本,提升核心竞争力。

第三节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数51,305户报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量(股)持有有限售条件的股份数量(股)质押或冻结情况
股份状态数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司国有法人14.43%155,949,4900
深圳兆伟恒发投资有限公司境内非国有法人13.11%141,612,1340
深圳日昇创沅资产管理有限公司境内非国有法人7.07%76,379,3020质押76,379,302
司法冻结及轮候冻结
深圳保泰鸿华投资有限公司境内非国有法人4.39%47,429,7630
深圳华利通投资有限公司境内非国有法人2.45%26,520,0000质押26,520,000
司法冻结及轮候冻结
香港中央结算有限公司境外法人2.37%25,638,6380
深圳能源集团股份有限公司国有法人1.54%16,629,7500
葛万来境内自然人1.41%15,227,1000
李霞境内自然人1.08%11,676,3000
何树华境内自然人0.95%10,280,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类
股份种类数量
韶关市工业资产经营有限公司155,949,490人民币普通股155,949,490
深圳兆伟恒发投资有限公司141,612,134人民币普通股141,612,134
深圳日昇创沅资产管理有限公司76,379,302人民币普通股76,379,302
深圳保泰鸿华投资有限公司47,429,763人民币普通股47,429,763
深圳华利通投资有限公司26,520,000人民币普通股26,520,000
香港中央结算有限公司25,638,638人民币普通股25,638,638
深圳能源集团股份有限公司16,629,750人民币普通股16,629,750
葛万来15,227,100人民币普通股15,227,100
李霞11,676,300人民币普通股11,676,300
何树华10,280,000人民币普通股10,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

二、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第四节 其他重要事项

□适用 √不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

合并资产负债表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元币种:人民币
项 目2024-3-312023-12-31项 目2024-3-312023-12-31
流动资产:流动负债:
货币资金970,395,673.69323,323,873.40短期借款1,429,450,647.711,527,339,736.68
交易性金融资产--交易性金融负债--
衍生金融资产--衍生金融负债--
应收票据106,183,665.5399,573,454.66应付票据287,945,267.72313,159,053.80
应收账款1,765,655,276.132,185,686,653.79应付账款361,750,299.20354,430,062.81
应收款项融资41,032,882.1142,312,868.87预收款项--
预付款项159,072,417.0093,357,315.97合同负债37,827,584.8425,630,913.08
其他应收款57,166,953.9051,283,854.55应付职工薪酬27,567,284.5434,775,808.09
其中:应收利息--应交税费42,484,029.1127,805,492.79
应收股利--其他应付款349,444,649.78310,757,122.26
存货535,948,663.74530,109,781.63其中:应付利息--
合同资产--应付股利12,561,939.2512,561,939.25
持有待售资产--持有待售负债--
一年内到期的非流动资产2,000,000.002,000,000.00一年内到期的非流动负债767,126,130.99887,155,552.81
其他流动资产37,680,231.8645,150,453.36其他流动负债54,694,634.7937,648,791.37
流动资产合计3,675,135,763.963,372,798,256.23流动负债合计3,358,290,528.683,518,702,533.69
非流动资产:--非流动负债:
债权投资19,285,000.0019,285,000.00长期借款5,049,235,024.034,634,292,464.80
其他债权投资--应付债券--
长期应收款--租赁负债3,756,788.803,532,630.93
长期股权投资--长期应付款11,191,823.9611,564,743.16
其他权益工具投资18,581,358.0218,581,358.02预计负债--
其他非流动金融资产4,861,807.404,861,807.40递延收益286,571,059.42293,961,125.85
投资性房地产84,695,144.0885,611,462.54递延所得税负债145,008.09145,922.01
固定资产8,755,829,792.088,845,449,852.05其他非流动负债--
在建工程195,809,582.41118,755,484.26非流动负债合计5,350,899,704.304,943,496,886.75
生产性生物资产--负债合计8,709,190,232.988,462,199,420.44
油气资产--股东权益:
使用权资产5,251,868.425,065,210.55股本1,080,551,669.001,080,551,669.00
无形资产357,972,858.16361,036,164.63其他权益工具--
开发支出--资本公积1,583,449,487.221,583,449,487.22
商誉--减:库存股--
长期待摊费用18,963,411.6319,784,840.25其他综合收益-1,593,107.71-1,285,252.07
递延所得税资产210,662,861.87214,755,882.25专项储备3,216,099.392,252,584.33
其他非流动资产2,152,754.128,400,316.98盈余公积926,217,403.27926,217,403.27
非流动资产合计9,674,066,438.199,701,587,378.93未分配利润714,987,088.05690,900,947.51
归属于母公司股东权益合计4,306,828,639.224,282,086,839.26
少数股东权益333,183,329.95330,099,375.46
股东权益合计4,640,011,969.174,612,186,214.72
资产总计13,349,202,202.1513,074,385,635.16负债和股东权益总计13,349,202,202.1513,074,385,635.16
公司的法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元币种:人民币
项 目2024-3-312023-12-31项 目2024-3-312023-12-31
流动资产:流动负债:
货币资金416,991,646.1839,737,921.77短期借款585,087,147.97710,703,895.93
交易性金融资产--交易性金融负债--
衍生金融资产--衍生金融负债--
应收票据2,465,000.00910,326.78应付票据--
应收账款36,990,651.5424,009,797.53应付账款5,056,584.615,698,541.91
应收款项融资18,252,432.0532,948,083.09预收款项--
预付款项22,491,929.06361,019.05合同负债442.48442.48
其他应收款1,936,844,446.482,303,358,516.04应付职工薪酬3,665,476.894,386,726.58
其中:应收利息--应交税费13,865,902.1811,614,313.44
应收股利--其他应付款190,790,041.29206,695,505.65
存货423,080.58336,611.11其中:应付利息--
合同资产--应付股利12,561,939.2512,561,939.25
持有待售资产--持有待售负债--
一年内到期的非流动资产--一年内到期的非流动负债271,150,000.00326,150,000.00
其他流动资产1,287,630.551,327,440.20其他流动负债1,664,200.021,710,064.14
流动资产合计2,435,746,816.442,402,989,715.57流动负债合计1,071,279,795.441,266,959,490.13
非流动资产:非流动负债:
债权投资--长期借款541,400,000.00414,050,000.00
其他债权投资--应付债券--
长期应收款--租赁负债--
长期股权投资3,787,720,990.593,780,420,990.59长期应付款--
其他权益工具投资10,911,358.0210,911,358.02预计负债--
其他非流动金融资产--递延收益31,739,515.8232,246,314.31
投资性房地产--递延所得税负债--
固定资产588,392,387.59593,749,737.29其他非流动负债--
在建工程482,798.89884,019.40非流动负债合计573,139,515.82446,296,314.31
生产性生物资产--负债合计1,644,419,311.261,713,255,804.44
油气资产--股东权益:
使用权资产--股本1,080,551,669.001,080,551,669.00
无形资产42,191,907.0642,588,982.41其他权益工具--
开发支出--资本公积1,836,983,769.641,836,983,769.64
商誉--减:库存股--
长期待摊费用16,501.4841,253.97其他综合收益--
递延所得税资产4,900,348.404,900,354.38专项储备--
其他非流动资产--盈余公积926,217,403.27926,217,403.27
非流动资产合计4,434,616,292.034,433,496,696.06未分配利润1,382,190,955.301,279,477,765.28
股东权益合计5,225,943,797.215,123,230,607.19
资产总计6,870,363,108.476,836,486,411.63负债和股东权益总计6,870,363,108.476,836,486,411.63
公司的法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
合并利润表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元币种:人民币
项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入956,386,128.28920,119,475.84
其中:营业收入956,386,128.28920,119,475.84
二、营业总成本969,474,301.60975,853,753.30
其中:营业成本812,399,283.90805,439,055.02
税金及附加9,163,994.989,002,490.52
销售费用8,705,688.337,894,537.00
管理费用58,778,512.9764,249,562.37
研发费用11,930,845.8214,694,753.17
财务费用68,495,975.6074,573,355.22
其中:利息费用68,124,116.3073,342,450.15
利息收入1,177,038.702,677,108.92
加:其他收益18,799,227.2914,742,073.02
投资收益(损失以“-”号填列)559,224.99571,256.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)41,779,200.363,153,123.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,150,279.66-202,009.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)-60,700.74-41,234.17
三、营业利润46,838,498.92-37,511,067.41
加:营业外收入3,107,563.151,834,889.42
减:营业外支出3,034,409.17864,458.93
四、利润总额46,911,652.90-36,540,636.92
减:所得税费用19,728,047.91-3,762,461.70
五、净利润27,183,604.99-32,778,175.22
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润27,183,604.99-32,778,175.22
终止经营净利润
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润24,086,140.54-32,347,198.31
少数股东损益3,097,464.45-430,976.91
六、其他综合收益的税后净额-307,855.64-71,325.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-307,855.64-71,325.16
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-307,855.64-71,325.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流经套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额-307,855.64-71,325.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额26,875,749.35-32,849,500.38
归属于母公司所有者的综合收益总额23,778,284.90-32,418,523.47
归属于少数股东的综合收益总额3,097,464.45-430,976.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0223-0.0299
(二)稀释每股收益0.0223-0.0299
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入41,081,465.8126,851,390.86
减:营业成本14,388,431.0914,401,653.43
税金及附加1,049,145.49903,019.82
销售费用--
管理费用9,174,306.929,661,950.48
研发费用--
财务费用2,138,614.064,567,287.99
其中:利息费用13,165,073.5014,487,543.52
利息收入11,613,327.859,936,352.12
加:其他收益1,050,195.66480,421.53
投资收益(损失以“-”号填列)92,043,185.66160,647,703.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-234,383.8312,621,629.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润107,189,965.74171,067,233.58
加:营业外收入2,300.00-
减:营业外支出527,573.972,210.95
三、利润总额106,664,691.77171,065,022.63
减:所得税费用3,951,501.752,473,640.37
四、净利润102,713,190.02168,591,382.26
持续经营净利润102,713,190.02168,591,382.26
终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额102,713,190.02168,591,382.26
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
合并现金流量表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项 目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,719,124.36787,882,825.55
收到的税费返还22,677,243.5641,113,144.60
收到其他与经营活动有关的现金58,499,390.8926,934,773.47
经营活动现金流入小计1,589,895,758.81855,930,743.62
购买商品、接受劳务支付的现金707,973,661.01653,918,993.41
支付给职工以及为职工支付的现金119,793,260.25110,114,371.00
支付的各项税费32,750,871.2835,966,230.65
支付其他与经营活动有关的现金25,263,482.5629,726,309.08
经营活动现金流出小计885,781,275.10829,725,904.14
经营活动产生的现金流量净额704,114,483.7126,204,839.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-34,954.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-700,000.004,369,323.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计-700,000.004,404,277.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,811,211.8591,934,658.82
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计165,811,211.8591,934,658.82
投资活动产生的现金流量净额-166,511,211.85-87,530,381.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金980,114,031.71844,485,652.53
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计980,114,031.71844,485,652.53
偿还债务支付的现金801,818,081.78621,886,685.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,681,843.9182,378,006.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金21,775.201,858,064.81
筹资活动现金流出小计872,521,700.89706,122,757.23
筹资活动产生的现金流量净额107,592,330.82138,362,895.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响342,378.62-423,593.82
五、现金及现金等价物净增加额645,537,981.3076,613,759.51
加:期初现金及现金等价物余额262,247,279.50268,751,645.41
六、期末现金及现金等价物余额907,785,260.80345,365,404.92
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
母公司现金流量表
编制单位:广东韶能集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项 目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金45,719,830.1245,244,952.67
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金1,021,667,843.71357,124,344.52
经营活动现金流入小计1,067,387,673.83402,369,297.19
购买商品、接受劳务支付的现金27,570,037.073,952,343.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,196,760.4410,691,787.31
支付的各项税费7,407,835.386,485,678.84
支付其他与经营活动有关的现金672,650,750.08663,715,670.35
经营活动现金流出小计717,825,382.97684,845,479.85
经营活动产生的现金流量净额349,562,290.86-282,476,182.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金92,043,185.66160,647,703.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计92,043,185.66160,647,703.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,728,938.903,758,570.00
投资支付的现金7,300,000.001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,028,938.904,758,570.00
投资活动产生的现金流量净额82,014,246.76155,889,133.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金273,042,870.00445,053,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计273,042,870.00445,053,100.00
偿还债务支付的现金325,692,870.00223,903,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,672,813.2111,518,044.46
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计327,365,683.21235,421,144.46
筹资活动产生的现金流量净额-54,322,813.21209,631,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额377,253,724.4183,044,906.52
加:期初现金及现金等价物余额39,737,921.7768,322,012.86
六、期末现金及现金等价物余额416,991,646.18151,366,919.38
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

二、2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 是 √ 不适用

三、审计报告

公司2024年第一季度报告是否经过审计。

□ 是 √ 否

广东韶能集团股份有限公司董事会2024年4月26日


附件:公告原文