华媒控股：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 应收账款 | 479.04 | 895.08 | 1,263.01 | 111.11 | 广告策划、报刊发行、印刷等 | 经营性 | |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 22.48 | 881.88 | 843.54 | 60.82 | 印刷、报刊发行、会展服务、投递等 | 经营性 | ||
| 杭州地铁文化传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 66.55 | 44.61 | 72.01 | 39.15 | 印刷、图文设计制作 | 经营性 |
| 浙江都快传媒集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.30 | 5.31 | 4.53 | 2.08 | 印刷、广告策划、产品销售等 | 经营性 | ||
| 杭州富阳闻达电子商务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.15 | 8.15 | 报刊发行、广告策划 | 经营性 | |||
| 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 押金 | 经营性 | ||||
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 29.58 | 29.58 | 押金 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江华媒投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,400.00 | 800.00 | 3,400.00 | 8,800.00 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 宁波华杭投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,700.00 | 500.00 | 14,200.00 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 浙江华媒教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,113.26 | - | 11,113.26 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 杭州萧文商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,994.77 | 309.25 | 10,304.02 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 中教未来国际教育科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,621.64 | 2,500.00 | 100.89 | 3,067.02 | 3,155.51 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,600.00 | 500.00 | 5,100.00 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | - | 1,900.00 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 杭州华媒企业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.43 | 16.43 | - | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 浙江时代国际展览服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 17.16 | 17.16 | 代垫费用 | 非经营性 | |||
| 总 计 | 56,992.21 | 6,135.03 | 410.14 | 8,666.54 | 54,870.84 |
法定代表人：张剑秋 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健
附件：公告原文