韶能股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郴州市百顺大酒店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,524,871.83 | 49,600.00 | - | - | 3,574,471.83 | 经营性借款 | 非经营性往来 |
| 韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,958,595.71 | 80,166,159.69 | 1,337,262.51 | 54,358,682.49 | 82,103,335.42 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 448,343,654.79 | 195,419,643.41 | 4,474,712.75 | 284,517,736.19 | 363,720,274.76 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团耒阳电力实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 83,947,038.08 | 174,174,279.44 | 1,966,734.12 | 152,482,572.25 | 107,605,479.39 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 623,014,875.59 | 298,809,062.61 | 8,538,713.02 | 880,709,648.25 | 49,653,002.97 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能新能源经营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33,400.00 | 50,002,283.64 | 50,035,683.64 | - | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,764.73 | 92,808.91 | 106,767.29 | 14,806.35 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,188,385.50 | 139,784,138.66 | 107,235.18 | 112,320,006.96 | 45,759,752.38 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 江西省华丽达实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59,650,889.86 | 59,650,889.86 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||||
| 韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,393,217.91 | 3,393,217.91 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||||
| 新丰金盘水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,771,192.00 | 249,755.36 | 522,000.00 | 5,498,947.36 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶关市溢洲水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 253,273.62 | 14,006,261.72 | 19,572.91 | 14,279,108.25 | - | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 永州市冷水滩顺和水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,333,575.36 | 12,511,091.68 | 162,907.08 | 19,229,050.00 | 4,778,524.12 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 851,687,552.79 | 88,888,270.83 | 2,952,890.26 | 116,984,836.83 | 826,543,877.05 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 资兴市波水水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,099,330.40 | 7,349.32 | 4,687,600.00 | 419,079.72 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,851,324.76 | 11,602,569.37 | 348,812.20 | 18,909,890.00 | 9,892,816.33 | 经营性借款 | 非经营性往来 |
韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司
| 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,887.50 | 32,769,468.23 | 15,020.53 | 26,726,962.53 | 6,078,413.73 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,436.95 | 55,000.00 | 58,436.95 | - | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,732,904.95 | 15,430,627.21 | 217,545.06 | 51,369,611.98 | 11,465.24 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,814,131.64 | 98,208,155.67 | 791,697.83 | 144,555,545.02 | 47,258,440.12 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,675.00 | 19,544.62 | 24,219.62 | - | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | — | — | — | 2,309,556,648.57 | 1,217,338,051.45 | 20,940,452.77 | 1,931,878,358.25 | 1,615,956,794.54 |
公司法定代表人：胡启金 主管会计工作的负责人：朱运绍 会计机构负责人：欧阳旭春
附件：公告原文