韶能股份：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 广东韶能集团股份有限公司 | ||||||||||
| 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 16,222,106.21 | 432,939,601.63 | - | 324,613,391.60 | 124,548,316.24 | 货物购销 | 经营性往来 |
| 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,019,874.74 | 126,588,742.17 | 1,469,546.02 | 28,863,381.02 | 124,214,781.91 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 828,619,661.99 | 122,164,607.71 | 5,020,609.49 | 167,563,697.54 | 788,241,181.65 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210,709,717.89 | 521,581,740.28 | 4,694,412.51 | 582,090,696.14 | 154,895,174.54 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,273,598.37 | 140,632,123.05 | 2,348,246.88 | 90,448,337.96 | 122,805,630.34 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,221,812.58 | 614,918,253.97 | 1,818,642.09 | 537,431,056.27 | 89,527,652.37 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 江西省华丽达实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59,650,889.86 | - | - | 1,193,017.80 | 58,457,872.06 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 126,011,354.67 | 62,549.74 | 92,365,750.27 | 33,708,154.14 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 444,008,141.15 | 314,089.62 | 413,386,076.03 | 30,936,154.74 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 43,535,998.46 | 78,887.22 | 27,891,696.16 | 15,723,189.52 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 61,860,242.09 | 151,731.65 | 47,058,164.90 | 14,953,808.84 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 永州市冷水滩顺和水电站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,503,065.10 | 36,389,169.51 | 307,571.28 | 32,813,900.00 | 6,385,905.89 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 新丰金盘水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,427,107.96 | 905,055.13 | - | 954,400.00 | 5,377,763.09 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,393,217.91 | 16,597.78 | - | - | 3,409,815.69 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广东省韶能技术工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 550,817.70 | 36,795,487.47 | 44,004.60 | 35,004,902.73 | 2,385,407.04 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能算电融合投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 288,060.01 | - | 60.01 | 288,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 141,000.00 | - | 126,000.00 | 15,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,784.06 | 8,195,191.16 | - | 8,211,916.85 | 13,058.37 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 资兴市波水水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 294,507.91 | 8,974,441.05 | 5,470.53 | 9,274,419.49 | - | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团耒阳电力实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,812,591.52 | 413,969,525.28 | - | 422,782,116.80 | - | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,241,103.63 | 228,219,034.04 | 79,298.00 | 232,539,435.67 | - | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 郴州市百顺大酒店有限责任公司 | 本年出表子公司 | 其他应收款 | 3,174,871.83 | - | - | 3,174,871.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东韶能新能源经营管理有限公司 | 本年出表子公司 | 其他应收款 | - | 16,070,952.96 | - | 16,070,952.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 1,249,144,729.26 | 3,384,205,319.57 | 16,395,059.63 | 3,054,612,417.24 | 1,595,132,691.22 | ||
| 公司法定代表人： | 胡启金 | 主管会计工作的负责人： | 朱运绍 | 会计机构负责人： | 欧阳旭春 | |||||
附件：公告原文