韶能股份：关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公告

关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司

增加注册资本的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本20,000万元，公司拟对日昇公司增资10,000万元人民币，增资后日昇公司注册资本将增至30,000万元。

本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、日昇公司基本情况

（一）企业概况

1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村199号

4、法定代表人：陈坚海

5、注册资本：人民币20,000万元

6、成立日期：2014年8月4日

7、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:热力生产和供应;生物质燃料加工;再生资源销售。

9、与公司关系：为公司全资子公司。

（二）主要财务数据（单位：万元）：

注：上述2024年1月至9月数据未经审计，预计2024年日昇公司可实现盈利。

三、增资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）增资目的及对公司的影响

目前日昇公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对日昇公司增资。本次增资后，有利于日昇公司降低资产负债率，提升融资能力，保障经营活动现金流的顺畅，促进可持续健康发展。本次增资后，日昇公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增资存在的风险

日昇公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。本次增资风险可控。

四、增资方式及金额

截至2024年9月30日，日昇公司欠公司款项余额为37,238.41万元。公司拟对日昇公司增资10,000万元人民币。增资完成后，日昇公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。

五、增资后财务状况

本次增资后，日昇公司注册资本将增至30,000万元，资产负债率将降至68%以内。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会2024年11月11日