渤海股份：担保进展公告

渤海水业股份有限公司

担保进展公告

一、担保情况概述

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）与齐鲁银行股份有限公司天津静海支行（以下简称“齐鲁银行静海支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币1,000万元，期限为12个月，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）与齐鲁银行静海支行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。

二、担保事项审批情况

公司分别于2023年4月28日和2023年5月22日召开了第八届董事会第三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过90,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率高于70%的合并范围内的公司提供45,000万元人民币的担保，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供45,000万元人民币的担保。详细内容见公司分别于2023年4月29日和2023年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于第八届董事会第三次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额度预计的公告》和《2022年年度股东大会决议公告》。

三、担保额度调剂情况

房信供热资产负债率未超过70%，公司在不改变2022年年度股东大会审议通过的担保额度基础上，将上述为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度中

渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司（以下简称“渤海宏铄”）未使用的担保额度1,000万元调剂至房信供热。上述担保额度调剂完成后，公司及其控股子公司为房信供热提供的担保额度由7,000万元增至8,000万元，为渤海宏铄提供的担保额度由7,000万元调减至6,000万元。

四、担保额度调入方基本情况

1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司

2、成立日期：1992年9月23日

3、注册地点：天津市河西区宾馆南道5号

4、法定代表人：吕海燕

5、注册资本：20302.9万元人民币

6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

7、与本公司的关系：房信供热为公司二级全资子公司。

8、主要财务指标：截至2022年12月31日，房信供热的资产总额为422,213,943.13元，所有者权益为123,232,010.51元；2022年度，营业收入为272,762,646.01元，净利润为16,995,906.23元。上述财务数据为经审计数。

截至2023年9月30日，房信供热的资产总额为375,955,128.39元，所有者权益为135,093,386.82元；2023年1-9月，营业收入为160,793,708.09元，净利润为11,861,376.31元。上述财务数据为未经审计数。

9、房信供热不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

1、合同签署人

债权人：齐鲁银行股份有限公司天津静海支行

保证人：天津市滨海水业集团有限公司

2、被担保的主债权

保证人保证担保的主债权本金数额壹仟万元整。

3、保证方式

本合同的保证方式为连带责任保证。

4、保证担保的范围

主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、律师代理费、差旅费、评估费、过户费及税费等)。

5、保证期间

主合同项下业务为贷款的，保证期间自本合同生效之日起至贷款到期后三年止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为118,682.00万元，占公司最近一期经审计公司净资产的56.44%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为7,482.34万元，占公司最近一期经审计净资产的3.56%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年1月23日