华媒控股：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企 | 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 应收账款 | 1,139.71 | 457.15 | 1,590.34 | 6.52 | 广告策划、报刊发行、印刷等 | 经营性 |
| 业 | 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.00 | 32.97 | 22.19 | 11.78 | 印刷、报刊发行、会展服务、投递等 | 经营性 | |
| 杭州地铁文化传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 21.99 | 11.93 | 28.99 | 4.93 | 印刷、图文设计制作 | 经营性 | ||
| 浙江华朗实业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.08 | 0.08 | 产品销售 | 经营性 | |||
| 杭州汉书数字出版传播有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 16.71 | 16.71 | 印刷、广告策划、投递、产品销售等 | 经营性 | |||
| 浙江都快传媒集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.70 | 3.95 | 2.03 | 3.62 | 印刷、广告策划、产品销售等 | 经营性 | ||
| 杭州都快读报人传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.57 | 6.23 | 6.80 | 报刊发行、广告策划 | 经营性 | |||
| 富阳日报社 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.04 | 报刊发行、广告策划 | 经营性 | |||
| 杭州富阳闻达电子商务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 9.36 | 9.36 | 产品销售 | 经营性 | |||
| 浙江每日商报传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.72 | 3.05 | 3.77 | 广告策划、印刷 | 经营性 | |||
| 萧山日报社 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2.47 | 2.47 | 房租物管费 | 经营性 | ||||
| 杭州城市通媒体有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.33 | 0.33 | 报刊发行、广告策划 | 经营性 | |||
| 杭州日报国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.81 | 0.81 | 产品销售 | 经营性 | |||
| 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 实际控制人 | 预付款项 | 5.12 | 13.61 | 18.73 | 广告策划 | 经营性 | |||
| 富阳日报社 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 6.66 | 6.66 | 广告策划 | 经营性 |
| 萧山日报社 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 1.50 | 1.50 | 房租物管费 | 经营性 | ||||
| 杭州日报报业集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 30.79 | 1.21 | 29.58 | 押金 | 经营性 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江华媒投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 宁波华杭投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 浙江华媒教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,330.76 | 230.00 | 11,100.76 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 杭州萧文商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,344.87 | 330.96 | 310.96 | 220.00 | 10,455.83 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 中教未来国际教育科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,016.23 | 36.89 | 36.89 | 1,872.46 | 1,180.66 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,885.21 | 2,885.21 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 杭州都市周报传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 杭州日报传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,427.20 | 1,500.00 | 1,927.20 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 浙江都市快报控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,462.80 | 2,040.00 | 1,422.80 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 浙江华媒智谷商业运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 407.85 | 250.10 | 657.85 | 0.10 | 资金往来 | 非经营性 |
| 其他关联人及其附属企业 | 杭州文化产权交易所有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.76 | 36.52 | 37.28 | 代垫费用 | 非经营性 | ||
| 浙江时代国际展览服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 17.16 | 17.16 | 代垫费用 | 非经营性 | ||||
| 总 计 | 56,818.51 | 4,097.40 | 347.85 | 27,013.24 | 33,902.67 |
法定代表人：陆元峰 主管会计工作负责人：何亚达 会计机构负责人：顾铮
附件：公告原文